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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东财证券30A | 1.1738 | 0.44% |
| 2026-09-15 | 东财证券30A | 1.1687 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 东财证券30A | 1.1735 | -0.44% |
| 2026-09-11 | 东财证券30A | 1.1787 | -2.86% |
| 2026-09-10 | 东财证券30A | 1.2124 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创新药ETF东财 | 1.1659 | 1.11% |
| 东财量化精选混合A | 0.8817 | 1.08% |
| 东财量化精选混合C | 0.8395 | 1.08% |
| 东财通信C | 4.5155 | 0.18% |
| 东财通信A | 4.5913 | 0.17% |
| 东财数字经济混合发起式A | 2.7398 | 0.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 2.6431 | 0.16% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0441 | 0.14% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0225 | 0.14% |
| 东财食品饮料指数增强A | 0.4941 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
