近一季华安新机遇灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安新机遇灵活配置混合C016041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5773 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5638 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5697 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5737 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5883 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5996 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5936 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5782 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5623 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5755 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5739 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5877 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5988 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5917 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5930 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5821 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5760 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5775 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6042 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6015 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5925 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6343 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6383 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6171 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6166 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6222 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6163 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6206 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6240 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6055 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6076 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5997 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5917 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5962 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5960 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6033 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6004 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6130 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6095 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6172 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6219 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6218 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6052 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6007 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6206 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6300 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6298 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6202 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6330 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6469 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6371 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6407 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6424 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6436 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6443 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6688 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6750 |
0.44% |
| 2026-06-29 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6677 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6611 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6732 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6650 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6557 |
-0.69% |
| 2026-06-22 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6672 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6590 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6566 |
0.20% |
