今年以来博远利兴纯债一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围博远利兴纯债一年定开债券发起式016015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0169 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0169 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0170 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0166 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0158 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0148 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0146 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0161 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0167 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0170 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0175 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0170 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0164 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0159 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0154 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0151 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0149 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0144 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0136 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0131 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0127 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0122 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0115 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0111 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0107 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0105 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0101 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0099 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0097 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0098 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0099 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0097 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0095 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0094 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0090 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0085 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0236 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0240 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0244 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0250 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0250 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0249 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0248 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0245 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0244 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0243 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0246 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0243 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0241 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0236 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0231 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0223 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0219 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0216 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0210 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0202 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0201 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0199 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0200 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0194 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0192 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0190 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0184 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0179 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0175 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0174 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0171 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0170 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0169 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0164 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0162 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0159 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0157 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0157 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0155 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0156 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0155 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0153 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0149 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0145 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0141 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0139 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
1.0139 |
0.05% |
