今年以来金鹰碳中和混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰碳中和混合发起式C015985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.4136 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.4080 |
1.60% |
| 2026-02-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3858 |
1.45% |
| 2026-02-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3660 |
3.03% |
| 2026-02-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3258 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3630 |
2.84% |
| 2026-02-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3254 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3264 |
1.27% |
| 2026-02-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3098 |
3.95% |
| 2026-02-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2600 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2594 |
-2.72% |
| 2026-02-04 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2946 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2981 |
3.65% |
| 2026-02-02 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2524 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3051 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3156 |
-1.94% |
| 2026-01-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3416 |
2.05% |
| 2026-01-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3147 |
1.16% |
| 2026-01-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2996 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2929 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2844 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2821 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2612 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2743 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2611 |
1.03% |
| 2026-01-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2483 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2280 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2210 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2326 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2254 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2143 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2248 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2121 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1992 |
2.17% |
