近一年金鹰碳中和混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰碳中和混合发起式C015985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.4136 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.4080 |
1.60% |
| 2026-02-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3858 |
1.45% |
| 2026-02-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3660 |
3.03% |
| 2026-02-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3258 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3630 |
2.84% |
| 2026-02-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3254 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3264 |
1.27% |
| 2026-02-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3098 |
3.95% |
| 2026-02-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2600 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2594 |
-2.72% |
| 2026-02-04 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2946 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2981 |
3.65% |
| 2026-02-02 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2524 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3051 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3156 |
-1.94% |
| 2026-01-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3416 |
2.05% |
| 2026-01-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.3147 |
1.16% |
| 2026-01-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2996 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2929 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2844 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2821 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2612 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2743 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2611 |
1.03% |
| 2026-01-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2483 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2280 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2210 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2326 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2254 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2143 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2248 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2121 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1992 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1737 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1835 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1796 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1903 |
0.85% |
| 2025-12-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1803 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1773 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1644 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1618 |
2.24% |
| 2025-12-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1363 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1318 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1477 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1178 |
-2.24% |
| 2025-12-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1434 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1579 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1421 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1548 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1535 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1557 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1363 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1163 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1063 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1030 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1112 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1896 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1763 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1782 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1677 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1499 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1489 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1901 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1986 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1948 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2200 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2280 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2543 |
2.51% |
| 2025-11-12 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2236 |
-0.92% |
| 2025-11-11 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2349 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2458 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2569 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2641 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2338 |
1.63% |
| 2025-11-04 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2140 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2364 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2323 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2583 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2694 |
2.57% |
| 2025-10-28 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2376 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2420 |
2.23% |
| 2025-10-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2149 |
2.60% |
| 2025-10-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1841 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1861 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1985 |
3.36% |
| 2025-10-20 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1595 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1441 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1920 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1986 |
2.70% |
| 2025-10-14 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1671 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2152 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2224 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2647 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2462 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2355 |
2.80% |
| 2025-09-26 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2018 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2301 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2230 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2123 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.2127 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1942 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1877 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
金鹰碳中和混合发起式C |
1.1844 |
1.76% |
