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国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015962)

近一季国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A015962净值及计算阶段收益
近一季015962基金累计收益率1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0691 0.19%
2025-12-11 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.03%
2025-12-10 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0674 0.09%
2025-12-09 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0664 -0.14%
2025-12-08 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0679 -0.04%
2025-12-05 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0683 0.17%
2025-12-04 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0665 -0.12%
2025-12-03 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0678 -0.11%
2025-12-02 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0690 -0.15%
2025-12-01 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0706 0.16%
2025-11-28 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0689 0.10%
2025-11-27 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0678 -0.03%
2025-11-26 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0681 0.04%
2025-11-25 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0677 0.18%
2025-11-24 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0658 0.12%
2025-11-21 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0645 -0.43%
2025-11-20 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0691 -0.06%
2025-11-19 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0697 0.07%
2025-11-18 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0690 -0.31%
2025-11-17 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0723 -0.15%
2025-11-14 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0739 -0.30%
2025-11-13 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0771 0.22%
2025-11-12 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0747 0.06%
2025-11-11 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0741 0.06%
2025-11-10 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0735 0.20%
2025-11-07 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0714 -0.03%
2025-11-06 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0717 0.15%
2025-11-05 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0701 -0.05%
2025-11-04 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0706 -0.19%
2025-11-03 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0726 0.05%
2025-10-31 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0721 -0.07%
2025-10-30 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0728 -0.19%
2025-10-29 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0748 0.39%
2025-10-28 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0706 -0.17%
2025-10-27 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0724 0.37%
2025-10-24 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0684 0.25%
2025-10-23 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0657 0.03%
2025-10-22 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0654 -0.22%
2025-10-21 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0678 0.37%
2025-10-20 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0639 0.13%
2025-10-17 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0625 -0.21%
2025-10-16 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0647 0.02%
2025-10-15 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0645 0.32%
2025-10-14 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0611 -0.24%
2025-10-13 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0636 -0.04%
2025-10-10 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0640 -0.50%
2025-09-26 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0600 -0.15%
2025-09-25 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0616 0.02%
2025-09-24 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0614 0.10%
2025-09-23 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0603 -0.08%
2025-09-22 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0611 0.11%
2025-09-19 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0599 -0.02%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联智选对冲3个月定开混合 0.9150 0.09%
国联恒泽纯债A 1.0616 0.06%
国联恒泽纯债C 1.1054 0.05%
国联恒信纯债A 1.0291 0.02%
国联恒信纯债C 1.0232 0.02%
国联中债1-5年国开行A 1.0424 0.02%
国联恒阳纯债A 1.0495 0.02%
国联恒阳纯债C 1.0324 0.02%
国联恒泰纯债A 1.0026 0.01%
国联恒泰纯债C 1.0086 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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