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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0706 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0705 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0705 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0704 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0706 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.4953 | 1.10% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9364 | 1.09% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.4850 | 1.08% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9207 | 1.08% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1030 | 1.01% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2562 | 0.80% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0978 | 0.65% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3550 | 0.36% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3277 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |
