近一季天弘中证细分化工产业主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证细分化工指数发起C015897净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8124 |
3.02% |
| 2025-12-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7886 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8000 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7974 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7994 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8044 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8019 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8137 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8125 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8021 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8065 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8050 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8116 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8046 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7946 |
1.22% |
| 2025-11-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7850 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7887 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7805 |
-0.88% |
| 2025-11-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7874 |
-4.19% |
| 2025-11-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8218 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8338 |
1.26% |
| 2025-11-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8234 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8508 |
1.31% |
| 2025-11-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8398 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8546 |
3.44% |
| 2025-11-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8262 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8289 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8299 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8134 |
3.16% |
| 2025-11-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7885 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7707 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7665 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7832 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7856 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7847 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7866 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7659 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7655 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7564 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7568 |
2.02% |
| 2025-10-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7418 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7471 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7419 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7399 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7562 |
-1.72% |
| 2025-10-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7694 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7644 |
-2.67% |
| 2025-10-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7854 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7954 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8012 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7817 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7687 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7510 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7479 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7480 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7370 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7445 |
-1.12% |
| 2025-09-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7529 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7506 |
-1.05% |
