近一年天弘中证细分化工产业主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证细分化工指数发起C015897净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8415 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8380 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8413 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8433 |
-3.25% |
| 2026-09-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8707 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8856 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8802 |
1.76% |
| 2026-09-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8650 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8726 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8813 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8732 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8942 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9028 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9070 |
1.91% |
| 2026-08-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8900 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8670 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8560 |
-1.31% |
| 2026-08-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8672 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8815 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8771 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8747 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8883 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8857 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8702 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8697 |
-2.15% |
| 2026-08-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8884 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8885 |
-2.36% |
| 2026-08-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9095 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8951 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8851 |
1.19% |
| 2026-08-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8747 |
2.65% |
| 2026-08-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8521 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8466 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8480 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8504 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8511 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8399 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8500 |
2.67% |
| 2026-07-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8279 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8535 |
2.40% |
| 2026-07-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8335 |
1.34% |
| 2026-07-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8225 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8020 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8020 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8112 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8333 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8388 |
2.78% |
| 2026-07-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8161 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8480 |
-1.86% |
| 2026-07-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8641 |
-0.56% |
| 2026-07-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8690 |
-3.87% |
| 2026-07-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9026 |
-2.84% |
| 2026-07-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9282 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9301 |
-1.25% |
| 2026-07-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9417 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9478 |
2.49% |
| 2026-06-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9248 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9249 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9223 |
-3.15% |
| 2026-06-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9523 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9561 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9273 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9563 |
5.96% |
| 2026-06-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9025 |
-1.99% |
| 2026-06-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9205 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9204 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9268 |
2.67% |
| 2026-06-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9027 |
3.11% |
| 2026-06-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8755 |
1.05% |
| 2026-06-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8664 |
0.09% |
| 2026-06-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8656 |
1.42% |
| 2026-06-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8535 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8785 |
0.32% |
| 2026-06-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8757 |
-1.92% |
| 2026-06-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8925 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8943 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8912 |
1.54% |
| 2026-05-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8777 |
-2.18% |
| 2026-05-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8973 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9047 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9203 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9098 |
-2.59% |
| 2026-05-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9334 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9195 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9426 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9326 |
-1.06% |
| 2026-05-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9425 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9596 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9608 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9849 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9832 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9868 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9846 |
-1.48% |
| 2026-04-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0160 |
-0.53% |
| 2026-04-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0214 |
3.17% |
| 2026-04-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9900 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9899 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9848 |
2.52% |
| 2026-04-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9606 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9709 |
-0.08% |
| 2026-04-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9717 |
1.25% |
| 2026-04-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9597 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9597 |
-1.21% |
| 2026-04-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9713 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9584 |
-1.68% |
| 2026-04-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9745 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9694 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9692 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9629 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9610 |
1.68% |
| 2026-04-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9451 |
3.23% |
| 2026-04-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9155 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9271 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9372 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9260 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9507 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9436 |
2.39% |
| 2026-03-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9216 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9218 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9061 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8970 |
-1.54% |
| 2026-03-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9110 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9199 |
-4.53% |
| 2026-03-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9616 |
-0.56% |
| 2026-03-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9670 |
-2.23% |
| 2026-03-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9891 |
-3.37% |
| 2026-03-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0224 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0261 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0255 |
2.30% |
| 2026-03-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0024 |
-0.70% |
| 2026-03-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0095 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0234 |
1.77% |
| 2026-03-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0056 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9969 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0115 |
-3.03% |
| 2026-03-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0431 |
1.48% |
| 2026-02-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0279 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0197 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0165 |
1.63% |
| 2026-02-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
1.0002 |
3.16% |
| 2026-02-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9696 |
-1.87% |
| 2026-02-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9881 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9873 |
2.22% |
| 2026-02-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9659 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9673 |
1.17% |
| 2026-02-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9561 |
2.33% |
| 2026-02-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9343 |
-1.80% |
| 2026-02-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9514 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9507 |
3.61% |
| 2026-02-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9176 |
-6.35% |
| 2026-01-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9759 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9834 |
-0.65% |
| 2026-01-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9898 |
1.85% |
| 2026-01-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9718 |
-1.01% |
| 2026-01-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9817 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9860 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9778 |
1.34% |
| 2026-01-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9649 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9598 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9472 |
2.79% |
| 2026-01-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9215 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9259 |
1.24% |
| 2026-01-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9146 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9116 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9073 |
-0.70% |
| 2026-01-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9137 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9117 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9204 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.9249 |
3.47% |
| 2026-01-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8939 |
1.23% |
| 2025-12-31 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8830 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8846 |
1.78% |
| 2025-12-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8691 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8780 |
1.96% |
| 2025-12-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8611 |
0.76% |
| 2025-12-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8546 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8421 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8366 |
1.50% |
| 2025-12-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8242 |
1.54% |
| 2025-12-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8117 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8124 |
3.02% |
| 2025-12-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7886 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8000 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7974 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7994 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8044 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8019 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8137 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8125 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8021 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8065 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8050 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8116 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8046 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7946 |
1.22% |
| 2025-11-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7850 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7887 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7805 |
-0.88% |
| 2025-11-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7874 |
-4.19% |
| 2025-11-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8218 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8338 |
1.26% |
| 2025-11-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8234 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8508 |
1.31% |
| 2025-11-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8398 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8546 |
3.44% |
| 2025-11-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8262 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8289 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8299 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8134 |
3.16% |
| 2025-11-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7885 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7707 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7665 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7832 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7856 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7847 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7866 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7659 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7655 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7564 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7568 |
2.02% |
| 2025-10-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7418 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7471 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7419 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7399 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7562 |
-1.72% |
| 2025-10-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7694 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7644 |
-2.67% |
| 2025-10-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7854 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7954 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8012 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7817 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7687 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7510 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7479 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7480 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7370 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7445 |
-1.12% |
| 2025-09-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7529 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7506 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7586 |
0.44% |
