近一年天弘中证细分化工产业主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证细分化工指数发起C015897净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8117 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8124 |
3.02% |
| 2025-12-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7886 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8000 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7974 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7994 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8044 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8019 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8137 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8125 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8021 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8065 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8050 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8116 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8046 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7946 |
1.22% |
| 2025-11-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7850 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7887 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7805 |
-0.88% |
| 2025-11-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7874 |
-4.19% |
| 2025-11-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8218 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8338 |
1.26% |
| 2025-11-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8234 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8508 |
1.31% |
| 2025-11-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8398 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8546 |
3.44% |
| 2025-11-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8262 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8289 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8299 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8134 |
3.16% |
| 2025-11-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7885 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7707 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7665 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7832 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7856 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7847 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7866 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7659 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7655 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7564 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7568 |
2.02% |
| 2025-10-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7418 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7471 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7419 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7399 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7562 |
-1.72% |
| 2025-10-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7694 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7644 |
-2.67% |
| 2025-10-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7854 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7954 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.8012 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7817 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7687 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7510 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7479 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7480 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7370 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7445 |
-1.12% |
| 2025-09-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7529 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7506 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7586 |
0.44% |
| 2025-09-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7553 |
-0.58% |
| 2025-09-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7597 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7587 |
-0.34% |
| 2025-09-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7613 |
1.45% |
| 2025-09-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7504 |
-1.29% |
| 2025-09-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7602 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7638 |
3.65% |
| 2025-09-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7369 |
2.88% |
| 2025-09-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7163 |
-1.24% |
| 2025-09-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7253 |
-0.78% |
| 2025-09-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7310 |
-2.08% |
| 2025-09-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7465 |
0.54% |
| 2025-08-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7425 |
1.45% |
| 2025-08-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7319 |
0.66% |
| 2025-08-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7271 |
-2.03% |
| 2025-08-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7422 |
1.69% |
| 2025-08-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7299 |
1.69% |
| 2025-08-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7178 |
1.10% |
| 2025-08-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7100 |
1.27% |
| 2025-08-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.7011 |
1.73% |
| 2025-08-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6892 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6938 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6919 |
2.10% |
| 2025-08-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6777 |
-1.17% |
| 2025-08-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6857 |
0.34% |
| 2025-08-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6834 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6821 |
1.53% |
| 2025-08-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6718 |
0.27% |
| 2025-08-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6700 |
-0.24% |
| 2025-08-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6716 |
0.89% |
| 2025-08-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6657 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6617 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6611 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6641 |
-2.70% |
| 2025-07-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6825 |
0.95% |
| 2025-07-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6761 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6763 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6765 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6755 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6695 |
-0.59% |
| 2025-07-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6735 |
2.34% |
| 2025-07-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6581 |
2.28% |
| 2025-07-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6434 |
2.00% |
| 2025-07-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6308 |
0.77% |
| 2025-07-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6260 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6272 |
-0.63% |
| 2025-07-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6312 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6297 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6299 |
0.88% |
| 2025-07-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6244 |
-0.97% |
| 2025-07-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6305 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6224 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6221 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6286 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6258 |
0.48% |
| 2025-07-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6228 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6215 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6190 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6148 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6157 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6136 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6056 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6048 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6073 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6116 |
-0.50% |
| 2025-06-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6147 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6154 |
-0.32% |
| 2025-06-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6174 |
0.10% |
| 2025-06-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6168 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6158 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6117 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6152 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6120 |
0.82% |
| 2025-06-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6070 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6057 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6008 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6001 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6054 |
0.87% |
| 2025-05-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6002 |
-0.58% |
| 2025-05-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6037 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6046 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6061 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6083 |
-1.07% |
| 2025-05-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6149 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6128 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6115 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6126 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6135 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6191 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6153 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6147 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6070 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6105 |
-0.46% |
| 2025-05-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6133 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6091 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5998 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5988 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5977 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6022 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5977 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5989 |
0.77% |
| 2025-04-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5943 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5942 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5884 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5883 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5891 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5931 |
-0.92% |
| 2025-04-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5986 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5960 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5952 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5865 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5831 |
1.53% |
| 2025-04-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5743 |
-8.48% |
| 2025-04-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6275 |
-1.23% |
| 2025-04-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6353 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6346 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6316 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6378 |
-1.39% |
| 2025-03-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6468 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6458 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6475 |
0.92% |
| 2025-03-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6416 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6397 |
-1.17% |
| 2025-03-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6473 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6517 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6540 |
-0.21% |
| 2025-03-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6554 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6553 |
0.97% |
| 2025-03-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6490 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6516 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6548 |
0.89% |
| 2025-03-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6490 |
0.32% |
| 2025-03-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6469 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6451 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6410 |
-0.45% |
| 2025-03-04 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6439 |
-0.42% |
| 2025-03-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6466 |
1.32% |
| 2025-02-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6382 |
-1.18% |
| 2025-02-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6458 |
0.72% |
| 2025-02-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6412 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6342 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6433 |
0.31% |
| 2025-02-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6413 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6411 |
0.23% |
| 2025-02-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6396 |
0.57% |
| 2025-02-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6360 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6383 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6397 |
-0.25% |
| 2025-02-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6413 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6414 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6341 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6322 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6287 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6196 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6167 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6217 |
0.99% |
| 2025-01-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6156 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6116 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6134 |
-0.63% |
| 2025-01-21 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6173 |
-0.71% |
| 2025-01-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6217 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6222 |
1.43% |
| 2025-01-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6134 |
0.36% |
| 2025-01-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6112 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6155 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6023 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.5991 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6061 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6046 |
-1.45% |
| 2025-01-07 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6135 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6127 |
0.64% |
| 2025-01-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6088 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6120 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6271 |
-1.59% |
| 2024-12-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6358 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6341 |
-1.11% |
| 2024-12-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6412 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6333 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6345 |
-0.45% |
| 2024-12-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6374 |
-0.38% |
