近半年平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围平安中证消费电子主题ETF发起式联接C015895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4361 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4025 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4189 |
-2.49% |
| 2025-12-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4551 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4376 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4644 |
-0.68% |
| 2025-12-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4744 |
0.73% |
| 2025-12-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4637 |
2.37% |
| 2025-12-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4298 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4261 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4176 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4296 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4363 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4145 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4008 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4013 |
1.06% |
| 2025-11-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3866 |
2.15% |
| 2025-11-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3574 |
-0.55% |
| 2025-11-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3649 |
-4.27% |
| 2025-11-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4258 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4362 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4447 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4490 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4498 |
-3.46% |
| 2025-11-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5017 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4837 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4885 |
-2.08% |
| 2025-11-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5201 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5422 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5735 |
2.70% |
| 2025-11-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5321 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5307 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5589 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5610 |
-3.29% |
| 2025-10-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6141 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6508 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6171 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6215 |
2.69% |
| 2025-10-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5791 |
4.03% |
| 2025-10-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5180 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5278 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5373 |
4.28% |
| 2025-10-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4742 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4525 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5199 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5216 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4823 |
-4.34% |
| 2025-10-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5496 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5625 |
-5.15% |
| 2025-10-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6473 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6152 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5933 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5635 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6144 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6041 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5716 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5719 |
4.44% |
| 2025-09-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5051 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5102 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4969 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4780 |
0.50% |
| 2025-09-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4706 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4700 |
1.59% |
| 2025-09-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4470 |
5.82% |
| 2025-09-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3674 |
1.82% |
| 2025-09-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3430 |
-2.58% |
| 2025-09-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3786 |
-0.16% |
| 2025-09-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3808 |
4.49% |
| 2025-09-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3215 |
-4.41% |
| 2025-09-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3824 |
-1.06% |
| 2025-09-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3972 |
-2.72% |
| 2025-09-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4363 |
0.75% |
| 2025-08-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4256 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4180 |
5.31% |
| 2025-08-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3465 |
0.37% |
| 2025-08-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3415 |
0.30% |
| 2025-08-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3375 |
2.43% |
| 2025-08-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3058 |
4.95% |
| 2025-08-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2442 |
-0.30% |
| 2025-08-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2480 |
2.63% |
| 2025-08-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2160 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.2150 |
2.04% |
| 2025-08-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1907 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1737 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1770 |
1.92% |
| 2025-08-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1548 |
2.20% |
| 2025-08-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1299 |
1.67% |
| 2025-08-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1113 |
-1.04% |
| 2025-08-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1230 |
0.39% |
| 2025-08-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1186 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1114 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1043 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0992 |
-1.22% |
| 2025-07-31 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1128 |
-0.40% |
| 2025-07-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1173 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1237 |
1.36% |
| 2025-07-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1086 |
0.43% |
| 2025-07-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1038 |
1.55% |
| 2025-07-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0870 |
1.45% |
| 2025-07-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0715 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0749 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0752 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0710 |
-0.37% |
| 2025-07-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0750 |
1.93% |
| 2025-07-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0546 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0552 |
1.01% |
| 2025-07-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0446 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0437 |
0.33% |
| 2025-07-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0403 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0410 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0457 |
1.69% |
| 2025-07-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0283 |
-0.98% |
| 2025-07-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0385 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0465 |
2.22% |
| 2025-07-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0238 |
-1.93% |
| 2025-07-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0440 |
-0.25% |
| 2025-06-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0466 |
1.25% |
| 2025-06-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0337 |
0.86% |
| 2025-06-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0249 |
-0.95% |
| 2025-06-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0347 |
1.53% |
| 2025-06-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0191 |
1.80% |
| 2025-06-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0011 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9962 |
-0.76% |
| 2025-06-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0038 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0102 |
1.14% |
