今年以来平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围平安中证消费电子主题ETF发起式联接C015895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7061 |
3.34% |
| 2026-09-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6509 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6474 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6774 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6832 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6991 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6895 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7090 |
3.30% |
| 2026-09-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6544 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6852 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6902 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7134 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7585 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7256 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7458 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6899 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6734 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6606 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7211 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6977 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7022 |
-7.56% |
| 2026-08-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8309 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8492 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7796 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7622 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7810 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7522 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7579 |
-2.02% |
| 2026-08-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7934 |
3.08% |
| 2026-08-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7398 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7240 |
4.42% |
| 2026-08-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6510 |
4.84% |
| 2026-08-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5748 |
-3.82% |
| 2026-07-31 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6349 |
3.11% |
| 2026-07-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5856 |
-5.64% |
| 2026-07-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6804 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6948 |
-6.55% |
| 2026-07-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8135 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7818 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8030 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8333 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8661 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7239 |
-3.49% |
| 2026-07-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7841 |
-7.15% |
| 2026-07-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9214 |
-3.86% |
| 2026-07-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9956 |
-3.69% |
| 2026-07-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0692 |
3.42% |
| 2026-07-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0008 |
-4.90% |
| 2026-07-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1039 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2044 |
7.15% |
| 2026-07-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0573 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0901 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0993 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1415 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1437 |
-12.36% |
| 2026-07-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4086 |
-2.60% |
| 2026-06-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4713 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3817 |
1.43% |
| 2026-06-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3481 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4367 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3309 |
3.78% |
| 2026-06-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2459 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2935 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2851 |
4.15% |
| 2026-06-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1941 |
3.69% |
| 2026-06-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1161 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0752 |
6.61% |
| 2026-06-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9466 |
-0.46% |
| 2026-06-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9555 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9714 |
-3.67% |
| 2026-06-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0438 |
4.70% |
| 2026-06-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9520 |
-4.22% |
| 2026-06-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0343 |
-3.95% |
| 2026-06-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1146 |
1.58% |
| 2026-06-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0818 |
2.60% |
| 2026-06-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0291 |
2.94% |
| 2026-06-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9711 |
-3.52% |
| 2026-05-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0430 |
-3.90% |
| 2026-05-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1259 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1031 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1215 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1239 |
5.04% |
| 2026-05-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0219 |
4.52% |
| 2026-05-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9344 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9853 |
1.75% |
| 2026-05-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9512 |
2.55% |
| 2026-05-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9026 |
2.08% |
| 2026-05-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8638 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8926 |
-2.69% |
| 2026-05-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9449 |
3.12% |
| 2026-05-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8860 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8876 |
4.62% |
| 2026-05-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8042 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7155 |
2.05% |
| 2026-04-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6811 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6797 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7008 |
3.43% |
| 2026-04-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6444 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6504 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6674 |
3.20% |
| 2026-04-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6157 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6089 |
2.35% |
| 2026-04-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5720 |
1.30% |
| 2026-04-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5519 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5302 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5454 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5169 |
0.87% |
| 2026-04-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5038 |
2.80% |
| 2026-04-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4629 |
0.81% |
| 2026-04-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4512 |
5.78% |
| 2026-04-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3719 |
1.28% |
| 2026-04-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3546 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3559 |
-2.43% |
| 2026-04-01 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3896 |
2.84% |
| 2026-03-31 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3512 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3771 |
-1.06% |
| 2026-03-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3917 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3897 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4203 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3852 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3634 |
-4.62% |
| 2026-03-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4294 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4456 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4738 |
1.26% |
| 2026-03-17 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4555 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4938 |
1.34% |
| 2026-03-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4740 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4851 |
-1.07% |
| 2026-03-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5011 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5047 |
3.20% |
| 2026-03-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4580 |
-1.80% |
| 2026-03-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4848 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4842 |
1.53% |
| 2026-03-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4619 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4713 |
-4.05% |
| 2026-03-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5334 |
-1.01% |
| 2026-02-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5491 |
-0.74% |
| 2026-02-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5607 |
1.21% |
| 2026-02-25 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5420 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5322 |
1.66% |
| 2026-02-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5072 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5158 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4938 |
-1.21% |
| 2026-02-10 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5121 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5062 |
2.79% |
| 2026-02-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4653 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4731 |
-1.37% |
| 2026-02-04 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4936 |
-1.99% |
| 2026-02-03 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5239 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5046 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5597 |
0.96% |
| 2026-01-29 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5449 |
-3.58% |
| 2026-01-28 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6002 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5937 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5685 |
-2.07% |
| 2026-01-23 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6016 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6036 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5996 |
2.46% |
| 2026-01-20 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5612 |
-1.41% |
| 2026-01-19 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5835 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5944 |
2.30% |
| 2026-01-15 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5586 |
1.48% |
| 2026-01-14 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5359 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5279 |
-3.17% |
| 2026-01-12 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5763 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5563 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5419 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5456 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5464 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5255 |
3.23% |
