今年以来富国中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证消费电子主题ETF发起式联接A015876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8882 |
-0.84% |
| 2026-09-16 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9042 |
3.37% |
| 2026-09-15 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8421 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8380 |
-1.84% |
| 2026-09-11 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8719 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8784 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8961 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8856 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9075 |
3.45% |
| 2026-09-04 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8438 |
-1.87% |
| 2026-09-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8790 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8847 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9113 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9620 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9250 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9476 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8837 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8647 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8496 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9193 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8921 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8970 |
-7.71% |
| 2026-08-18 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0432 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0636 |
4.00% |
| 2026-08-14 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9842 |
1.03% |
| 2026-08-13 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9639 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9844 |
1.73% |
| 2026-08-11 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9506 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9562 |
-2.07% |
| 2026-08-07 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9967 |
3.19% |
| 2026-08-06 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9349 |
0.91% |
| 2026-08-05 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9175 |
4.52% |
| 2026-08-04 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8346 |
5.07% |
| 2026-08-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7461 |
-3.87% |
| 2026-07-31 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8136 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7581 |
-6.14% |
| 2026-07-29 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8660 |
-0.76% |
| 2026-07-28 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8802 |
-6.66% |
| 2026-07-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0144 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9659 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9897 |
-1.68% |
| 2026-07-22 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0238 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0597 |
8.51% |
| 2026-07-20 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8982 |
-3.58% |
| 2026-07-17 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9661 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1228 |
-4.06% |
| 2026-07-15 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2089 |
-3.82% |
| 2026-07-14 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2933 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2158 |
-4.97% |
| 2026-07-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3318 |
-4.61% |
| 2026-07-09 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4444 |
7.31% |
| 2026-07-08 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2779 |
-1.62% |
| 2026-07-07 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3155 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3265 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3732 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3782 |
-6.61% |
| 2026-07-01 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.5464 |
-2.41% |
| 2026-06-30 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.6078 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.5132 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4730 |
-3.47% |
| 2026-06-25 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.5619 |
4.30% |
| 2026-06-24 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4562 |
3.98% |
| 2026-06-23 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3622 |
-3.73% |
| 2026-06-22 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4536 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4239 |
4.02% |
| 2026-06-17 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3303 |
3.64% |
| 2026-06-16 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2484 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2050 |
6.59% |
| 2026-06-12 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0686 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0791 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0957 |
-3.72% |
| 2026-06-09 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1736 |
4.85% |
| 2026-06-08 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0731 |
-4.18% |
| 2026-06-05 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1598 |
-3.92% |
| 2026-06-04 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2444 |
1.55% |
| 2026-06-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2101 |
2.63% |
| 2026-06-02 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1534 |
2.87% |
| 2026-06-01 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0934 |
-3.63% |
| 2026-05-29 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1723 |
-4.26% |
| 2026-05-28 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2648 |
1.28% |
| 2026-05-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2361 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2537 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2551 |
5.15% |
| 2026-05-22 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1446 |
4.71% |
| 2026-05-21 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0482 |
-2.61% |
| 2026-05-20 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1031 |
1.79% |
| 2026-05-19 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0662 |
2.62% |
| 2026-05-18 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0134 |
2.18% |
| 2026-05-15 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9705 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0018 |
-2.72% |
| 2026-05-13 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0578 |
3.24% |
| 2026-05-12 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9933 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9949 |
4.74% |
| 2026-05-08 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9046 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8071 |
2.13% |
| 2026-04-29 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7694 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7679 |
-1.26% |
| 2026-04-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7904 |
3.53% |
| 2026-04-24 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7294 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7334 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7514 |
3.27% |
| 2026-04-21 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6960 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6879 |
2.40% |
| 2026-04-17 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6484 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6271 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6038 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6195 |
1.91% |
| 2026-04-13 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5892 |
0.91% |
| 2026-04-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5749 |
2.87% |
| 2026-04-09 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5310 |
0.82% |
| 2026-04-08 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5185 |
5.92% |
| 2026-04-07 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4336 |
1.31% |
| 2026-04-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4150 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4164 |
-2.48% |
| 2026-04-01 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4524 |
2.93% |
| 2026-03-31 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4110 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4387 |
-1.09% |
| 2026-03-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4545 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4523 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4847 |
2.59% |
| 2026-03-24 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4472 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4241 |
-4.72% |
| 2026-03-20 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.4946 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5121 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5422 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5225 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5631 |
1.38% |
| 2026-03-13 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5418 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5537 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5708 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5746 |
3.29% |
| 2026-03-09 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5245 |
-1.83% |
| 2026-03-06 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5529 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5520 |
1.57% |
| 2026-03-04 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5280 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5380 |
-4.09% |
| 2026-03-02 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6036 |
-1.04% |
| 2026-02-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6204 |
-0.74% |
| 2026-02-26 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6324 |
1.24% |
| 2026-02-25 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6124 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6019 |
1.68% |
| 2026-02-13 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5754 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5847 |
1.52% |
| 2026-02-11 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5610 |
-1.21% |
| 2026-02-10 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5801 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5720 |
2.85% |
| 2026-02-06 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5285 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5367 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5576 |
-2.09% |
| 2026-02-03 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5902 |
1.34% |
| 2026-02-02 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5691 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6240 |
0.96% |
| 2026-01-29 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6086 |
-3.54% |
| 2026-01-28 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6656 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6584 |
1.65% |
| 2026-01-26 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6315 |
-2.09% |
| 2026-01-23 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6663 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6681 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6640 |
2.55% |
| 2026-01-20 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6226 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6457 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6570 |
2.30% |
| 2026-01-15 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6198 |
1.39% |
| 2026-01-14 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5976 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5881 |
-3.35% |
| 2026-01-12 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6413 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6224 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6068 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6111 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6120 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5899 |
3.19% |
