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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安达策略 | 2.0100 | 0.49% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.3760 | 0.29% |
| 安达增强A | 1.4493 | 0.01% |
| 安达增强C | 1.3698 | 0.01% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0323 | 0.01% |
| 富安达富利纯债A | 1.1407 | -0.01% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0505 | -0.06% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0481 | -0.06% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0012 | -0.07% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数C | 0.9997 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 富国天恒混合A | 1.3563 | -0.15% |
| 富国天恒混合C | 1.3252 | -0.15% |
| 交银品质升级混合A | 1.4404 | -0.30% |
| 交银品质升级混合C | 1.3390 | -0.31% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5516 | -0.45% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.8746 | -0.47% |
| 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5332 | -0.47% |
