近一年富安达先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富安达先进制造混合发起式A015870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7082 |
-1.25% |
| 2024-04-29 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7172 |
0.80% |
| 2024-04-26 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7115 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6982 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7008 |
1.58% |
| 2024-04-23 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6899 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6990 |
-1.23% |
| 2024-04-19 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7077 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7125 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7140 |
2.70% |
| 2024-04-16 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6952 |
-3.09% |
| 2024-04-15 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7174 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7151 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7166 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7179 |
-1.56% |
| 2024-04-09 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7293 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7259 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7300 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7366 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7443 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7348 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7306 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7230 |
-1.54% |
| 2024-03-26 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7343 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7380 |
-1.80% |
| 2024-03-22 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7515 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7587 |
0.62% |
| 2024-03-20 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7540 |
1.26% |
| 2024-03-19 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7446 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7537 |
1.92% |
| 2024-03-15 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7395 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7314 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7344 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7309 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7321 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7204 |
1.85% |
| 2024-03-07 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7073 |
-1.22% |
| 2024-03-06 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7160 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7135 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7122 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7069 |
1.51% |
| 2024-02-29 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6964 |
1.81% |
| 2024-02-28 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6840 |
-4.46% |
| 2024-02-27 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7159 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7017 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6998 |
1.16% |
| 2024-02-22 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6918 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6827 |
-0.89% |
| 2024-02-20 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6888 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6844 |
1.75% |
| 2024-02-08 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6726 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6646 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6586 |
2.60% |
| 2024-02-05 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6419 |
0.75% |
| 2024-02-02 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6371 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6376 |
-0.75% |
| 2024-01-31 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6424 |
-0.65% |
| 2024-01-30 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6466 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6522 |
-1.27% |
| 2024-01-26 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6606 |
-1.37% |
| 2024-01-25 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6698 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6566 |
0.41% |
| 2024-01-23 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6539 |
0.26% |
| 2024-01-22 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6522 |
-2.42% |
| 2024-01-19 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6684 |
-1.30% |
| 2024-01-18 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6772 |
1.68% |
| 2024-01-17 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6660 |
-1.58% |
| 2024-01-16 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6767 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6774 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6779 |
-0.88% |
| 2024-01-11 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6839 |
1.41% |
| 2024-01-10 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6744 |
-0.97% |
| 2024-01-09 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6810 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6795 |
-1.28% |
| 2024-01-05 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6883 |
-1.81% |
| 2024-01-04 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7010 |
-0.55% |
| 2024-01-03 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7049 |
-2.06% |
| 2024-01-02 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7197 |
-1.41% |
| 2023-12-29 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7300 |
2.24% |
| 2023-12-28 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7140 |
-0.10% |
| 2023-12-27 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7147 |
1.00% |
| 2023-12-26 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7076 |
-0.92% |
| 2023-12-25 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7142 |
0.72% |
| 2023-12-22 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7091 |
-1.23% |
| 2023-12-21 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7179 |
0.69% |
| 2023-12-20 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7130 |
-0.70% |
| 2023-12-19 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7180 |
0.79% |
| 2023-12-18 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7124 |
-0.71% |
| 2023-12-15 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7175 |
-0.60% |
| 2023-12-14 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7218 |
-0.46% |
| 2023-12-13 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7251 |
-0.67% |
| 2023-12-12 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7300 |
-0.18% |
| 2023-12-11 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7313 |
1.27% |
| 2023-12-08 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7221 |
1.45% |
| 2023-12-07 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7118 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7119 |
0.44% |
| 2023-12-05 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7088 |
-1.24% |
| 2023-12-04 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7177 |
-0.32% |
| 2023-12-01 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7200 |
0.42% |
| 2023-11-30 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7170 |
-0.75% |
| 2023-11-29 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7224 |
-0.48% |
| 2023-11-28 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7259 |
1.23% |
| 2023-11-27 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7171 |
0.79% |
| 2023-11-24 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7115 |
-1.36% |
| 2023-11-23 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7213 |
0.78% |
| 2023-11-22 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7157 |
-0.98% |
| 2023-11-20 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7350 |
0.93% |
| 2023-11-17 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7282 |
1.15% |
| 2023-11-16 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7199 |
-1.55% |
| 2023-11-15 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7312 |
0.07% |
| 2023-11-14 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7307 |
0.70% |
| 2023-11-13 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7256 |
0.67% |
| 2023-11-10 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7208 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7208 |
-1.17% |
| 2023-11-08 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7293 |
0.30% |
| 2023-11-07 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7271 |
0.46% |
| 2023-11-06 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7238 |
1.87% |
| 2023-11-03 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7105 |
1.92% |
| 2023-11-02 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6971 |
-1.64% |
| 2023-11-01 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7087 |
-0.84% |
| 2023-10-31 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7147 |
0.07% |
| 2023-10-30 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7142 |
1.77% |
| 2023-10-27 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7018 |
2.44% |
| 2023-10-26 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6851 |
-0.33% |
| 2023-10-25 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6874 |
-0.46% |
| 2023-10-24 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6906 |
1.51% |
| 2023-10-23 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6803 |
-1.78% |
| 2023-10-20 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6926 |
-1.72% |
| 2023-10-19 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7047 |
-0.84% |
| 2023-10-18 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7107 |
-1.88% |
| 2023-10-17 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7243 |
-0.59% |
| 2023-10-16 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7286 |
-1.14% |
| 2023-10-13 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7370 |
-0.26% |
| 2023-10-12 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7389 |
0.22% |
| 2023-10-11 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7373 |
0.37% |
| 2023-10-10 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7346 |
0.10% |
| 2023-10-09 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7339 |
0.71% |
| 2023-09-28 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7287 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7280 |
0.08% |
| 2023-09-26 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7274 |
-0.34% |
| 2023-09-25 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7299 |
-0.38% |
| 2023-09-22 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7327 |
1.76% |
| 2023-09-21 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7200 |
-1.29% |
| 2023-09-20 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7294 |
-0.16% |
| 2023-09-19 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7306 |
0.04% |
| 2023-09-18 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7303 |
-0.67% |
| 2023-09-15 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7352 |
-0.28% |
| 2023-09-14 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7373 |
-0.36% |
| 2023-09-13 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7400 |
-1.60% |
| 2023-09-12 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7520 |
-0.19% |
| 2023-09-11 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7534 |
0.41% |
| 2023-09-08 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7503 |
0.52% |
| 2023-09-07 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7464 |
-2.28% |
| 2023-09-06 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7638 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7645 |
-1.42% |
| 2023-09-04 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7755 |
0.21% |
| 2023-09-01 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7739 |
-0.26% |
| 2023-08-31 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7759 |
-0.32% |
| 2023-08-30 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7784 |
1.13% |
| 2023-08-29 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7697 |
3.52% |
| 2023-08-28 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7435 |
1.21% |
| 2023-08-25 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7346 |
-2.70% |
| 2023-08-24 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7550 |
-1.27% |
| 2023-08-23 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7647 |
-1.80% |
| 2023-08-22 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7787 |
1.14% |
| 2023-08-21 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7699 |
-0.40% |
| 2023-08-18 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7730 |
-1.90% |
| 2023-08-17 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7880 |
0.97% |
| 2023-08-16 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7804 |
-1.61% |
| 2023-08-15 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7932 |
-1.38% |
| 2023-08-14 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8043 |
0.47% |
| 2023-08-11 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8005 |
-1.49% |
| 2023-08-10 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8126 |
-0.29% |
| 2023-08-09 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8150 |
-1.71% |
| 2023-08-08 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8292 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8313 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8311 |
1.42% |
| 2023-08-03 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8195 |
-0.11% |
| 2023-08-02 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8204 |
-0.32% |
| 2023-08-01 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8230 |
0.33% |
| 2023-07-31 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8203 |
0.35% |
| 2023-07-28 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8174 |
0.62% |
| 2023-07-27 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8124 |
-0.91% |
| 2023-07-26 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8199 |
-1.66% |
| 2023-07-25 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8337 |
0.54% |
| 2023-07-24 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8292 |
-0.30% |
| 2023-07-21 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8317 |
-0.80% |
| 2023-07-20 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8384 |
-2.58% |
| 2023-07-19 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8606 |
-0.20% |
| 2023-07-18 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8623 |
-0.47% |
| 2023-07-17 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8664 |
0.48% |
| 2023-07-14 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8623 |
-0.24% |
| 2023-07-13 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8644 |
1.41% |
| 2023-07-12 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8524 |
-2.23% |
| 2023-07-11 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8718 |
1.16% |
| 2023-07-10 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8618 |
-0.51% |
| 2023-07-07 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8662 |
-1.61% |
| 2023-07-06 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8804 |
0.78% |
| 2023-07-05 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8736 |
-1.21% |
| 2023-07-04 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8843 |
0.76% |
| 2023-07-03 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8776 |
-1.92% |
| 2023-06-30 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8948 |
0.95% |
| 2023-06-29 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8864 |
0.06% |
| 2023-06-28 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8859 |
-2.68% |
| 2023-06-27 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9103 |
0.19% |
| 2023-06-26 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9086 |
-2.54% |
| 2023-06-21 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9323 |
-3.02% |
| 2023-06-20 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9613 |
0.62% |
| 2023-06-19 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9554 |
1.15% |
| 2023-06-16 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9445 |
0.91% |
| 2023-06-15 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9360 |
-0.06% |
| 2023-06-14 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9366 |
0.43% |
| 2023-06-13 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9326 |
1.51% |
| 2023-06-12 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9187 |
0.44% |
| 2023-06-09 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9147 |
2.14% |
| 2023-06-08 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8955 |
-1.05% |
| 2023-06-07 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9050 |
0.97% |
| 2023-06-06 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8963 |
-2.19% |
| 2023-06-05 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9164 |
0.85% |
| 2023-06-02 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9087 |
0.13% |
| 2023-06-01 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9075 |
-0.18% |
| 2023-05-31 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9091 |
0.53% |
| 2023-05-30 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9043 |
1.89% |
| 2023-05-29 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8875 |
0.21% |
| 2023-05-26 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8856 |
1.42% |
| 2023-05-25 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8732 |
0.56% |
| 2023-05-24 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8683 |
-0.36% |
| 2023-05-23 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8714 |
-1.74% |
| 2023-05-22 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8868 |
-0.93% |
| 2023-05-19 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8951 |
-1.32% |
| 2023-05-18 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9071 |
1.24% |
| 2023-05-17 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8960 |
0.84% |
| 2023-05-16 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8885 |
-0.84% |
| 2023-05-15 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8960 |
0.69% |
| 2023-05-12 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.8899 |
-1.64% |
| 2023-05-11 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9047 |
-1.46% |
| 2023-05-10 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9181 |
-1.13% |
| 2023-05-09 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9286 |
-1.23% |
| 2023-05-08 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9402 |
2.07% |
| 2023-05-05 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9211 |
-0.74% |
| 2023-05-04 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.9280 |
-1.52% |
