近一年中银宏观策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银宏观策略混合C015807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银宏观策略混合C |
0.9995 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
中银宏观策略混合C |
1.0085 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
中银宏观策略混合C |
1.0144 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
中银宏观策略混合C |
1.0444 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
中银宏观策略混合C |
1.0540 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
中银宏观策略混合C |
1.0418 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
中银宏观策略混合C |
1.0252 |
-1.39% |
| 2026-09-04 |
中银宏观策略混合C |
1.0394 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
中银宏观策略混合C |
1.0436 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
中银宏观策略混合C |
1.0318 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
中银宏观策略混合C |
1.0512 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
中银宏观策略混合C |
1.0501 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
中银宏观策略混合C |
1.0555 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
中银宏观策略混合C |
1.0462 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
中银宏观策略混合C |
1.0358 |
1.59% |
| 2026-08-25 |
中银宏观策略混合C |
1.0196 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
中银宏观策略混合C |
1.0306 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
中银宏观策略混合C |
1.0348 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
中银宏观策略混合C |
1.0201 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
中银宏观策略混合C |
1.0173 |
-1.07% |
| 2026-08-18 |
中银宏观策略混合C |
1.0283 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中银宏观策略混合C |
1.0269 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
中银宏观策略混合C |
1.0080 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
中银宏观策略混合C |
1.0072 |
-2.31% |
| 2026-08-12 |
中银宏观策略混合C |
1.0305 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
中银宏观策略混合C |
1.0282 |
-2.66% |
| 2026-08-10 |
中银宏观策略混合C |
1.0556 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
中银宏观策略混合C |
1.0451 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
中银宏观策略混合C |
1.0309 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
中银宏观策略混合C |
1.0291 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
中银宏观策略混合C |
1.0063 |
-0.40% |
| 2026-08-03 |
中银宏观策略混合C |
1.0103 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
中银宏观策略混合C |
1.0181 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
中银宏观策略混合C |
1.0139 |
0.38% |
| 2026-07-29 |
中银宏观策略混合C |
1.0101 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
中银宏观策略混合C |
0.9957 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
中银宏观策略混合C |
1.0014 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
中银宏观策略混合C |
0.9908 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
中银宏观策略混合C |
1.0222 |
1.89% |
| 2026-07-22 |
中银宏观策略混合C |
1.0032 |
2.72% |
| 2026-07-21 |
中银宏观策略混合C |
0.9766 |
1.38% |
| 2026-07-20 |
中银宏观策略混合C |
0.9633 |
2.00% |
| 2026-07-17 |
中银宏观策略混合C |
0.9444 |
-1.77% |
| 2026-07-16 |
中银宏观策略混合C |
0.9614 |
-1.27% |
| 2026-07-15 |
中银宏观策略混合C |
0.9738 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
中银宏观策略混合C |
0.9698 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
中银宏观策略混合C |
0.9373 |
-2.00% |
| 2026-07-10 |
中银宏观策略混合C |
0.9564 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
中银宏观策略混合C |
0.9548 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
中银宏观策略混合C |
0.9565 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
中银宏观策略混合C |
0.9754 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
中银宏观策略混合C |
0.9994 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
中银宏观策略混合C |
0.9952 |
1.69% |
| 2026-07-02 |
中银宏观策略混合C |
0.9787 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
中银宏观策略混合C |
0.9764 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
中银宏观策略混合C |
0.9664 |
-1.42% |
| 2026-06-29 |
中银宏观策略混合C |
0.9801 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
中银宏观策略混合C |
0.9758 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
中银宏观策略混合C |
1.0028 |
-1.47% |
| 2026-06-24 |
中银宏观策略混合C |
1.0175 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
中银宏观策略混合C |
1.0101 |
-3.71% |
| 2026-06-22 |
中银宏观策略混合C |
1.0490 |
3.98% |
| 2026-06-18 |
中银宏观策略混合C |
1.0088 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
中银宏观策略混合C |
1.0287 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
中银宏观策略混合C |
1.0273 |
-1.93% |
| 2026-06-15 |
中银宏观策略混合C |
1.0471 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
中银宏观策略混合C |
1.0221 |
3.22% |
| 2026-06-11 |
中银宏观策略混合C |
0.9902 |
0.34% |
| 2026-06-10 |
中银宏观策略混合C |
0.9868 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
中银宏观策略混合C |
0.9923 |
0.82% |
| 2026-06-08 |
中银宏观策略混合C |
0.9842 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
中银宏观策略混合C |
1.0134 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
中银宏观策略混合C |
1.0235 |
-2.11% |
| 2026-06-03 |
中银宏观策略混合C |
1.0451 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
中银宏观策略混合C |
1.0442 |
0.91% |
| 2026-06-01 |
中银宏观策略混合C |
1.0348 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
中银宏观策略混合C |
1.0336 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
中银宏观策略混合C |
1.0372 |
-0.76% |
| 2026-05-27 |
中银宏观策略混合C |
1.0451 |
-2.71% |
| 2026-05-26 |
中银宏观策略混合C |
1.0734 |
2.18% |
| 2026-05-25 |
中银宏观策略混合C |
1.0505 |
-0.14% |
| 2026-05-22 |
中银宏观策略混合C |
1.0520 |
1.31% |
| 2026-05-21 |
中银宏观策略混合C |
1.0384 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
中银宏观策略混合C |
1.0582 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
中银宏观策略混合C |
1.0600 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
中银宏观策略混合C |
1.0600 |
-1.98% |
| 2026-05-15 |
中银宏观策略混合C |
1.0810 |
-1.99% |
| 2026-05-14 |
中银宏观策略混合C |
1.1030 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
中银宏观策略混合C |
1.1280 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
中银宏观策略混合C |
1.1280 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
中银宏观策略混合C |
1.1310 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
中银宏观策略混合C |
1.1310 |
0.27% |
| 2026-04-30 |
中银宏观策略混合C |
1.1170 |
-0.89% |
| 2026-04-29 |
中银宏观策略混合C |
1.1270 |
2.64% |
| 2026-04-28 |
中银宏观策略混合C |
1.0980 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
中银宏观策略混合C |
1.1000 |
-0.72% |
| 2026-04-24 |
中银宏观策略混合C |
1.1080 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
中银宏观策略混合C |
1.1040 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
中银宏观策略混合C |
1.1180 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
中银宏观策略混合C |
1.1230 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
中银宏观策略混合C |
1.1190 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
中银宏观策略混合C |
1.1220 |
-0.71% |
| 2026-04-16 |
中银宏观策略混合C |
1.1300 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
中银宏观策略混合C |
1.1140 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
中银宏观策略混合C |
1.1220 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
中银宏观策略混合C |
1.1120 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
中银宏观策略混合C |
1.1140 |
-0.09% |
| 2026-04-09 |
中银宏观策略混合C |
1.1150 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
中银宏观策略混合C |
1.1200 |
3.04% |
| 2026-04-07 |
中银宏观策略混合C |
1.0870 |
1.21% |
| 2026-04-03 |
中银宏观策略混合C |
1.0740 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
中银宏观策略混合C |
1.0850 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
中银宏观策略混合C |
1.0920 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
中银宏观策略混合C |
1.0710 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
中银宏观策略混合C |
1.0900 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
中银宏观策略混合C |
1.0840 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
中银宏观策略混合C |
1.0720 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
中银宏观策略混合C |
1.0850 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
中银宏观策略混合C |
1.0710 |
1.81% |
| 2026-03-23 |
中银宏观策略混合C |
1.0520 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
中银宏观策略混合C |
1.0840 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
中银宏观策略混合C |
1.0970 |
-3.74% |
| 2026-03-18 |
中银宏观策略混合C |
1.1380 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
中银宏观策略混合C |
1.1380 |
-1.22% |
| 2026-03-16 |
中银宏观策略混合C |
1.1520 |
-2.08% |
| 2026-03-13 |
中银宏观策略混合C |
1.1760 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
中银宏观策略混合C |
1.1940 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
中银宏观策略混合C |
1.1920 |
0.85% |
| 2026-03-10 |
中银宏观策略混合C |
1.1820 |
-0.08% |
| 2026-03-09 |
中银宏观策略混合C |
1.1830 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
中银宏观策略混合C |
1.1970 |
-0.50% |
| 2026-03-05 |
中银宏观策略混合C |
1.2030 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
中银宏观策略混合C |
1.1990 |
-1.40% |
| 2026-03-03 |
中银宏观策略混合C |
1.2160 |
-2.41% |
| 2026-03-02 |
中银宏观策略混合C |
1.2460 |
2.30% |
| 2026-02-27 |
中银宏观策略混合C |
1.2180 |
0.91% |
| 2026-02-26 |
中银宏观策略混合C |
1.2070 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
中银宏观策略混合C |
1.2100 |
2.02% |
| 2026-02-24 |
中银宏观策略混合C |
1.1860 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
中银宏观策略混合C |
1.1610 |
-2.58% |
| 2026-02-12 |
中银宏观策略混合C |
1.1910 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
中银宏观策略混合C |
1.1870 |
1.19% |
| 2026-02-10 |
中银宏观策略混合C |
1.1730 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
中银宏观策略混合C |
1.1700 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
中银宏观策略混合C |
1.1540 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中银宏观策略混合C |
1.1540 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
中银宏观策略混合C |
1.1760 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
中银宏观策略混合C |
1.1740 |
2.00% |
| 2026-02-02 |
中银宏观策略混合C |
1.1510 |
-5.47% |
| 2026-01-30 |
中银宏观策略混合C |
1.2140 |
-2.49% |
| 2026-01-29 |
中银宏观策略混合C |
1.2450 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
中银宏观策略混合C |
1.2450 |
2.55% |
| 2026-01-27 |
中银宏观策略混合C |
1.2140 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
中银宏观策略混合C |
1.2140 |
0.25% |
| 2026-01-23 |
中银宏观策略混合C |
1.2110 |
-0.90% |
| 2026-01-22 |
中银宏观策略混合C |
1.2220 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
中银宏观策略混合C |
1.2170 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
中银宏观策略混合C |
1.2070 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
中银宏观策略混合C |
1.2190 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
中银宏观策略混合C |
1.2180 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
中银宏观策略混合C |
1.2170 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
中银宏观策略混合C |
1.2070 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
中银宏观策略混合C |
1.2040 |
-0.91% |
| 2026-01-12 |
中银宏观策略混合C |
1.2150 |
-0.41% |
| 2026-01-09 |
中银宏观策略混合C |
1.2200 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
中银宏观策略混合C |
1.2170 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
中银宏观策略混合C |
1.2340 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
中银宏观策略混合C |
1.2290 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
中银宏观策略混合C |
1.2210 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
中银宏观策略混合C |
1.2010 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
中银宏观策略混合C |
1.2140 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
中银宏观策略混合C |
1.2110 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
中银宏观策略混合C |
1.2140 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
中银宏观策略混合C |
1.2170 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
中银宏观策略混合C |
1.2180 |
1.08% |
| 2025-12-23 |
中银宏观策略混合C |
1.2050 |
1.09% |
| 2025-12-22 |
中银宏观策略混合C |
1.1920 |
1.88% |
| 2025-12-19 |
中银宏观策略混合C |
1.1700 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
中银宏观策略混合C |
1.1660 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
中银宏观策略混合C |
1.1790 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
中银宏观策略混合C |
1.1490 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
中银宏观策略混合C |
1.1640 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
中银宏观策略混合C |
1.1770 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
中银宏观策略混合C |
1.1730 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
中银宏观策略混合C |
1.1890 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
中银宏观策略混合C |
1.1910 |
0.68% |
| 2025-12-08 |
中银宏观策略混合C |
1.1830 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
中银宏观策略混合C |
1.1660 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
中银宏观策略混合C |
1.1570 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
中银宏观策略混合C |
1.1520 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中银宏观策略混合C |
1.1530 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
中银宏观策略混合C |
1.1570 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
中银宏观策略混合C |
1.1510 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
中银宏观策略混合C |
1.1470 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
中银宏观策略混合C |
1.1460 |
1.42% |
| 2025-11-25 |
中银宏观策略混合C |
1.1300 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
中银宏观策略混合C |
1.1130 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
中银宏观策略混合C |
1.1180 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
中银宏观策略混合C |
1.1550 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中银宏观策略混合C |
1.1550 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
中银宏观策略混合C |
1.1540 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
中银宏观策略混合C |
1.1610 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
中银宏观策略混合C |
1.1630 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
中银宏观策略混合C |
1.1900 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
中银宏观策略混合C |
1.1760 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
中银宏观策略混合C |
1.1750 |
-1.43% |
| 2025-11-10 |
中银宏观策略混合C |
1.1920 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
中银宏观策略混合C |
1.1970 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
中银宏观策略混合C |
1.2080 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
中银宏观策略混合C |
1.1880 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
中银宏观策略混合C |
1.1840 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
中银宏观策略混合C |
1.2030 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
中银宏观策略混合C |
1.1990 |
-2.68% |
| 2025-10-30 |
中银宏观策略混合C |
1.2320 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
中银宏观策略混合C |
1.2590 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
中银宏观策略混合C |
1.2330 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
中银宏观策略混合C |
1.2400 |
3.08% |
| 2025-10-24 |
中银宏观策略混合C |
1.2030 |
3.17% |
| 2025-10-23 |
中银宏观策略混合C |
1.1660 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
中银宏观策略混合C |
1.1760 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
中银宏观策略混合C |
1.1850 |
3.31% |
| 2025-10-20 |
中银宏观策略混合C |
1.1470 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
中银宏观策略混合C |
1.1340 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
中银宏观策略混合C |
1.1730 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
中银宏观策略混合C |
1.1670 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
中银宏观策略混合C |
1.1430 |
-3.38% |
| 2025-10-13 |
中银宏观策略混合C |
1.1830 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
中银宏观策略混合C |
1.1930 |
-2.69% |
| 2025-10-09 |
中银宏观策略混合C |
1.2260 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
中银宏观策略混合C |
1.2290 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
中银宏观策略混合C |
1.2190 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
中银宏观策略混合C |
1.1910 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
中银宏观策略混合C |
1.2180 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
中银宏观策略混合C |
1.2120 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
中银宏观策略混合C |
1.2000 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
中银宏观策略混合C |
1.1970 |
1.87% |
| 2025-09-19 |
中银宏观策略混合C |
1.1750 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
中银宏观策略混合C |
1.1740 |
0.69% |
| 2025-09-17 |
中银宏观策略混合C |
1.1660 |
1.57% |
