近一季银华互联网主题灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围银华互联网主题灵活配置混合C015772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1100 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1250 |
-2.18% |
| 2026-09-11 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1930 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1930 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.2060 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1860 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1980 |
7.82% |
| 2026-09-04 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.9660 |
-2.56% |
| 2026-09-03 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.0420 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.0370 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.0730 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1370 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1010 |
-3.00% |
| 2026-08-27 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1940 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.0730 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.0440 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.0480 |
-4.04% |
| 2026-08-21 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1710 |
2.13% |
| 2026-08-20 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1050 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.0620 |
-9.11% |
| 2026-08-18 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.3410 |
-1.47% |
| 2026-08-17 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.3900 |
5.08% |
| 2026-08-14 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.2260 |
3.53% |
| 2026-08-13 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1160 |
0.74% |
| 2026-08-12 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.0930 |
3.03% |
| 2026-08-11 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.0020 |
0.64% |
| 2026-08-10 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.9830 |
-2.55% |
| 2026-08-07 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.0590 |
2.89% |
| 2026-08-06 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.9730 |
1.23% |
| 2026-08-05 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.9370 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.8950 |
10.37% |
| 2026-08-03 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.6230 |
-2.56% |
| 2026-07-31 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.6920 |
4.50% |
| 2026-07-30 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.5760 |
-9.86% |
| 2026-07-29 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.8300 |
-1.10% |
| 2026-07-28 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.8610 |
-12.20% |
| 2026-07-27 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.2100 |
3.55% |
| 2026-07-24 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1000 |
-2.30% |
| 2026-07-23 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.1730 |
-2.17% |
| 2026-07-22 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.2420 |
-3.61% |
| 2026-07-21 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.3590 |
9.13% |
| 2026-07-20 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.0780 |
-4.35% |
| 2026-07-17 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.2120 |
-11.92% |
| 2026-07-16 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.5950 |
-2.47% |
| 2026-07-15 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.6860 |
-3.26% |
| 2026-07-14 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.8060 |
5.52% |
| 2026-07-13 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.6070 |
-3.56% |
| 2026-07-10 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.7400 |
-4.62% |
| 2026-07-09 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.9210 |
6.32% |
| 2026-07-08 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.6880 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.7220 |
0.22% |
| 2026-07-06 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.7140 |
-2.11% |
| 2026-07-03 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.7940 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
3.7770 |
-8.45% |
| 2026-07-01 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
4.0960 |
-3.42% |
| 2026-06-30 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
4.2360 |
2.72% |
| 2026-06-29 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
4.1240 |
-2.30% |
| 2026-06-26 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
4.2190 |
-5.55% |
| 2026-06-25 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
4.4530 |
3.01% |
| 2026-06-24 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
4.3230 |
2.08% |
| 2026-06-23 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
4.2350 |
-3.44% |
| 2026-06-22 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
4.3860 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
4.3300 |
3.51% |
| 2026-06-17 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
4.1830 |
2.35% |
