近一季富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C015758净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0141 |
0.27% |
2024-05-08 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0114 |
-0.13% |
2024-05-07 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0127 |
0.06% |
2024-05-06 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0121 |
0.38% |
2024-04-30 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0083 |
0.12% |
2024-04-29 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0071 |
-0.05% |
2024-04-26 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0076 |
0.22% |
2024-04-25 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0054 |
0.00% |
2024-04-24 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0054 |
0.13% |
2024-04-23 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0041 |
-0.20% |
2024-04-22 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0061 |
-0.15% |
2024-04-19 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0076 |
0.02% |
2024-04-18 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0074 |
0.04% |
2024-04-17 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0070 |
0.41% |
2024-04-16 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0029 |
-0.37% |
2024-04-15 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0066 |
0.26% |
2024-04-12 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0040 |
0.07% |
2024-04-11 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0033 |
0.15% |
2024-04-10 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0018 |
-0.03% |
2024-04-09 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0021 |
0.00% |
2024-04-08 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0021 |
-0.09% |
2024-04-03 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0030 |
0.12% |
2024-04-02 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0018 |
0.05% |
2024-04-01 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0013 |
0.27% |
2024-03-29 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9986 |
0.27% |
2024-03-28 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9959 |
0.22% |
2024-03-27 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9937 |
-0.19% |
2024-03-26 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9956 |
-0.01% |
2024-03-25 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9957 |
-0.09% |
2024-03-22 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9966 |
-0.15% |
2024-03-21 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9981 |
0.00% |
2024-03-20 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9981 |
0.04% |
2024-03-19 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9977 |
-0.12% |
2024-03-18 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9989 |
0.15% |
2024-03-15 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9974 |
0.11% |
2024-03-14 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9963 |
-0.02% |
2024-03-13 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9965 |
-0.05% |
2024-03-12 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9970 |
-0.18% |
2024-03-11 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9988 |
0.08% |
2024-03-08 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9980 |
0.22% |
2024-03-07 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9958 |
0.00% |
2024-03-06 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9958 |
0.08% |
2024-03-05 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9950 |
0.00% |
2024-03-04 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9950 |
0.17% |
2024-03-01 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9933 |
0.08% |
2024-02-29 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9925 |
0.41% |
2024-02-28 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9884 |
-0.39% |
2024-02-27 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9923 |
0.25% |
2024-02-26 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9898 |
-0.04% |
2024-02-23 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9902 |
0.05% |
2024-02-22 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9897 |
0.24% |
2024-02-21 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9873 |
0.08% |
2024-02-20 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9865 |
0.15% |
2024-02-19 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9850 |
0.22% |