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格林聚鑫增强债券A基金净值查询(015713)

今年以来格林聚鑫增强债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林聚鑫增强债券A015713净值及计算阶段收益
今年以来015713基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 格林聚鑫增强债券A 0.9893 -0.03%
2026-09-16 格林聚鑫增强债券A 0.9896 0.02%
2026-09-15 格林聚鑫增强债券A 0.9894 -0.01%
2026-09-14 格林聚鑫增强债券A 0.9895 0.00%
2026-09-11 格林聚鑫增强债券A 0.9895 -0.02%
2026-09-10 格林聚鑫增强债券A 0.9897 0.00%
2026-09-09 格林聚鑫增强债券A 0.9897 0.07%
2026-09-08 格林聚鑫增强债券A 0.9890 -0.02%
2026-09-07 格林聚鑫增强债券A 0.9892 0.01%
2026-09-04 格林聚鑫增强债券A 0.9891 0.00%
2026-09-03 格林聚鑫增强债券A 0.9891 0.01%
2026-09-02 格林聚鑫增强债券A 0.9890 -0.01%
2026-09-01 格林聚鑫增强债券A 0.9891 -0.01%
2026-08-31 格林聚鑫增强债券A 0.9892 0.00%
2026-08-28 格林聚鑫增强债券A 0.9892 0.07%
2026-08-27 格林聚鑫增强债券A 0.9885 0.07%
2026-08-26 格林聚鑫增强债券A 0.9878 0.03%
2026-08-25 格林聚鑫增强债券A 0.9875 0.00%
2026-08-24 格林聚鑫增强债券A 0.9875 -0.01%
2026-08-21 格林聚鑫增强债券A 0.9876 0.01%
2026-08-20 格林聚鑫增强债券A 0.9875 0.00%
2026-08-19 格林聚鑫增强债券A 0.9875 -0.05%
2026-08-18 格林聚鑫增强债券A 0.9880 -0.03%
2026-08-17 格林聚鑫增强债券A 0.9883 0.03%
2026-08-14 格林聚鑫增强债券A 0.9880 0.01%
2026-08-13 格林聚鑫增强债券A 0.9879 0.00%
2026-08-12 格林聚鑫增强债券A 0.9879 0.00%
2026-08-11 格林聚鑫增强债券A 0.9879 -0.02%
2026-08-10 格林聚鑫增强债券A 0.9881 0.02%
2026-08-07 格林聚鑫增强债券A 0.9879 0.07%
2026-08-06 格林聚鑫增强债券A 0.9872 0.26%
2026-08-05 格林聚鑫增强债券A 0.9846 0.74%
2026-08-04 格林聚鑫增强债券A 0.9774 0.59%
2026-08-03 格林聚鑫增强债券A 0.9717 -0.15%
2026-07-31 格林聚鑫增强债券A 0.9732 0.34%
2026-07-30 格林聚鑫增强债券A 0.9699 -0.60%
2026-07-29 格林聚鑫增强债券A 0.9758 -0.24%
2026-07-28 格林聚鑫增强债券A 0.9781 -0.48%
2026-07-27 格林聚鑫增强债券A 0.9828 0.44%
2026-07-24 格林聚鑫增强债券A 0.9785 -0.18%
2026-07-23 格林聚鑫增强债券A 0.9803 0.02%
2026-07-22 格林聚鑫增强债券A 0.9801 0.08%
2026-07-21 格林聚鑫增强债券A 0.9793 0.16%
2026-07-20 格林聚鑫增强债券A 0.9777 0.00%
2026-07-17 格林聚鑫增强债券A 0.9777 -0.17%
2026-07-16 格林聚鑫增强债券A 0.9794 -0.20%
2026-07-15 格林聚鑫增强债券A 0.9814 -0.13%
2026-07-14 格林聚鑫增强债券A 0.9827 0.37%
2026-07-13 格林聚鑫增强债券A 0.9791 -0.25%
2026-07-10 格林聚鑫增强债券A 0.9816 0.25%
2026-07-09 格林聚鑫增强债券A 0.9792 0.14%
2026-07-08 格林聚鑫增强债券A 0.9778 -0.07%
2026-07-07 格林聚鑫增强债券A 0.9785 -0.02%
2026-07-06 格林聚鑫增强债券A 0.9787 0.15%
2026-07-03 格林聚鑫增强债券A 0.9772 -0.05%
2026-07-02 格林聚鑫增强债券A 0.9777 -0.14%
2026-07-01 格林聚鑫增强债券A 0.9791 0.00%
2026-06-30 格林聚鑫增强债券A 0.9791 0.03%
2026-06-29 格林聚鑫增强债券A 0.9788 0.12%
2026-06-26 格林聚鑫增强债券A 0.9776 -0.17%
2026-06-25 格林聚鑫增强债券A 0.9793 0.05%
2026-06-24 格林聚鑫增强债券A 0.9788 -0.18%
2026-06-23 格林聚鑫增强债券A 0.9806 -0.11%
2026-06-22 格林聚鑫增强债券A 0.9817 0.18%
2026-06-18 格林聚鑫增强债券A 0.9799 -0.07%
2026-06-17 格林聚鑫增强债券A 0.9806 -0.05%
2026-06-16 格林聚鑫增强债券A 0.9811 -0.08%
2026-06-15 格林聚鑫增强债券A 0.9819 0.09%
2026-06-12 格林聚鑫增强债券A 0.9810 0.17%
2026-06-11 格林聚鑫增强债券A 0.9793 -0.04%
2026-06-10 格林聚鑫增强债券A 0.9797 0.06%
2026-06-09 格林聚鑫增强债券A 0.9791 0.04%
2026-06-08 格林聚鑫增强债券A 0.9787 -0.20%
2026-06-05 格林聚鑫增强债券A 0.9807 -0.04%
2026-06-04 格林聚鑫增强债券A 0.9811 -0.15%
2026-06-03 格林聚鑫增强债券A 0.9826 -0.04%
2026-06-02 格林聚鑫增强债券A 0.9830 0.09%
2026-06-01 格林聚鑫增强债券A 0.9821 0.08%
2026-05-29 格林聚鑫增强债券A 0.9813 0.05%
2026-05-28 格林聚鑫增强债券A 0.9808 0.14%
2026-05-27 格林聚鑫增强债券A 0.9794 -0.17%
2026-05-26 格林聚鑫增强债券A 0.9811 -0.12%
2026-05-25 格林聚鑫增强债券A 0.9823 0.12%
2026-05-22 格林聚鑫增强债券A 0.9811 0.00%
2026-05-21 格林聚鑫增强债券A 0.9811 -0.13%
2026-05-20 格林聚鑫增强债券A 0.9824 -0.09%
2026-05-19 格林聚鑫增强债券A 0.9833 0.00%
2026-05-18 格林聚鑫增强债券A 0.9833 -0.06%
2026-05-15 格林聚鑫增强债券A 0.9839 -0.13%
2026-05-14 格林聚鑫增强债券A 0.9852 -0.27%
2026-05-13 格林聚鑫增强债券A 0.9879 0.07%
2026-05-12 格林聚鑫增强债券A 0.9872 0.05%
2026-05-11 格林聚鑫增强债券A 0.9867 0.28%
2026-05-08 格林聚鑫增强债券A 0.9839 0.16%
2026-04-30 格林聚鑫增强债券A 0.9797 0.03%
2026-04-29 格林聚鑫增强债券A 0.9794 0.19%
2026-04-28 格林聚鑫增强债券A 0.9775 0.00%
2026-04-27 格林聚鑫增强债券A 0.9775 0.10%
2026-04-24 格林聚鑫增强债券A 0.9765 -0.03%
2026-04-23 格林聚鑫增强债券A 0.9768 -0.10%
2026-04-22 格林聚鑫增强债券A 0.9778 0.06%
2026-04-21 格林聚鑫增强债券A 0.9772 -0.03%
2026-04-20 格林聚鑫增强债券A 0.9775 0.07%
2026-04-17 格林聚鑫增强债券A 0.9768 -0.01%
2026-04-16 格林聚鑫增强债券A 0.9769 0.02%
2026-04-15 格林聚鑫增强债券A 0.9767 0.04%
2026-04-14 格林聚鑫增强债券A 0.9763 0.14%
2026-04-13 格林聚鑫增强债券A 0.9749 -0.02%
2026-04-10 格林聚鑫增强债券A 0.9751 0.10%
2026-04-09 格林聚鑫增强债券A 0.9741 -0.02%
2026-04-08 格林聚鑫增强债券A 0.9743 0.40%
2026-04-07 格林聚鑫增强债券A 0.9704 0.01%
2026-04-03 格林聚鑫增强债券A 0.9703 -0.09%
2026-04-02 格林聚鑫增强债券A 0.9712 -0.12%
2026-04-01 格林聚鑫增强债券A 0.9724 0.11%
2026-03-31 格林聚鑫增强债券A 0.9713 -0.10%
2026-03-30 格林聚鑫增强债券A 0.9723 -0.04%
2026-03-27 格林聚鑫增强债券A 0.9727 0.01%
2026-03-26 格林聚鑫增强债券A 0.9726 -0.12%
2026-03-25 格林聚鑫增强债券A 0.9738 0.13%
2026-03-24 格林聚鑫增强债券A 0.9725 0.08%
2026-03-23 格林聚鑫增强债券A 0.9717 -0.33%
2026-03-20 格林聚鑫增强债券A 0.9749 -0.11%
2026-03-19 格林聚鑫增强债券A 0.9760 -0.16%
2026-03-18 格林聚鑫增强债券A 0.9776 0.08%
2026-03-17 格林聚鑫增强债券A 0.9768 -0.08%
2026-03-16 格林聚鑫增强债券A 0.9776 0.05%
2026-03-13 格林聚鑫增强债券A 0.9771 -0.07%
2026-03-12 格林聚鑫增强债券A 0.9778 -0.11%
2026-03-11 格林聚鑫增强债券A 0.9789 0.04%
2026-03-10 格林聚鑫增强债券A 0.9785 0.11%
2026-03-09 格林聚鑫增强债券A 0.9774 -0.16%
2026-03-06 格林聚鑫增强债券A 0.9790 -0.08%
2026-03-05 格林聚鑫增强债券A 0.9798 -0.04%
2026-03-04 格林聚鑫增强债券A 0.9802 0.01%
2026-03-03 格林聚鑫增强债券A 0.9801 -0.10%
2026-03-02 格林聚鑫增强债券A 0.9811 -0.03%
2026-02-27 格林聚鑫增强债券A 0.9814 -0.02%
2026-02-26 格林聚鑫增强债券A 0.9816 0.00%
2026-02-25 格林聚鑫增强债券A 0.9816 -0.05%
2026-02-24 格林聚鑫增强债券A 0.9821 -0.25%
2026-02-13 格林聚鑫增强债券A 0.9846 0.17%
2026-02-12 格林聚鑫增强债券A 0.9829 -0.14%
2026-02-11 格林聚鑫增强债券A 0.9843 0.01%
2026-02-10 格林聚鑫增强债券A 0.9842 0.04%
2026-02-09 格林聚鑫增强债券A 0.9838 0.14%
2026-02-06 格林聚鑫增强债券A 0.9824 -0.04%
2026-02-05 格林聚鑫增强债券A 0.9828 0.00%
2026-02-04 格林聚鑫增强债券A 0.9828 0.05%
2026-02-03 格林聚鑫增强债券A 0.9823 0.02%
2026-02-02 格林聚鑫增强债券A 0.9821 -0.01%
2026-01-30 格林聚鑫增强债券A 0.9822 -0.02%
2026-01-29 格林聚鑫增强债券A 0.9824 0.02%
2026-01-28 格林聚鑫增强债券A 0.9822 0.00%
2026-01-27 格林聚鑫增强债券A 0.9822 -0.03%
2026-01-26 格林聚鑫增强债券A 0.9825 -0.02%
2026-01-23 格林聚鑫增强债券A 0.9827 0.02%
2026-01-22 格林聚鑫增强债券A 0.9825 -0.02%
2026-01-21 格林聚鑫增强债券A 0.9827 0.00%
2026-01-20 格林聚鑫增强债券A 0.9827 -0.02%
2026-01-19 格林聚鑫增强债券A 0.9829 0.02%
2026-01-16 格林聚鑫增强债券A 0.9827 0.01%
2026-01-15 格林聚鑫增强债券A 0.9826 0.00%
2026-01-14 格林聚鑫增强债券A 0.9826 -0.05%
2026-01-13 格林聚鑫增强债券A 0.9831 -0.19%
2026-01-12 格林聚鑫增强债券A 0.9850 0.16%
2026-01-09 格林聚鑫增强债券A 0.9834 -0.05%
2026-01-08 格林聚鑫增强债券A 0.9839 -0.07%
2026-01-07 格林聚鑫增强债券A 0.9846 -0.16%
2026-01-06 格林聚鑫增强债券A 0.9862 0.16%
2026-01-05 格林聚鑫增强债券A 0.9846 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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