近一年上投摩根中国优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根中国优势混合C015709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2203 |
0.99% |
| 2024-05-08 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2083 |
-0.26% |
| 2024-05-07 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2114 |
-0.66% |
| 2024-05-06 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2195 |
1.41% |
| 2024-04-30 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2026 |
-0.83% |
| 2024-04-29 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2127 |
2.25% |
| 2024-04-26 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1860 |
3.18% |
| 2024-04-25 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1495 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1503 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1398 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1402 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1497 |
-1.40% |
| 2024-04-18 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1660 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1699 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1508 |
-2.12% |
| 2024-04-15 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1757 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1618 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1567 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1575 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1807 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1750 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1778 |
-1.03% |
| 2024-04-02 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1901 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2008 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1745 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1665 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1576 |
-2.37% |
| 2024-03-26 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1857 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1918 |
-1.28% |
| 2024-03-22 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2073 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2139 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2137 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2139 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2165 |
1.80% |
| 2024-03-15 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1950 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1840 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1874 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1915 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1925 |
1.63% |
| 2024-03-08 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1734 |
2.03% |
| 2024-03-07 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1500 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1679 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1763 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1704 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1543 |
0.82% |
| 2024-02-29 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1449 |
3.03% |
| 2024-02-28 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1112 |
-3.32% |
| 2024-02-27 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1493 |
3.38% |
| 2024-02-26 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1117 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1087 |
-0.46% |
| 2024-02-22 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1138 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1049 |
-0.99% |
| 2024-02-20 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1159 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1097 |
3.31% |
| 2024-02-08 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0741 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0649 |
1.48% |
| 2024-02-06 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0494 |
5.06% |
| 2024-02-05 |
上投摩根中国优势混合C |
0.9989 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
上投摩根中国优势混合C |
0.9987 |
-1.33% |
| 2024-02-01 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0122 |
2.38% |
| 2024-01-31 |
上投摩根中国优势混合C |
0.9887 |
-1.61% |
| 2024-01-30 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0049 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0236 |
-3.46% |
| 2024-01-26 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0603 |
-1.81% |
| 2024-01-25 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0798 |
1.65% |
| 2024-01-24 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0623 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0626 |
0.99% |
| 2024-01-22 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0522 |
-2.20% |
| 2024-01-19 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0759 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0796 |
2.12% |
| 2024-01-17 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0572 |
-1.95% |
| 2024-01-16 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0782 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0772 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0778 |
-0.46% |
| 2024-01-11 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0828 |
1.41% |
| 2024-01-10 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0677 |
-0.88% |
| 2024-01-09 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0772 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0748 |
-1.40% |
| 2024-01-05 |
上投摩根中国优势混合C |
1.0901 |
-1.68% |
| 2024-01-04 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1087 |
-0.89% |
| 2024-01-03 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1187 |
-1.41% |
| 2024-01-02 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1347 |
-1.28% |
| 2023-12-29 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1494 |
1.06% |
| 2023-12-28 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1373 |
1.02% |
| 2023-12-27 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1258 |
0.84% |
| 2023-12-26 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1164 |
-1.22% |
| 2023-12-25 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1302 |
0.29% |
| 2023-12-22 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1269 |
-0.88% |
| 2023-12-21 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1369 |
0.86% |
| 2023-12-20 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1272 |
-1.67% |
| 2023-12-19 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1463 |
0.21% |
| 2023-12-18 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1439 |
-0.03% |
| 2023-12-15 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1443 |
-1.04% |
| 2023-12-14 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1563 |
-0.49% |
| 2023-12-13 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1620 |
-1.12% |
| 2023-12-12 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1752 |
-1.09% |
| 2023-12-11 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1882 |
1.47% |
| 2023-12-08 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1710 |
2.75% |
| 2023-12-07 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1397 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1390 |
0.52% |
| 2023-12-05 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1331 |
-1.20% |
| 2023-12-04 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1469 |
-0.36% |
| 2023-12-01 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1510 |
0.50% |
| 2023-11-30 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1453 |
-0.03% |
| 2023-11-29 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1457 |
-0.86% |
| 2023-11-28 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1556 |
0.23% |
| 2023-11-27 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1529 |
0.54% |
| 2023-11-24 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1467 |
-1.11% |
| 2023-11-23 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1596 |
0.91% |
| 2023-11-22 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1491 |
-1.92% |
| 2023-11-20 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1787 |
-0.25% |
| 2023-11-17 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1816 |
1.09% |
| 2023-11-16 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1689 |
-1.62% |
| 2023-11-15 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1881 |
0.47% |
| 2023-11-14 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1825 |
-0.39% |
| 2023-11-13 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1871 |
0.49% |
| 2023-11-10 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1813 |
-0.40% |
| 2023-11-09 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1861 |
0.38% |
| 2023-11-08 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1816 |
-0.05% |
| 2023-11-07 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1822 |
0.59% |
| 2023-11-06 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1753 |
2.75% |
| 2023-11-03 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1438 |
1.47% |
| 2023-11-02 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1272 |
-0.84% |
| 2023-11-01 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1368 |
-0.86% |
| 2023-10-31 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1467 |
-1.16% |
| 2023-10-30 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1601 |
1.68% |
| 2023-10-27 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1409 |
1.70% |
| 2023-10-26 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1218 |
0.70% |
| 2023-10-25 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1140 |
-1.25% |
| 2023-10-24 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1281 |
-0.33% |
| 2023-10-23 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1318 |
-0.40% |
| 2023-10-20 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1364 |
-0.91% |
| 2023-10-19 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1468 |
-1.65% |
| 2023-10-18 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1660 |
-1.10% |
| 2023-10-17 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1790 |
0.13% |
| 2023-10-16 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1775 |
-0.88% |
| 2023-10-13 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1879 |
-1.50% |
| 2023-10-12 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2060 |
-0.33% |
| 2023-10-11 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2100 |
0.46% |
| 2023-10-10 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2045 |
-0.72% |
| 2023-10-09 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2132 |
-0.52% |
| 2023-09-28 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2195 |
-0.01% |
| 2023-09-27 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2196 |
1.18% |
| 2023-09-26 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2054 |
0.99% |
| 2023-09-25 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1936 |
-0.81% |
| 2023-09-22 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2033 |
4.28% |
| 2023-09-21 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1539 |
-0.41% |
| 2023-09-20 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1586 |
-0.33% |
| 2023-09-19 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1624 |
-0.07% |
| 2023-09-18 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1632 |
-0.29% |
| 2023-09-15 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1666 |
-1.12% |
| 2023-09-14 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1798 |
-1.15% |
| 2023-09-13 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1935 |
-1.67% |
| 2023-09-12 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2138 |
0.06% |
| 2023-09-11 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2131 |
1.66% |
| 2023-09-08 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1933 |
-0.53% |
| 2023-09-07 |
上投摩根中国优势混合C |
1.1997 |
-2.43% |
| 2023-09-06 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2296 |
-0.25% |
| 2023-09-05 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2327 |
-1.46% |
| 2023-09-04 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2510 |
0.37% |
| 2023-09-01 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2464 |
-1.00% |
| 2023-08-31 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2590 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2650 |
0.39% |
| 2023-08-29 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2601 |
2.61% |
| 2023-08-28 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2280 |
1.24% |
| 2023-08-25 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2129 |
-3.49% |
| 2023-08-24 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2567 |
1.28% |
| 2023-08-23 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2408 |
-3.04% |
| 2023-08-22 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2797 |
2.41% |
| 2023-08-21 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2496 |
-0.55% |
| 2023-08-18 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2565 |
-2.45% |
| 2023-08-17 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2881 |
0.39% |
| 2023-08-16 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2831 |
-1.85% |
| 2023-08-15 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3073 |
-1.34% |
| 2023-08-14 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3251 |
0.25% |
| 2023-08-11 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3218 |
-1.80% |
| 2023-08-10 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3460 |
-0.36% |
| 2023-08-09 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3509 |
-2.67% |
| 2023-08-08 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3879 |
-1.46% |
| 2023-08-07 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4085 |
0.18% |
| 2023-08-04 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4059 |
3.18% |
| 2023-08-03 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3626 |
-0.55% |
| 2023-08-02 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3701 |
-0.28% |
| 2023-08-01 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3740 |
1.13% |
| 2023-07-31 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3586 |
0.24% |
| 2023-07-28 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3554 |
0.48% |
| 2023-07-27 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3489 |
-0.93% |
| 2023-07-26 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3616 |
-1.66% |
| 2023-07-25 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3846 |
1.90% |
| 2023-07-24 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3588 |
0.35% |
| 2023-07-21 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3541 |
-1.21% |
| 2023-07-20 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3707 |
-4.48% |
| 2023-07-19 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4350 |
-0.66% |
| 2023-07-18 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4445 |
-1.33% |
| 2023-07-17 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4639 |
0.10% |
| 2023-07-14 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4625 |
1.01% |
| 2023-07-13 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4479 |
2.95% |
| 2023-07-12 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4064 |
-3.57% |
| 2023-07-11 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4584 |
1.18% |
| 2023-07-10 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4414 |
0.11% |
| 2023-07-07 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4398 |
-1.07% |
| 2023-07-06 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4553 |
-0.05% |
| 2023-07-05 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4561 |
-2.48% |
| 2023-07-04 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4931 |
0.97% |
| 2023-07-03 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4788 |
-0.73% |
| 2023-06-30 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4897 |
1.94% |
| 2023-06-29 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4613 |
1.51% |
| 2023-06-28 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4395 |
-1.99% |
| 2023-06-27 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4688 |
-0.10% |
| 2023-06-26 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4702 |
-2.72% |
| 2023-06-21 |
上投摩根中国优势混合C |
1.5113 |
-4.45% |
| 2023-06-20 |
上投摩根中国优势混合C |
1.5817 |
1.14% |
| 2023-06-19 |
上投摩根中国优势混合C |
1.5638 |
3.51% |
| 2023-06-16 |
上投摩根中国优势混合C |
1.5108 |
4.45% |
| 2023-06-15 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4465 |
1.67% |
| 2023-06-14 |
上投摩根中国优势混合C |
1.4227 |
2.46% |
| 2023-06-13 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3886 |
1.14% |
| 2023-06-12 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3729 |
2.14% |
| 2023-06-09 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3441 |
2.70% |
| 2023-06-08 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3087 |
-1.09% |
| 2023-06-07 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3231 |
-0.83% |
| 2023-06-06 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3342 |
-1.40% |
| 2023-06-05 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3531 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3528 |
0.16% |
| 2023-06-01 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3507 |
-0.04% |
| 2023-05-31 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3512 |
-0.24% |
| 2023-05-30 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3545 |
2.61% |
| 2023-05-29 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3201 |
-0.98% |
| 2023-05-26 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3331 |
-0.73% |
| 2023-05-25 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3429 |
2.29% |
| 2023-05-24 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3129 |
0.49% |
| 2023-05-23 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3065 |
-0.55% |
| 2023-05-22 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3137 |
-0.93% |
| 2023-05-19 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3260 |
-1.19% |
| 2023-05-18 |
上投摩根中国优势混合C |
1.3420 |
3.51% |
| 2023-05-17 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2965 |
0.62% |
| 2023-05-16 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2885 |
-0.64% |
| 2023-05-15 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2968 |
1.85% |
| 2023-05-12 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2732 |
-0.61% |
| 2023-05-11 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2810 |
-0.66% |
| 2023-05-10 |
上投摩根中国优势混合C |
1.2895 |
-1.01% |
