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易米开泰混合C基金净值查询(015704)

近一季易米开泰混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易米开泰混合C015704净值及计算阶段收益
近一季015704基金累计收益率-17.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易米开泰混合C 1.3014 3.19%
2026-09-15 易米开泰混合C 1.2612 1.35%
2026-09-14 易米开泰混合C 1.2444 -0.48%
2026-09-11 易米开泰混合C 1.2504 -1.82%
2026-09-10 易米开泰混合C 1.2736 -0.41%
2026-09-09 易米开泰混合C 1.2789 -0.54%
2026-09-08 易米开泰混合C 1.2858 -0.86%
2026-09-07 易米开泰混合C 1.2970 3.17%
2026-09-04 易米开泰混合C 1.2572 -2.19%
2026-09-03 易米开泰混合C 1.2847 -0.01%
2026-09-02 易米开泰混合C 1.2848 -1.13%
2026-09-01 易米开泰混合C 1.2995 -1.89%
2026-08-31 易米开泰混合C 1.3245 2.52%
2026-08-28 易米开泰混合C 1.2920 -1.66%
2026-08-27 易米开泰混合C 1.3135 3.84%
2026-08-26 易米开泰混合C 1.2649 -0.17%
2026-08-25 易米开泰混合C 1.2671 -0.65%
2026-08-24 易米开泰混合C 1.2754 -2.46%
2026-08-21 易米开泰混合C 1.3075 0.10%
2026-08-20 易米开泰混合C 1.3062 0.38%
2026-08-19 易米开泰混合C 1.3012 -5.13%
2026-08-18 易米开泰混合C 1.3715 0.31%
2026-08-17 易米开泰混合C 1.3672 3.90%
2026-08-14 易米开泰混合C 1.3159 1.74%
2026-08-13 易米开泰混合C 1.2934 -0.65%
2026-08-12 易米开泰混合C 1.3018 1.54%
2026-08-11 易米开泰混合C 1.2820 -0.12%
2026-08-10 易米开泰混合C 1.2835 -0.57%
2026-08-07 易米开泰混合C 1.2909 2.85%
2026-08-06 易米开泰混合C 1.2551 1.05%
2026-08-05 易米开泰混合C 1.2420 5.14%
2026-08-04 易米开泰混合C 1.1813 4.44%
2026-08-03 易米开泰混合C 1.1311 -4.90%
2026-07-31 易米开泰混合C 1.1865 2.39%
2026-07-30 易米开泰混合C 1.1588 -4.05%
2026-07-29 易米开泰混合C 1.2077 -2.43%
2026-07-28 易米开泰混合C 1.2370 -7.83%
2026-07-27 易米开泰混合C 1.3339 1.61%
2026-07-24 易米开泰混合C 1.3128 -0.35%
2026-07-23 易米开泰混合C 1.3174 -3.93%
2026-07-22 易米开泰混合C 1.3692 -1.79%
2026-07-21 易米开泰混合C 1.3942 10.71%
2026-07-20 易米开泰混合C 1.2593 -6.88%
2026-07-17 易米开泰混合C 1.3459 -11.18%
2026-07-16 易米开泰混合C 1.4964 -6.34%
2026-07-15 易米开泰混合C 1.5913 -5.78%
2026-07-14 易米开泰混合C 1.6832 2.45%
2026-07-13 易米开泰混合C 1.6430 -7.17%
2026-07-10 易米开泰混合C 1.7608 -6.92%
2026-07-09 易米开泰混合C 1.8827 6.28%
2026-07-08 易米开泰混合C 1.7714 -0.14%
2026-07-07 易米开泰混合C 1.7738 -0.71%
2026-07-06 易米开泰混合C 1.7865 -2.13%
2026-07-03 易米开泰混合C 1.8254 -1.11%
2026-07-02 易米开泰混合C 1.8457 -7.64%
2026-07-01 易米开泰混合C 1.9867 -1.54%
2026-06-30 易米开泰混合C 2.0178 2.33%
2026-06-29 易米开泰混合C 1.9718 3.07%
2026-06-26 易米开泰混合C 1.9130 -0.07%
2026-06-25 易米开泰混合C 1.9143 2.66%
2026-06-24 易米开泰混合C 1.8647 6.48%
2026-06-23 易米开泰混合C 1.7512 -0.65%
2026-06-22 易米开泰混合C 1.7627 2.82%
2026-06-18 易米开泰混合C 1.7144 2.41%
2026-06-17 易米开泰混合C 1.6740 5.88%
易米基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易米开泰混合C 1.3014 3.19%
易米开泰混合A 1.3269 3.18%
易米开鑫价值优选混合A 1.0006 0.50%
易米开鑫价值优选混合C 0.9802 0.50%
易米国证消费100指数增强发起A 0.8026 0.17%
易米国证消费100指数增强发起C 0.7930 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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