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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询(015677)

近半年鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C015677净值及计算阶段收益
近半年015677基金累计收益率-5.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8413 0.44%
2026-09-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8332 -0.51%
2026-09-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8426 -1.08%
2026-09-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8627 -1.27%
2026-09-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8867 -0.76%
2026-09-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9011 1.38%
2026-09-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8753 0.63%
2026-09-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8635 0.92%
2026-09-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8465 -0.10%
2026-09-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8483 0.41%
2026-09-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8408 -1.84%
2026-09-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8747 -0.12%
2026-08-31 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8769 -0.33%
2026-08-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8831 -0.15%
2026-08-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8859 1.01%
2026-08-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8670 0.77%
2026-08-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8528 -0.13%
2026-08-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8552 -1.53%
2026-08-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8840 1.00%
2026-08-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8653 0.50%
2026-08-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8561 -3.07%
2026-08-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9149 -0.35%
2026-08-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9216 2.46%
2026-08-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8755 0.91%
2026-08-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8585 -1.05%
2026-08-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8782 0.73%
2026-08-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8646 -1.63%
2026-08-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8949 0.10%
2026-08-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8930 1.34%
2026-08-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8680 0.04%
2026-08-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8673 1.69%
2026-08-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8363 1.13%
2026-08-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8158 0.03%
2026-07-31 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8153 1.31%
2026-07-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7918 -1.40%
2026-07-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8173 1.28%
2026-07-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7943 -3.14%
2026-07-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8524 1.71%
2026-07-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8212 -2.65%
2026-07-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8707 1.75%
2026-07-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8385 0.21%
2026-07-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8347 2.86%
2026-07-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7837 1.14%
2026-07-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7636 -3.75%
2026-07-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8324 -2.15%
2026-07-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8726 -1.05%
2026-07-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8924 3.04%
2026-07-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8366 -3.07%
2026-07-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8948 -0.62%
2026-07-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9066 1.48%
2026-07-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8788 -1.82%
2026-07-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9137 -1.54%
2026-07-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9436 -0.68%
2026-07-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9569 1.97%
2026-07-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9190 -2.54%
2026-07-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9691 -0.85%
2026-06-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9859 0.53%
2026-06-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9754 -0.87%
2026-06-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9927 -3.47%
2026-06-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0643 0.37%
2026-06-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0566 0.07%
2026-06-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0552 -3.34%
2026-06-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.1262 3.35%
2026-06-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0572 0.13%
2026-06-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0545 1.55%
2026-06-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0232 0.10%
2026-06-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0212 3.37%
2026-06-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9553 1.06%
2026-06-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9348 -0.90%
2026-06-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9523 -2.27%
2026-06-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9976 2.27%
2026-06-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9533 -2.76%
2026-06-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0088 -1.83%
2026-06-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0462 -0.28%
2026-06-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0520 1.01%
2026-06-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0315 1.43%
2026-06-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0028 -0.88%
2026-05-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0205 -0.61%
2026-05-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0330 1.67%
2026-05-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9996 -1.11%
2026-05-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0221 -0.09%
2026-05-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0240 1.56%
2026-05-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9929 2.26%
2026-05-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9489 -2.63%
2026-05-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0015 -0.03%
2026-05-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0022 0.03%
2026-05-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0016 -0.83%
2026-05-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0183 -2.12%
2026-05-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0620 -1.78%
2026-05-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0993 1.85%
2026-05-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0612 0.48%
2026-05-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0513 1.52%
2026-05-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0206 -0.23%
2026-04-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9517 -0.38%
2026-04-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9592 1.34%
2026-04-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9333 -0.48%
2026-04-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9426 -0.58%
2026-04-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9540 -1.39%
2026-04-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9815 -0.10%
2026-04-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9835 1.36%
2026-04-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9568 -0.03%
2026-04-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9574 0.67%
2026-04-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9443 0.64%
2026-04-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9320 1.38%
2026-04-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9057 -0.58%
2026-04-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9168 0.56%
2026-04-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9061 -0.27%
2026-04-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9113 0.94%
2026-04-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8935 -0.24%
2026-04-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8980 3.93%
2026-04-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8263 -0.09%
2026-04-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8279 0.07%
2026-04-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8266 -1.00%
2026-04-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8450 2.43%
2026-03-31 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8012 -1.41%
2026-03-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8269 0.19%
2026-03-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8234 0.06%
2026-03-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8223 -1.53%
2026-03-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8507 2.23%
2026-03-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8104 2.14%
2026-03-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7725 -3.01%
2026-03-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8275 -0.81%
2026-03-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8425 -2.50%
2026-03-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8898 1.44%
2026-03-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8630 -1.96%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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