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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询(015677)

今年以来鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C015677净值及计算阶段收益
今年以来015677基金累计收益率12.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1517 0.47%
2024-05-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1463 1.98%
2024-05-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1240 -0.60%
2024-05-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1308 -0.37%
2024-05-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1350 1.05%
2024-04-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1232 -0.51%
2024-04-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1290 -0.09%
2024-04-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1300 1.36%
2024-04-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1148 -0.32%
2024-04-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1184 1.38%
2024-04-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1032 -1.96%
2024-04-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1253 -1.98%
2024-04-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1480 0.09%
2024-04-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1470 -0.35%
2024-04-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1510 2.31%
2024-04-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1250 -1.40%
2024-04-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1410 2.89%
2024-04-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1090 0.18%
2024-04-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1070 1.28%
2024-04-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0930 -0.18%
2024-04-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0950 -0.90%
2024-04-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1050 0.18%
2024-04-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1030 0.00%
2024-04-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1030 0.36%
2024-04-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0990 1.38%
2024-03-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0840 2.07%
2024-03-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0620 0.76%
2024-03-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0540 -1.13%
2024-03-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0660 -0.09%
2024-03-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0670 0.19%
2024-03-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0650 -0.84%
2024-03-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0740 -0.28%
2024-03-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0770 0.09%
2024-03-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0760 -1.10%
2024-03-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0880 1.02%
2024-03-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0770 0.94%
2024-03-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0670 0.76%
2024-03-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0590 -0.38%
2024-03-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0630 -1.85%
2024-03-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0830 -0.28%
2024-03-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0860 1.31%
2024-03-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0720 0.00%
2024-03-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0720 0.47%
2024-03-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0670 0.28%
2024-03-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0640 0.85%
2024-03-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0550 0.38%
2024-02-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0510 2.34%
2024-02-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0270 -1.53%
2024-02-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0430 1.46%
2024-02-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0280 -0.68%
2024-02-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0350 -0.48%
2024-02-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0400 1.27%
2024-02-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0270 0.10%
2024-02-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0260 0.29%
2024-02-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0230 2.40%
2024-02-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9990 0.81%
2024-02-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9910 1.54%
2024-02-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9760 3.61%
2024-02-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9420 -0.42%
2024-02-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9460 -0.73%
2024-02-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9530 -0.31%
2024-01-31 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9560 -1.04%
2024-01-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9660 -1.23%
2024-01-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9780 -0.91%
2024-01-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9870 0.30%
2024-01-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9840 3.80%
2024-01-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9480 2.49%
2024-01-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9250 0.76%
2024-01-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9180 -2.24%
2024-01-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9390 -0.74%
2024-01-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9460 0.75%
2024-01-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9390 -1.88%
2024-01-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9570 0.42%
2024-01-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9530 0.53%
2024-01-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9480 0.21%
2024-01-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9460 0.21%
2024-01-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9440 -0.42%
2024-01-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9480 0.32%
2024-01-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9450 -1.15%
2024-01-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9560 -0.62%
2024-01-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9620 -0.41%
2024-01-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9660 0.52%
2024-01-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9610 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中小盘精选混合C 2.2590 1.07%
富国宏观策略C 2.0630 1.03%
富国成长动力混合C 0.7192 0.93%
平安价值回报混合A 0.9847 0.90%
平安价值回报混合C 0.9684 0.90%
大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.7638 0.79%
交银趋势C 4.3272 0.71%
富国长期成长混合C 0.6933 0.70%
国泰价值远见混合A 0.7688 0.67%
国泰价值远见混合C 0.7565 0.67%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证家电龙头指数发起式A 1.1762 1.72%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 0.9659 0.97%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 0.9649 0.97%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.6830 0.74%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.6780 0.73%
泰康港股通大消费指数A 0.9069 0.69%
泰康港股通大消费指数C 0.8886 0.68%
汇添富中证银行ETF联接A 1.1353 0.62%
汇添富中证银行ETF联接C 1.1304 0.62%
博时中证红利低波动100指数发起式A 1.0970 0.42%
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