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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询(015677)

今年以来鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C015677净值及计算阶段收益
今年以来015677基金累计收益率9.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8413 0.44%
2026-09-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8332 -0.51%
2026-09-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8426 -1.08%
2026-09-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8627 -1.27%
2026-09-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8867 -0.76%
2026-09-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9011 1.38%
2026-09-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8753 0.63%
2026-09-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8635 0.92%
2026-09-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8465 -0.10%
2026-09-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8483 0.41%
2026-09-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8408 -1.84%
2026-09-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8747 -0.12%
2026-08-31 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8769 -0.33%
2026-08-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8831 -0.15%
2026-08-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8859 1.01%
2026-08-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8670 0.77%
2026-08-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8528 -0.13%
2026-08-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8552 -1.53%
2026-08-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8840 1.00%
2026-08-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8653 0.50%
2026-08-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8561 -3.07%
2026-08-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9149 -0.35%
2026-08-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9216 2.46%
2026-08-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8755 0.91%
2026-08-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8585 -1.05%
2026-08-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8782 0.73%
2026-08-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8646 -1.63%
2026-08-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8949 0.10%
2026-08-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8930 1.34%
2026-08-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8680 0.04%
2026-08-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8673 1.69%
2026-08-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8363 1.13%
2026-08-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8158 0.03%
2026-07-31 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8153 1.31%
2026-07-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7918 -1.40%
2026-07-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8173 1.28%
2026-07-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7943 -3.14%
2026-07-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8524 1.71%
2026-07-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8212 -2.65%
2026-07-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8707 1.75%
2026-07-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8385 0.21%
2026-07-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8347 2.86%
2026-07-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7837 1.14%
2026-07-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7636 -3.75%
2026-07-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8324 -2.15%
2026-07-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8726 -1.05%
2026-07-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8924 3.04%
2026-07-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8366 -3.07%
2026-07-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8948 -0.62%
2026-07-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9066 1.48%
2026-07-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8788 -1.82%
2026-07-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9137 -1.54%
2026-07-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9436 -0.68%
2026-07-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9569 1.97%
2026-07-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9190 -2.54%
2026-07-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9691 -0.85%
2026-06-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9859 0.53%
2026-06-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9754 -0.87%
2026-06-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9927 -3.47%
2026-06-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0643 0.37%
2026-06-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0566 0.07%
2026-06-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0552 -3.34%
2026-06-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.1262 3.35%
2026-06-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0572 0.13%
2026-06-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0545 1.55%
2026-06-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0232 0.10%
2026-06-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0212 3.37%
2026-06-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9553 1.06%
2026-06-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9348 -0.90%
2026-06-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9523 -2.27%
2026-06-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9976 2.27%
2026-06-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9533 -2.76%
2026-06-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0088 -1.83%
2026-06-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0462 -0.28%
2026-06-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0520 1.01%
2026-06-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0315 1.43%
2026-06-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0028 -0.88%
2026-05-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0205 -0.61%
2026-05-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0330 1.67%
2026-05-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9996 -1.11%
2026-05-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0221 -0.09%
2026-05-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0240 1.56%
2026-05-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9929 2.26%
2026-05-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9489 -2.63%
2026-05-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0015 -0.03%
2026-05-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0022 0.03%
2026-05-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0016 -0.83%
2026-05-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0183 -2.12%
2026-05-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0620 -1.78%
2026-05-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0993 1.85%
2026-05-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0612 0.48%
2026-05-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0513 1.52%
2026-05-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0206 -0.23%
2026-04-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9517 -0.38%
2026-04-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9592 1.34%
2026-04-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9333 -0.48%
2026-04-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9426 -0.58%
2026-04-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9540 -1.39%
2026-04-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9815 -0.10%
2026-04-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9835 1.36%
2026-04-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9568 -0.03%
2026-04-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9574 0.67%
2026-04-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9443 0.64%
2026-04-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9320 1.38%
2026-04-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9057 -0.58%
2026-04-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9168 0.56%
2026-04-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9061 -0.27%
2026-04-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9113 0.94%
2026-04-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8935 -0.24%
2026-04-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8980 3.93%
2026-04-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8263 -0.09%
2026-04-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8279 0.07%
2026-04-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8266 -1.00%
2026-04-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8450 2.43%
2026-03-31 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8012 -1.41%
2026-03-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8269 0.19%
2026-03-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8234 0.06%
2026-03-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8223 -1.53%
2026-03-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8507 2.23%
2026-03-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8104 2.14%
2026-03-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7725 -3.01%
2026-03-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8275 -0.81%
2026-03-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8425 -2.50%
2026-03-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8898 1.44%
2026-03-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8630 -1.96%
2026-03-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9003 -1.79%
2026-03-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9344 -1.35%
2026-03-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9608 -0.87%
2026-03-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9781 -0.06%
2026-03-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9793 1.16%
2026-03-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9567 -1.70%
2026-03-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9906 -0.10%
2026-03-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9925 1.34%
2026-03-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9661 -0.55%
2026-03-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9769 -1.97%
2026-03-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 2.0167 1.80%
2026-02-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9810 0.29%
2026-02-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9752 1.06%
2026-02-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9545 1.01%
2026-02-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9349 4.16%
2026-02-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8576 -2.71%
2026-02-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.9080 1.93%
2026-02-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8719 0.63%
2026-02-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8602 0.37%
2026-02-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8533 2.85%
2026-02-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8019 -0.47%
2026-02-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8104 -2.62%
2026-02-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8592 1.05%
2026-02-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8399 3.20%
2026-02-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7829 -3.29%
2026-01-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8435 -1.06%
2026-01-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8633 0.05%
2026-01-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8623 1.48%
2026-01-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8352 -0.37%
2026-01-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8421 1.64%
2026-01-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8124 -0.01%
2026-01-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8125 0.52%
2026-01-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8031 0.42%
2026-01-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7955 0.09%
2026-01-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7939 1.42%
2026-01-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7687 -0.10%
2026-01-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7704 0.79%
2026-01-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7565 -0.21%
2026-01-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7602 0.00%
2026-01-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7602 0.88%
2026-01-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7448 1.35%
2026-01-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7216 -0.35%
2026-01-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7277 0.19%
2026-01-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.7244 1.69%
2026-01-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.6957 0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%
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