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鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)

今年以来鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证800地产指数(LOF)C015674净值及计算阶段收益
今年以来015674基金累计收益率-23.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4531 -0.02%
2026-09-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4532 -0.11%
2026-09-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4537 -1.10%
2026-09-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4587 0.22%
2026-09-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4577 -2.88%
2026-09-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4709 -0.04%
2026-09-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4711 -1.32%
2026-09-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4773 1.14%
2026-09-07 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4719 -0.95%
2026-09-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4764 1.40%
2026-09-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4698 2.06%
2026-09-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4603 -0.50%
2026-09-01 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4626 0.15%
2026-08-31 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4619 -3.05%
2026-08-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4760 -0.08%
2026-08-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4764 -0.81%
2026-08-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4803 2.17%
2026-08-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4701 0.75%
2026-08-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4666 -1.39%
2026-08-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4732 -1.90%
2026-08-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4822 1.39%
2026-08-19 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4756 -0.36%
2026-08-18 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4773 -0.23%
2026-08-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4784 -0.35%
2026-08-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4801 -1.31%
2026-08-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4864 -2.63%
2026-08-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4992 4.07%
2026-08-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4797 -0.19%
2026-08-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4806 1.52%
2026-08-07 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4734 0.34%
2026-08-06 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4718 0.62%
2026-08-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4689 0.67%
2026-08-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4658 -2.06%
2026-08-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4754 0.76%
2026-07-31 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4718 -0.19%
2026-07-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4727 0.92%
2026-07-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4684 2.92%
2026-07-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4551 1.47%
2026-07-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4485 1.42%
2026-07-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4422 -3.19%
2026-07-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4563 -0.70%
2026-07-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4595 2.57%
2026-07-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4480 -0.53%
2026-07-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4504 2.04%
2026-07-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4414 -2.47%
2026-07-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4526 1.87%
2026-07-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4443 3.59%
2026-07-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4289 0.68%
2026-07-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4260 -2.61%
2026-07-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4374 2.80%
2026-07-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4255 0.28%
2026-07-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4243 0.74%
2026-07-07 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4212 -3.35%
2026-07-06 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4353 0.58%
2026-07-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4328 0.77%
2026-07-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4295 -0.60%
2026-07-01 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4321 3.10%
2026-06-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4191 -1.19%
2026-06-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4241 0.28%
2026-06-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4229 -1.63%
2026-06-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4299 -0.58%
2026-06-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4324 -2.61%
2026-06-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4437 -1.99%
2026-06-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4527 1.00%
2026-06-18 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4482 -1.73%
2026-06-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4561 -0.31%
2026-06-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4575 -2.47%
2026-06-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4688 -0.23%
2026-06-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4699 1.29%
2026-06-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4639 -0.64%
2026-06-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4669 0.15%
2026-06-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4662 -0.68%
2026-06-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4694 -2.35%
2026-06-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4807 -0.39%
2026-06-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4826 -2.15%
2026-06-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4930 -2.13%
2026-06-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5035 -1.83%
2026-06-01 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5127 0.81%
2026-05-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5086 3.25%
2026-05-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4926 -0.30%
2026-05-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4941 -2.29%
2026-05-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5057 -0.77%
2026-05-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5096 1.19%
2026-05-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5036 -0.87%
2026-05-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5080 -3.73%
2026-05-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5277 -1.90%
2026-05-19 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5377 0.41%
2026-05-18 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5355 -3.73%
2026-05-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5555 -2.68%
2026-05-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5704 -2.65%
2026-05-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5859 -1.14%
2026-05-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5926 0.25%
2026-05-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5911 2.00%
2026-05-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5795 1.61%
2026-04-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5522 1.58%
2026-04-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5436 1.99%
2026-04-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5330 1.02%
2026-04-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5276 -0.92%
2026-04-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5325 -0.73%
2026-04-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5364 -0.63%
2026-04-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5398 -0.24%
2026-04-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5411 0.20%
2026-04-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5400 -0.85%
2026-04-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5446 2.39%
2026-04-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5319 0.13%
2026-04-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5312 -0.69%
2026-04-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5349 2.33%
2026-04-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5227 0.60%
2026-04-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5196 0.66%
2026-04-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5162 -2.03%
2026-04-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5267 3.58%
2026-04-07 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5085 -0.39%
2026-04-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5105 -2.19%
2026-04-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5217 -1.86%
2026-04-01 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5316 0.89%
2026-03-31 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5269 -0.88%
2026-03-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5316 -0.15%
2026-03-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5324 0.32%
2026-03-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5307 -1.81%
2026-03-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5405 0.84%
2026-03-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5360 1.65%
2026-03-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5273 -4.42%
2026-03-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5517 -1.25%
2026-03-19 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5587 -2.50%
2026-03-18 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5730 -1.76%
2026-03-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5831 0.26%
2026-03-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5816 0.55%
2026-03-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5784 -0.05%
2026-03-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5787 -0.48%
2026-03-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5815 0.68%
2026-03-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5776 0.38%
2026-03-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5754 -1.74%
2026-03-06 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5856 0.39%
2026-03-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5833 -0.39%
2026-03-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5856 -1.18%
2026-03-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5926 -1.58%
2026-03-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6021 -1.18%
2026-02-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6093 -0.13%
2026-02-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6101 -3.13%
2026-02-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6292 2.26%
2026-02-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6153 -0.58%
2026-02-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6189 -0.35%
2026-02-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6211 -0.62%
2026-02-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6250 -0.02%
2026-02-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6251 -1.79%
2026-02-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6363 1.76%
2026-02-06 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6253 -1.94%
2026-02-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6374 -0.17%
2026-02-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6385 4.35%
2026-02-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6119 1.59%
2026-02-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6023 -3.55%
2026-01-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6245 -3.11%
2026-01-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6439 4.41%
2026-01-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6167 1.70%
2026-01-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6064 -0.69%
2026-01-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6106 -1.83%
2026-01-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6220 0.70%
2026-01-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6177 0.59%
2026-01-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6141 0.10%
2026-01-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6135 2.59%
2026-01-19 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5980 1.30%
2026-01-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5903 -1.78%
2026-01-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6008 1.32%
2026-01-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5930 -1.75%
2026-01-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6034 -1.00%
2026-01-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6095 -0.59%
2026-01-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6131 0.62%
2026-01-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6093 1.72%
2026-01-07 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5990 -1.25%
2026-01-06 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6065 1.07%
2026-01-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6001 1.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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