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鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)

近一年鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证800地产指数(LOF)C015674净值及计算阶段收益
近一年015674基金累计收益率-30.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4532 -0.11%
2026-09-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4537 -1.10%
2026-09-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4587 0.22%
2026-09-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4577 -2.88%
2026-09-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4709 -0.04%
2026-09-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4711 -1.32%
2026-09-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4773 1.14%
2026-09-07 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4719 -0.95%
2026-09-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4764 1.40%
2026-09-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4698 2.06%
2026-09-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4603 -0.50%
2026-09-01 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4626 0.15%
2026-08-31 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4619 -3.05%
2026-08-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4760 -0.08%
2026-08-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4764 -0.81%
2026-08-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4803 2.17%
2026-08-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4701 0.75%
2026-08-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4666 -1.39%
2026-08-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4732 -1.90%
2026-08-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4822 1.39%
2026-08-19 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4756 -0.36%
2026-08-18 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4773 -0.23%
2026-08-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4784 -0.35%
2026-08-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4801 -1.31%
2026-08-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4864 -2.63%
2026-08-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4992 4.07%
2026-08-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4797 -0.19%
2026-08-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4806 1.52%
2026-08-07 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4734 0.34%
2026-08-06 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4718 0.62%
2026-08-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4689 0.67%
2026-08-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4658 -2.06%
2026-08-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4754 0.76%
2026-07-31 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4718 -0.19%
2026-07-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4727 0.92%
2026-07-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4684 2.92%
2026-07-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4551 1.47%
2026-07-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4485 1.42%
2026-07-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4422 -3.19%
2026-07-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4563 -0.70%
2026-07-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4595 2.57%
2026-07-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4480 -0.53%
2026-07-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4504 2.04%
2026-07-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4414 -2.47%
2026-07-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4526 1.87%
2026-07-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4443 3.59%
2026-07-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4289 0.68%
2026-07-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4260 -2.61%
2026-07-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4374 2.80%
2026-07-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4255 0.28%
2026-07-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4243 0.74%
2026-07-07 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4212 -3.35%
2026-07-06 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4353 0.58%
2026-07-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4328 0.77%
2026-07-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4295 -0.60%
2026-07-01 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4321 3.10%
2026-06-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4191 -1.19%
2026-06-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4241 0.28%
2026-06-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4229 -1.63%
2026-06-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4299 -0.58%
2026-06-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4324 -2.61%
2026-06-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4437 -1.99%
2026-06-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4527 1.00%
2026-06-18 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4482 -1.73%
2026-06-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4561 -0.31%
2026-06-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4575 -2.47%
2026-06-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4688 -0.23%
2026-06-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4699 1.29%
2026-06-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4639 -0.64%
2026-06-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4669 0.15%
2026-06-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4662 -0.68%
2026-06-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4694 -2.35%
2026-06-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4807 -0.39%
2026-06-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4826 -2.15%
2026-06-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4930 -2.13%
2026-06-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5035 -1.83%
2026-06-01 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5127 0.81%
2026-05-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5086 3.25%
2026-05-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4926 -0.30%
2026-05-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4941 -2.29%
2026-05-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5057 -0.77%
2026-05-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5096 1.19%
2026-05-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5036 -0.87%
2026-05-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5080 -3.73%
2026-05-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5277 -1.90%
2026-05-19 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5377 0.41%
2026-05-18 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5355 -3.73%
2026-05-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5555 -2.68%
2026-05-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5704 -2.65%
2026-05-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5859 -1.14%
2026-05-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5926 0.25%
2026-05-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5911 2.00%
2026-05-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5795 1.61%
2026-04-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5522 1.58%
2026-04-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5436 1.99%
2026-04-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5330 1.02%
2026-04-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5276 -0.92%
2026-04-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5325 -0.73%
2026-04-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5364 -0.63%
2026-04-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5398 -0.24%
2026-04-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5411 0.20%
2026-04-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5400 -0.85%
2026-04-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5446 2.39%
2026-04-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5319 0.13%
2026-04-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5312 -0.69%
2026-04-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5349 2.33%
2026-04-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5227 0.60%
2026-04-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5196 0.66%
2026-04-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5162 -2.03%
2026-04-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5267 3.58%
2026-04-07 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5085 -0.39%
2026-04-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5105 -2.19%
2026-04-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5217 -1.86%
2026-04-01 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5316 0.89%
2026-03-31 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5269 -0.88%
2026-03-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5316 -0.15%
2026-03-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5324 0.32%
2026-03-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5307 -1.81%
2026-03-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5405 0.84%
2026-03-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5360 1.65%
2026-03-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5273 -4.42%
2026-03-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5517 -1.25%
2026-03-19 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5587 -2.50%
2026-03-18 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5730 -1.76%
2026-03-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5831 0.26%
2026-03-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5816 0.55%
2026-03-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5784 -0.05%
2026-03-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5787 -0.48%
2026-03-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5815 0.68%
2026-03-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5776 0.38%
2026-03-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5754 -1.74%
2026-03-06 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5856 0.39%
2026-03-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5833 -0.39%
2026-03-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5856 -1.18%
2026-03-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5926 -1.58%
2026-03-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6021 -1.18%
2026-02-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6093 -0.13%
2026-02-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6101 -3.13%
2026-02-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6292 2.26%
2026-02-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6153 -0.58%
2026-02-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6189 -0.35%
2026-02-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6211 -0.62%
2026-02-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6250 -0.02%
2026-02-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6251 -1.79%
2026-02-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6363 1.76%
2026-02-06 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6253 -1.94%
2026-02-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6374 -0.17%
2026-02-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6385 4.35%
2026-02-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6119 1.59%
2026-02-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6023 -3.55%
2026-01-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6245 -3.11%
2026-01-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6439 4.41%
2026-01-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6167 1.70%
2026-01-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6064 -0.69%
2026-01-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6106 -1.83%
2026-01-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6220 0.70%
2026-01-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6177 0.59%
2026-01-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6141 0.10%
2026-01-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6135 2.59%
2026-01-19 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5980 1.30%
2026-01-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5903 -1.78%
2026-01-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6008 1.32%
2026-01-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5930 -1.75%
2026-01-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6034 -1.00%
2026-01-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6095 -0.59%
2026-01-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6131 0.62%
2026-01-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6093 1.72%
2026-01-07 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5990 -1.25%
2026-01-06 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6065 1.07%
2026-01-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6001 1.20%
2025-12-31 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5930 1.25%
2025-12-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5857 -1.74%
2025-12-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5959 -1.18%
2025-12-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6030 0.60%
2025-12-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5994 -0.07%
2025-12-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5998 0.12%
2025-12-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5991 -0.20%
2025-12-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6003 1.47%
2025-12-19 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5916 1.81%
2025-12-18 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5811 -1.51%
2025-12-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5900 0.22%
2025-12-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5887 -0.73%
2025-12-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5930 -1.23%
2025-12-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6004 -0.13%
2025-12-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6012 -2.32%
2025-12-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6155 3.01%
2025-12-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5975 -2.33%
2025-12-08 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6114 0.31%
2025-12-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6095 -0.18%
2025-12-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6106 -0.34%
2025-12-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6127 -1.27%
2025-12-02 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6206 -0.29%
2025-12-01 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6224 -0.08%
2025-11-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6229 -0.14%
2025-11-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6238 -1.25%
2025-11-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6316 -0.50%
2025-11-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6348 0.40%
2025-11-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6323 0.33%
2025-11-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6302 -2.07%
2025-11-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6435 1.15%
2025-11-19 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6362 -1.59%
2025-11-18 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6463 -1.61%
2025-11-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6569 0.03%
2025-11-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6567 -0.05%
2025-11-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6570 0.64%
2025-11-12 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6528 -0.85%
2025-11-11 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6584 0.77%
2025-11-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6534 0.86%
2025-11-07 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6478 0.03%
2025-11-06 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6476 -0.31%
2025-11-05 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6496 0.12%
2025-11-04 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6488 -0.43%
2025-11-03 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6516 -0.03%
2025-10-31 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6518 0.43%
2025-10-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6490 -1.07%
2025-10-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6560 1.41%
2025-10-28 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6469 -0.90%
2025-10-27 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6528 -0.52%
2025-10-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6562 -0.42%
2025-10-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6590 -1.29%
2025-10-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6676 -0.70%
2025-10-21 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6723 1.22%
2025-10-20 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6642 0.38%
2025-10-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6617 -1.34%
2025-10-16 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6707 -0.84%
2025-10-15 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6764 0.24%
2025-10-14 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6748 -0.09%
2025-10-13 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6754 -1.04%
2025-10-10 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6825 0.23%
2025-10-09 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6809 -2.63%
2025-09-30 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6993 2.37%
2025-09-29 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6831 0.40%
2025-09-26 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6804 0.90%
2025-09-25 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6743 -0.18%
2025-09-24 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6755 2.99%
2025-09-23 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6559 -0.76%
2025-09-22 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6609 1.02%
2025-09-19 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6542 1.90%
2025-09-18 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6420 -2.43%
2025-09-17 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6580 0.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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