今年以来富荣医药健康混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围富荣医药健康混合发起A015655净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8291 |
0.85% |
| 2024-05-06 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8221 |
3.30% |
| 2024-04-30 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7958 |
0.71% |
| 2024-04-29 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7902 |
1.45% |
| 2024-04-26 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7789 |
0.83% |
| 2024-04-25 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7725 |
0.81% |
| 2024-04-24 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7663 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7653 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7633 |
1.02% |
| 2024-04-19 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7556 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7570 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7572 |
1.95% |
| 2024-04-16 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7427 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7550 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7498 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7537 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7567 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7702 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7616 |
-2.28% |
| 2024-04-03 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7794 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7793 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7840 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7732 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7720 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7659 |
-0.79% |
| 2024-03-26 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7720 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7743 |
-1.39% |
| 2024-03-22 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7852 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7984 |
-0.70% |
| 2024-03-20 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8040 |
0.65% |
| 2024-03-19 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7988 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8070 |
1.71% |
| 2024-03-15 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7934 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7916 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7928 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7942 |
1.03% |
| 2024-03-11 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7861 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7688 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7646 |
-2.19% |
| 2024-03-06 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7817 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7856 |
-1.13% |
| 2024-03-04 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7946 |
1.47% |
| 2024-03-01 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7831 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7832 |
2.02% |
| 2024-02-28 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7677 |
-2.23% |
| 2024-02-27 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7852 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7752 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7692 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7682 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7672 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7695 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7648 |
-0.08% |
| 2024-02-08 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7654 |
3.56% |
| 2024-02-07 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7391 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7205 |
6.93% |
| 2024-02-05 |
富荣医药健康混合发起A |
0.6738 |
-2.62% |
| 2024-02-02 |
富荣医药健康混合发起A |
0.6919 |
-3.31% |
| 2024-02-01 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7156 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7142 |
-3.24% |
| 2024-01-30 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7381 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7546 |
-1.59% |
| 2024-01-26 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7668 |
-2.01% |
| 2024-01-25 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7825 |
1.97% |
| 2024-01-24 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7674 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7630 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7583 |
-3.93% |
| 2024-01-19 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7893 |
-0.33% |
| 2024-01-18 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7919 |
-0.13% |
| 2024-01-17 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7929 |
-2.48% |
| 2024-01-16 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8131 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8131 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8109 |
-1.05% |
| 2024-01-11 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8195 |
0.60% |
| 2024-01-10 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8146 |
-0.86% |
| 2024-01-09 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8217 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8185 |
-1.68% |
| 2024-01-05 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8325 |
-1.84% |
| 2024-01-04 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8481 |
-0.57% |
| 2024-01-03 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8530 |
-0.16% |
| 2024-01-02 |
富荣医药健康混合发起A |
0.8544 |
-0.70% |
