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金鹰产业整合混合C基金净值查询(015640)

近一季金鹰产业整合混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰产业整合混合C015640净值及计算阶段收益
近一季015640基金累计收益率-15.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰产业整合混合C 1.9609 -0.37%
2026-09-16 金鹰产业整合混合C 1.9682 1.74%
2026-09-15 金鹰产业整合混合C 1.9346 -0.31%
2026-09-14 金鹰产业整合混合C 1.9407 -0.98%
2026-09-11 金鹰产业整合混合C 1.9600 -1.51%
2026-09-10 金鹰产业整合混合C 1.9901 -0.76%
2026-09-09 金鹰产业整合混合C 2.0053 0.97%
2026-09-08 金鹰产业整合混合C 1.9861 -0.59%
2026-09-07 金鹰产业整合混合C 1.9978 2.46%
2026-09-04 金鹰产业整合混合C 1.9499 -1.15%
2026-09-03 金鹰产业整合混合C 1.9726 0.24%
2026-09-02 金鹰产业整合混合C 1.9678 -1.87%
2026-09-01 金鹰产业整合混合C 2.0045 -1.75%
2026-08-31 金鹰产业整合混合C 2.0403 0.59%
2026-08-28 金鹰产业整合混合C 2.0283 -0.70%
2026-08-27 金鹰产业整合混合C 2.0426 2.43%
2026-08-26 金鹰产业整合混合C 1.9941 0.98%
2026-08-25 金鹰产业整合混合C 1.9747 -0.90%
2026-08-24 金鹰产业整合混合C 1.9926 -2.99%
2026-08-21 金鹰产业整合混合C 2.0541 1.41%
2026-08-20 金鹰产业整合混合C 2.0256 0.87%
2026-08-19 金鹰产业整合混合C 2.0081 -6.40%
2026-08-18 金鹰产业整合混合C 2.1454 -0.60%
2026-08-17 金鹰产业整合混合C 2.1583 4.20%
2026-08-14 金鹰产业整合混合C 2.0713 0.98%
2026-08-13 金鹰产业整合混合C 2.0511 -0.69%
2026-08-12 金鹰产业整合混合C 2.0653 1.36%
2026-08-11 金鹰产业整合混合C 2.0375 -1.10%
2026-08-10 金鹰产业整合混合C 2.0602 -0.24%
2026-08-07 金鹰产业整合混合C 2.0652 2.78%
2026-08-06 金鹰产业整合混合C 2.0093 0.99%
2026-08-05 金鹰产业整合混合C 1.9897 3.43%
2026-08-04 金鹰产业整合混合C 1.9237 5.91%
2026-08-03 金鹰产业整合混合C 1.8163 -3.03%
2026-07-31 金鹰产业整合混合C 1.8713 3.71%
2026-07-30 金鹰产业整合混合C 1.8044 -6.06%
2026-07-29 金鹰产业整合混合C 1.9137 0.54%
2026-07-28 金鹰产业整合混合C 1.9035 -6.69%
2026-07-27 金鹰产业整合混合C 2.0399 2.31%
2026-07-24 金鹰产业整合混合C 1.9939 -1.81%
2026-07-23 金鹰产业整合混合C 2.0307 -0.73%
2026-07-22 金鹰产业整合混合C 2.0457 -2.19%
2026-07-21 金鹰产业整合混合C 2.0915 8.20%
2026-07-20 金鹰产业整合混合C 1.9330 -2.28%
2026-07-17 金鹰产业整合混合C 1.9780 -6.76%
2026-07-16 金鹰产业整合混合C 2.1214 -3.92%
2026-07-15 金鹰产业整合混合C 2.2046 -2.27%
2026-07-14 金鹰产业整合混合C 2.2559 3.87%
2026-07-13 金鹰产业整合混合C 2.1719 -3.62%
2026-07-10 金鹰产业整合混合C 2.2535 -4.48%
2026-07-09 金鹰产业整合混合C 2.3591 5.45%
2026-07-08 金鹰产业整合混合C 2.2371 -1.01%
2026-07-07 金鹰产业整合混合C 2.2600 -0.73%
2026-07-06 金鹰产业整合混合C 2.2766 -1.59%
2026-07-03 金鹰产业整合混合C 2.3133 0.17%
2026-07-02 金鹰产业整合混合C 2.3093 -5.70%
2026-07-01 金鹰产业整合混合C 2.4489 -2.27%
2026-06-30 金鹰产业整合混合C 2.5057 2.43%
2026-06-29 金鹰产业整合混合C 2.4462 1.17%
2026-06-26 金鹰产业整合混合C 2.4179 -2.69%
2026-06-25 金鹰产业整合混合C 2.4848 2.44%
2026-06-24 金鹰产业整合混合C 2.4255 2.76%
2026-06-23 金鹰产业整合混合C 2.3604 -3.54%
2026-06-22 金鹰产业整合混合C 2.4469 2.86%
2026-06-18 金鹰产业整合混合C 2.3788 2.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安智增LOF 1.8660 4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
长安裕隆混合A 3.5176 3.88%
长安裕隆混合C 3.3870 3.88%
长安鑫盈混合A 2.3286 3.85%
长安鑫盈混合C 2.2137 3.85%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
长城久恒混合C 2.7006 3.53%
长城久恒混合A 2.7574 3.53%
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