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天弘丰益债券发起A基金净值查询(015615)

近半年天弘丰益债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘丰益债券发起A015615净值及计算阶段收益
近半年015615基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘丰益债券发起A 1.0613 0.03%
2026-09-15 天弘丰益债券发起A 1.0610 0.02%
2026-09-14 天弘丰益债券发起A 1.0608 0.02%
2026-09-11 天弘丰益债券发起A 1.0606 -0.01%
2026-09-10 天弘丰益债券发起A 1.0607 -0.01%
2026-09-09 天弘丰益债券发起A 1.0608 0.02%
2026-09-08 天弘丰益债券发起A 1.0606 -0.01%
2026-09-07 天弘丰益债券发起A 1.0607 0.04%
2026-09-04 天弘丰益债券发起A 1.0603 0.01%
2026-09-03 天弘丰益债券发起A 1.0602 0.06%
2026-09-02 天弘丰益债券发起A 1.0596 -0.01%
2026-09-01 天弘丰益债券发起A 1.0597 0.03%
2026-08-31 天弘丰益债券发起A 1.0594 0.00%
2026-08-28 天弘丰益债券发起A 1.0594 0.03%
2026-08-27 天弘丰益债券发起A 1.0591 -0.09%
2026-08-26 天弘丰益债券发起A 1.0601 -0.03%
2026-08-25 天弘丰益债券发起A 1.0604 0.00%
2026-08-24 天弘丰益债券发起A 1.0604 0.04%
2026-08-21 天弘丰益债券发起A 1.0600 -0.04%
2026-08-20 天弘丰益债券发起A 1.0604 -0.06%
2026-08-19 天弘丰益债券发起A 1.0610 -0.09%
2026-08-18 天弘丰益债券发起A 1.0620 0.08%
2026-08-17 天弘丰益债券发起A 1.0611 0.04%
2026-08-14 天弘丰益债券发起A 1.0607 0.02%
2026-08-13 天弘丰益债券发起A 1.0605 0.08%
2026-08-12 天弘丰益债券发起A 1.0597 0.01%
2026-08-11 天弘丰益债券发起A 1.0596 -0.04%
2026-08-10 天弘丰益债券发起A 1.0600 0.08%
2026-08-07 天弘丰益债券发起A 1.0591 0.05%
2026-08-06 天弘丰益债券发起A 1.0586 0.01%
2026-08-05 天弘丰益债券发起A 1.0585 -0.01%
2026-08-04 天弘丰益债券发起A 1.0586 0.02%
2026-08-03 天弘丰益债券发起A 1.0584 0.01%
2026-07-31 天弘丰益债券发起A 1.0583 0.03%
2026-07-30 天弘丰益债券发起A 1.0580 0.02%
2026-07-29 天弘丰益债券发起A 1.0578 -0.01%
2026-07-28 天弘丰益债券发起A 1.0579 -0.03%
2026-07-27 天弘丰益债券发起A 1.0582 0.01%
2026-07-24 天弘丰益债券发起A 1.0581 0.00%
2026-07-23 天弘丰益债券发起A 1.0581 0.02%
2026-07-22 天弘丰益债券发起A 1.0579 0.05%
2026-07-21 天弘丰益债券发起A 1.0574 0.00%
2026-07-20 天弘丰益债券发起A 1.0574 -0.02%
2026-07-17 天弘丰益债券发起A 1.0576 0.01%
2026-07-16 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.00%
2026-07-15 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.02%
2026-07-14 天弘丰益债券发起A 1.0573 -0.01%
2026-07-13 天弘丰益债券发起A 1.0574 -0.01%
2026-07-10 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.00%
2026-07-09 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.00%
2026-07-08 天弘丰益债券发起A 1.0575 0.02%
2026-07-07 天弘丰益债券发起A 1.0573 0.00%
2026-07-06 天弘丰益债券发起A 1.0573 0.05%
2026-07-03 天弘丰益债券发起A 1.0568 0.00%
2026-07-02 天弘丰益债券发起A 1.0568 0.03%
2026-07-01 天弘丰益债券发起A 1.0565 -0.10%
2026-06-30 天弘丰益债券发起A 1.0576 -0.04%
2026-06-29 天弘丰益债券发起A 1.0580 0.08%
2026-06-26 天弘丰益债券发起A 1.0572 0.01%
2026-06-25 天弘丰益债券发起A 1.0571 0.04%
2026-06-24 天弘丰益债券发起A 1.0567 0.02%
2026-06-23 天弘丰益债券发起A 1.0565 -0.06%
2026-06-22 天弘丰益债券发起A 1.0571 -0.03%
2026-06-18 天弘丰益债券发起A 1.0574 0.03%
2026-06-17 天弘丰益债券发起A 1.0571 0.07%
2026-06-16 天弘丰益债券发起A 1.0564 0.06%
2026-06-15 天弘丰益债券发起A 1.0558 0.03%
2026-06-12 天弘丰益债券发起A 1.0555 0.02%
2026-06-11 天弘丰益债券发起A 1.0553 -0.05%
2026-06-10 天弘丰益债券发起A 1.0558 -0.02%
2026-06-09 天弘丰益债券发起A 1.0560 -0.04%
2026-06-08 天弘丰益债券发起A 1.0564 -0.05%
2026-06-05 天弘丰益债券发起A 1.0569 -0.09%
2026-06-04 天弘丰益债券发起A 1.0578 0.01%
2026-06-03 天弘丰益债券发起A 1.0577 -0.05%
2026-06-02 天弘丰益债券发起A 1.0582 -0.02%
2026-06-01 天弘丰益债券发起A 1.0584 0.07%
2026-05-29 天弘丰益债券发起A 1.0577 0.04%
2026-05-28 天弘丰益债券发起A 1.0573 0.03%
2026-05-27 天弘丰益债券发起A 1.0570 0.11%
2026-05-26 天弘丰益债券发起A 1.0558 0.07%
2026-05-25 天弘丰益债券发起A 1.0551 0.05%
2026-05-22 天弘丰益债券发起A 1.0546 -0.03%
2026-05-21 天弘丰益债券发起A 1.0549 -0.02%
2026-05-20 天弘丰益债券发起A 1.0551 0.01%
2026-05-19 天弘丰益债券发起A 1.0550 0.09%
2026-05-18 天弘丰益债券发起A 1.0541 0.05%
2026-05-15 天弘丰益债券发起A 1.0536 0.01%
2026-05-14 天弘丰益债券发起A 1.0535 -0.01%
2026-05-13 天弘丰益债券发起A 1.0536 0.05%
2026-05-12 天弘丰益债券发起A 1.0531 0.04%
2026-05-11 天弘丰益债券发起A 1.0527 0.04%
2026-05-08 天弘丰益债券发起A 1.0523 0.02%
2026-04-30 天弘丰益债券发起A 1.0523 -0.04%
2026-04-29 天弘丰益债券发起A 1.0527 0.07%
2026-04-28 天弘丰益债券发起A 1.0520 0.05%
2026-04-27 天弘丰益债券发起A 1.0515 -0.05%
2026-04-24 天弘丰益债券发起A 1.0520 -0.03%
2026-04-23 天弘丰益债券发起A 1.0523 -0.09%
2026-04-22 天弘丰益债券发起A 1.0532 0.08%
2026-04-21 天弘丰益债券发起A 1.0524 0.04%
2026-04-20 天弘丰益债券发起A 1.0520 0.08%
2026-04-17 天弘丰益债券发起A 1.0512 0.06%
2026-04-16 天弘丰益债券发起A 1.0506 0.03%
2026-04-15 天弘丰益债券发起A 1.0503 0.03%
2026-04-14 天弘丰益债券发起A 1.0500 0.08%
2026-04-13 天弘丰益债券发起A 1.0492 0.08%
2026-04-10 天弘丰益债券发起A 1.0484 0.01%
2026-04-09 天弘丰益债券发起A 1.0483 -0.02%
2026-04-08 天弘丰益债券发起A 1.0485 0.01%
2026-04-07 天弘丰益债券发起A 1.0484 0.08%
2026-04-03 天弘丰益债券发起A 1.0476 0.10%
2026-04-02 天弘丰益债券发起A 1.0466 0.02%
2026-04-01 天弘丰益债券发起A 1.0464 -0.06%
2026-03-31 天弘丰益债券发起A 1.0470 0.02%
2026-03-30 天弘丰益债券发起A 1.0468 0.11%
2026-03-27 天弘丰益债券发起A 1.0456 0.05%
2026-03-26 天弘丰益债券发起A 1.0451 0.04%
2026-03-25 天弘丰益债券发起A 1.0447 0.01%
2026-03-24 天弘丰益债券发起A 1.0446 0.02%
2026-03-23 天弘丰益债券发起A 1.0444 -0.02%
2026-03-20 天弘丰益债券发起A 1.0446 -0.03%
2026-03-19 天弘丰益债券发起A 1.0449 0.02%
2026-03-18 天弘丰益债券发起A 1.0447 0.04%
2026-03-17 天弘丰益债券发起A 1.0443 0.01%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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