近一年国泰创业板指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰创业板指数(LOF)C015600净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0201 |
-1.39% |
2024-05-07 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0345 |
-0.14% |
2024-05-06 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0360 |
1.89% |
2024-04-30 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0168 |
-1.04% |
2024-04-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0275 |
3.29% |
2024-04-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9948 |
3.11% |
2024-04-25 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9648 |
-0.04% |
2024-04-24 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9652 |
0.65% |
2024-04-23 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9590 |
0.16% |
2024-04-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9575 |
-0.27% |
2024-04-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9601 |
-1.65% |
2024-04-18 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9762 |
-0.51% |
2024-04-17 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9812 |
1.96% |
2024-04-16 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9623 |
-1.84% |
2024-04-15 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9803 |
1.76% |
2024-04-12 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9633 |
-1.00% |
2024-04-11 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9730 |
-0.41% |
2024-04-10 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9770 |
-1.93% |
2024-04-09 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9962 |
1.04% |
2024-04-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9859 |
-1.70% |
2024-04-03 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0030 |
-1.01% |
2024-04-02 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0132 |
-0.56% |
2024-04-01 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0189 |
2.76% |
2024-03-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9915 |
0.60% |
2024-03-28 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9856 |
0.94% |
2024-03-27 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9764 |
-2.62% |
2024-03-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0027 |
0.41% |
2024-03-25 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9986 |
-1.79% |
2024-03-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0168 |
-1.38% |
2024-03-21 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0310 |
-0.59% |
2024-03-20 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0371 |
0.12% |
2024-03-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0359 |
-0.95% |
2024-03-18 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0458 |
2.10% |
2024-03-15 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0243 |
0.05% |
2024-03-14 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0238 |
-0.61% |
2024-03-13 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0301 |
-0.52% |
2024-03-12 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0355 |
0.78% |
2024-03-11 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0275 |
4.34% |
2024-03-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9848 |
0.90% |
2024-03-07 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9760 |
-2.19% |
2024-03-06 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9979 |
-0.06% |
2024-03-05 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9985 |
-0.06% |
2024-03-04 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9991 |
0.54% |
2024-03-01 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9937 |
0.88% |
2024-02-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9850 |
3.11% |
2024-02-28 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9553 |
-2.30% |
2024-02-27 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9778 |
2.28% |
2024-02-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9560 |
-0.35% |
2024-02-23 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9594 |
0.00% |
2024-02-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9594 |
0.29% |
2024-02-21 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9566 |
0.34% |
2024-02-20 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9534 |
-0.02% |
2024-02-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9536 |
1.05% |
2024-02-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9437 |
1.10% |
2024-02-07 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9334 |
2.21% |
2024-02-06 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9132 |
6.30% |
2024-02-05 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.8591 |
0.74% |
2024-02-02 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.8528 |
-2.26% |
2024-02-01 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.8725 |
0.93% |
2024-01-31 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.8645 |
-0.59% |
2024-01-30 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.8696 |
-2.31% |
2024-01-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.8902 |
-3.23% |
2024-01-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9199 |
-2.05% |
2024-01-25 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9392 |
1.35% |
2024-01-24 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9267 |
0.48% |
2024-01-23 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9223 |
1.14% |
2024-01-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9119 |
-2.63% |
2024-01-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9365 |
-0.89% |
2024-01-18 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9449 |
1.77% |
2024-01-17 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9285 |
-2.77% |
2024-01-16 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9550 |
0.36% |
2024-01-15 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9516 |
-0.83% |
2024-01-12 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9596 |
-0.85% |
2024-01-11 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9678 |
1.79% |
2024-01-10 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9508 |
-0.41% |
2024-01-09 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9547 |
0.33% |
2024-01-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9516 |
-1.60% |
2024-01-05 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9671 |
-1.33% |
2024-01-04 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9801 |
-1.68% |
2024-01-03 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9968 |
-1.08% |
2024-01-02 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0077 |
-1.77% |
2023-12-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0259 |
0.63% |
2023-12-28 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0195 |
3.56% |
2023-12-27 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9845 |
0.07% |
2023-12-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9838 |
-1.11% |
2023-12-25 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9948 |
0.27% |
2023-12-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9921 |
-0.34% |
2023-12-21 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9955 |
1.51% |
2023-12-20 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9807 |
-1.25% |
2023-12-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9931 |
0.37% |
2023-12-18 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9894 |
-1.39% |
2023-12-15 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0033 |
-0.59% |
2023-12-14 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0093 |
-0.60% |
2023-12-13 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0154 |
-1.50% |
2023-12-12 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0309 |
-0.57% |
2023-12-11 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0368 |
1.14% |
2023-12-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0251 |
0.80% |
2023-12-07 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0170 |
-0.23% |
2023-12-06 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0193 |
0.45% |
2023-12-05 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0147 |
-1.83% |
2023-12-04 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0336 |
-0.81% |
2023-12-01 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0420 |
0.21% |
2023-11-30 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0398 |
0.24% |
2023-11-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0373 |
-0.98% |
2023-11-28 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0476 |
0.61% |
2023-11-27 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0412 |
-0.54% |
2023-11-24 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0469 |
-1.08% |
2023-11-23 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0583 |
0.53% |
2023-11-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0527 |
-1.55% |
2023-11-20 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0734 |
0.27% |
2023-11-17 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0705 |
0.40% |
2023-11-16 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0662 |
-1.72% |
2023-11-15 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0849 |
0.49% |
2023-11-14 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0796 |
-0.24% |
2023-11-13 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0822 |
0.16% |
2023-11-10 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0805 |
-0.64% |
2023-11-09 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0875 |
-0.20% |
2023-11-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0897 |
-0.03% |
2023-11-07 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0900 |
-0.46% |
2023-11-06 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0950 |
3.08% |
2023-11-03 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0623 |
1.43% |
2023-11-02 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0473 |
-0.90% |
2023-11-01 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0568 |
-0.42% |
2023-10-31 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0613 |
-0.46% |
2023-10-30 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0662 |
2.19% |
2023-10-27 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0434 |
2.58% |
2023-10-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0172 |
0.58% |
2023-10-25 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0113 |
-0.83% |
2023-10-24 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0198 |
0.79% |
2023-10-23 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0118 |
-1.58% |
2023-10-20 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0280 |
-0.81% |
2023-10-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0364 |
-1.17% |
2023-10-18 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0487 |
-1.08% |
2023-10-17 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0601 |
0.26% |
2023-10-16 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0573 |
-1.82% |
2023-10-13 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0769 |
-1.05% |
2023-10-12 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0883 |
0.65% |
2023-10-11 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0813 |
0.72% |
2023-10-10 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0736 |
-0.53% |
2023-10-09 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0793 |
-0.30% |
2023-09-28 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0826 |
-0.12% |
2023-09-27 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0839 |
0.72% |
2023-09-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0762 |
-0.68% |
2023-09-25 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0836 |
-0.40% |
2023-09-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0880 |
2.17% |
2023-09-21 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0649 |
-0.89% |
2023-09-20 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0745 |
-0.69% |
2023-09-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0820 |
-0.77% |
2023-09-18 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0904 |
0.77% |
2023-09-15 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0821 |
-0.47% |
2023-09-14 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0872 |
-0.70% |
2023-09-13 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0949 |
-1.06% |
2023-09-12 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1066 |
-0.58% |
2023-09-11 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1130 |
0.58% |
2023-09-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1066 |
-0.31% |
2023-09-07 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1100 |
-1.98% |
2023-09-06 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1324 |
-0.43% |
2023-09-05 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1373 |
-0.25% |
2023-09-04 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1402 |
0.76% |
2023-09-01 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1316 |
-0.10% |
2023-08-31 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1327 |
-0.65% |
2023-08-30 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1401 |
-0.06% |
2023-08-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1408 |
2.60% |
2023-08-28 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1119 |
0.98% |
2023-08-25 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1011 |
-1.10% |
2023-08-24 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1133 |
1.13% |
2023-08-23 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1009 |
-2.12% |
2023-08-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1247 |
0.14% |
2023-08-21 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1231 |
-1.55% |
2023-08-18 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1408 |
-1.20% |
2023-08-17 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1547 |
0.64% |
2023-08-16 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1473 |
-0.65% |
2023-08-15 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1548 |
-0.53% |
2023-08-14 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1609 |
-1.01% |
2023-08-11 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1727 |
-2.22% |
2023-08-10 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1993 |
0.44% |
2023-08-09 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1941 |
0.02% |
2023-08-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1939 |
-0.49% |
2023-08-07 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1998 |
-0.94% |
2023-08-04 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2112 |
0.89% |
2023-08-03 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2005 |
1.04% |
2023-08-02 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1881 |
-0.20% |
2023-08-01 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1905 |
-0.58% |
2023-07-31 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1974 |
0.78% |
2023-07-28 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1881 |
1.57% |
2023-07-27 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1697 |
-0.27% |
2023-07-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1729 |
-0.05% |
2023-07-25 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1735 |
1.99% |
2023-07-24 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1506 |
-0.68% |
2023-07-21 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1585 |
0.29% |
2023-07-20 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1551 |
-0.86% |
2023-07-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1651 |
-1.01% |
2023-07-18 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1770 |
-0.29% |
2023-07-17 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1804 |
-0.72% |
2023-07-14 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1890 |
-0.54% |
2023-07-13 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1954 |
1.68% |
2023-07-12 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1757 |
-0.80% |
2023-07-11 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1852 |
0.79% |
2023-07-10 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1759 |
1.27% |
2023-07-07 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1611 |
-0.98% |
2023-07-06 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1726 |
-0.93% |
2023-07-05 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1836 |
-0.75% |
2023-07-04 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1926 |
0.24% |
2023-07-03 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1897 |
0.55% |
2023-06-30 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1832 |
1.53% |
2023-06-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1654 |
-0.09% |
2023-06-28 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1665 |
-0.39% |
2023-06-27 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1711 |
0.22% |
2023-06-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1685 |
-1.37% |
2023-06-21 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1847 |
-2.69% |
2023-06-20 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2174 |
0.33% |
2023-06-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2134 |
-0.07% |
2023-06-16 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2142 |
1.50% |
2023-06-15 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1963 |
3.10% |
2023-06-14 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1603 |
-0.09% |
2023-06-13 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1613 |
0.68% |
2023-06-12 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1534 |
0.39% |
2023-06-09 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1489 |
0.78% |
2023-06-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1400 |
-0.24% |
2023-06-07 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1427 |
-1.58% |
2023-06-06 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1610 |
-1.54% |
2023-06-05 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1791 |
-1.39% |
2023-06-02 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1957 |
1.18% |
2023-06-01 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1817 |
0.55% |
2023-05-31 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1752 |
-1.09% |
2023-05-30 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1881 |
0.64% |
2023-05-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1806 |
-1.01% |
2023-05-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1927 |
-0.59% |
2023-05-25 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1998 |
-0.08% |
2023-05-24 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2008 |
-0.37% |
2023-05-23 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2052 |
-1.14% |
2023-05-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2191 |
0.02% |
2023-05-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2189 |
0.00% |
2023-05-18 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2189 |
-0.69% |
2023-05-17 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2274 |
-0.03% |
2023-05-16 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2278 |
-0.15% |
2023-05-15 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2297 |
1.95% |
2023-05-12 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2062 |
-0.99% |
2023-05-11 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2183 |
0.55% |
2023-05-10 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2116 |
0.66% |
2023-05-09 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2037 |
-1.05% |