近一季国泰创业板指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰创业板指数(LOF)C015600净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0201 |
-1.39% |
2024-05-07 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0345 |
-0.14% |
2024-05-06 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0360 |
1.89% |
2024-04-30 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0168 |
-1.04% |
2024-04-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0275 |
3.29% |
2024-04-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9948 |
3.11% |
2024-04-25 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9648 |
-0.04% |
2024-04-24 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9652 |
0.65% |
2024-04-23 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9590 |
0.16% |
2024-04-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9575 |
-0.27% |
2024-04-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9601 |
-1.65% |
2024-04-18 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9762 |
-0.51% |
2024-04-17 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9812 |
1.96% |
2024-04-16 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9623 |
-1.84% |
2024-04-15 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9803 |
1.76% |
2024-04-12 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9633 |
-1.00% |
2024-04-11 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9730 |
-0.41% |
2024-04-10 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9770 |
-1.93% |
2024-04-09 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9962 |
1.04% |
2024-04-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9859 |
-1.70% |
2024-04-03 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0030 |
-1.01% |
2024-04-02 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0132 |
-0.56% |
2024-04-01 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0189 |
2.76% |
2024-03-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9915 |
0.60% |
2024-03-28 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9856 |
0.94% |
2024-03-27 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9764 |
-2.62% |
2024-03-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0027 |
0.41% |
2024-03-25 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9986 |
-1.79% |
2024-03-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0168 |
-1.38% |
2024-03-21 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0310 |
-0.59% |
2024-03-20 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0371 |
0.12% |
2024-03-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0359 |
-0.95% |
2024-03-18 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0458 |
2.10% |
2024-03-15 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0243 |
0.05% |
2024-03-14 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0238 |
-0.61% |
2024-03-13 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0301 |
-0.52% |
2024-03-12 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0355 |
0.78% |
2024-03-11 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0275 |
4.34% |
2024-03-08 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9848 |
0.90% |
2024-03-07 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9760 |
-2.19% |
2024-03-06 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9979 |
-0.06% |
2024-03-05 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9985 |
-0.06% |
2024-03-04 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9991 |
0.54% |
2024-03-01 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9937 |
0.88% |
2024-02-29 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9850 |
3.11% |
2024-02-28 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9553 |
-2.30% |
2024-02-27 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9778 |
2.28% |
2024-02-26 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9560 |
-0.35% |
2024-02-23 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9594 |
0.00% |
2024-02-22 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9594 |
0.29% |
2024-02-21 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9566 |
0.34% |
2024-02-20 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9534 |
-0.02% |
2024-02-19 |
国泰创业板指数(LOF)C |
0.9536 |
1.05% |