今年以来国泰区位优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰区位优势混合C015594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰区位优势混合C |
4.5474 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
国泰区位优势混合C |
4.5001 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
国泰区位优势混合C |
4.5203 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
国泰区位优势混合C |
4.4714 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰区位优势混合C |
4.4709 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
国泰区位优势混合C |
4.4976 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
国泰区位优势混合C |
4.4580 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
国泰区位优势混合C |
4.5287 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国泰区位优势混合C |
4.5230 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
国泰区位优势混合C |
4.5570 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
国泰区位优势混合C |
4.5776 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
国泰区位优势混合C |
4.5669 |
-1.46% |
| 2025-12-03 |
国泰区位优势混合C |
4.6335 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
国泰区位优势混合C |
4.6810 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
国泰区位优势混合C |
4.6889 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
国泰区位优势混合C |
4.6427 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
国泰区位优势混合C |
4.6026 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
国泰区位优势混合C |
4.5853 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
国泰区位优势混合C |
4.6005 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
国泰区位优势混合C |
4.5689 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
国泰区位优势混合C |
4.5320 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
国泰区位优势混合C |
4.6109 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
国泰区位优势混合C |
4.6485 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
国泰区位优势混合C |
4.6706 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
国泰区位优势混合C |
4.7190 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
国泰区位优势混合C |
4.7330 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
国泰区位优势混合C |
4.7962 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
国泰区位优势混合C |
4.7595 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
国泰区位优势混合C |
4.7389 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
国泰区位优势混合C |
4.7357 |
2.58% |
| 2025-11-07 |
国泰区位优势混合C |
4.6167 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
国泰区位优势混合C |
4.6206 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
国泰区位优势混合C |
4.6121 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
国泰区位优势混合C |
4.6029 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
国泰区位优势混合C |
4.6613 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
国泰区位优势混合C |
4.6318 |
1.25% |
| 2025-10-30 |
国泰区位优势混合C |
4.5744 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
国泰区位优势混合C |
4.6264 |
0.81% |
| 2025-10-28 |
国泰区位优势混合C |
4.5893 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
国泰区位优势混合C |
4.5794 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
国泰区位优势混合C |
4.5561 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
国泰区位优势混合C |
4.5352 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
国泰区位优势混合C |
4.5501 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
国泰区位优势混合C |
4.5890 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
国泰区位优势混合C |
4.5246 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
国泰区位优势混合C |
4.5210 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
国泰区位优势混合C |
4.5999 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
国泰区位优势混合C |
4.6648 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
国泰区位优势混合C |
4.6133 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
国泰区位优势混合C |
4.6774 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
国泰区位优势混合C |
4.6962 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
国泰区位优势混合C |
4.7650 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
国泰区位优势混合C |
4.7669 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
国泰区位优势混合C |
4.7325 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
国泰区位优势混合C |
4.6618 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
国泰区位优势混合C |
4.7711 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
国泰区位优势混合C |
4.7340 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
国泰区位优势混合C |
4.6713 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
国泰区位优势混合C |
4.7154 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
国泰区位优势混合C |
4.7142 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
国泰区位优势混合C |
4.7304 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
国泰区位优势混合C |
4.7841 |
0.87% |
| 2025-09-16 |
国泰区位优势混合C |
4.7427 |
1.28% |
| 2025-09-15 |
国泰区位优势混合C |
4.6826 |
-0.60% |
| 2025-09-12 |
国泰区位优势混合C |
4.7107 |
-0.35% |
| 2025-09-11 |
国泰区位优势混合C |
4.7272 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
国泰区位优势混合C |
4.6337 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
国泰区位优势混合C |
4.6389 |
-0.98% |
| 2025-09-08 |
国泰区位优势混合C |
4.6846 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
国泰区位优势混合C |
4.6451 |
1.70% |
| 2025-09-04 |
国泰区位优势混合C |
4.5674 |
-1.14% |
| 2025-09-03 |
国泰区位优势混合C |
4.6203 |
-1.19% |
| 2025-09-02 |
国泰区位优势混合C |
4.6758 |
-2.79% |
| 2025-09-01 |
国泰区位优势混合C |
4.8102 |
0.39% |
| 2025-08-29 |
国泰区位优势混合C |
4.7916 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
国泰区位优势混合C |
4.7912 |
1.42% |
| 2025-08-27 |
国泰区位优势混合C |
4.7239 |
-1.17% |
| 2025-08-26 |
国泰区位优势混合C |
4.7796 |
-1.25% |
| 2025-08-25 |
国泰区位优势混合C |
4.8403 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
国泰区位优势混合C |
4.7920 |
2.82% |
| 2025-08-21 |
国泰区位优势混合C |
4.6604 |
-1.01% |
| 2025-08-20 |
国泰区位优势混合C |
4.7081 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
国泰区位优势混合C |
4.7008 |
0.67% |
| 2025-08-18 |
国泰区位优势混合C |
4.6695 |
5.03% |
| 2025-08-15 |
国泰区位优势混合C |
4.4458 |
4.11% |
| 2025-08-14 |
国泰区位优势混合C |
4.2702 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
国泰区位优势混合C |
4.2847 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
国泰区位优势混合C |
4.2505 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
国泰区位优势混合C |
4.2465 |
1.54% |
| 2025-08-08 |
国泰区位优势混合C |
4.1819 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
国泰区位优势混合C |
4.1786 |
-0.69% |
| 2025-08-06 |
国泰区位优势混合C |
4.2077 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
国泰区位优势混合C |
4.1806 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
国泰区位优势混合C |
4.1591 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
国泰区位优势混合C |
4.1292 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
国泰区位优势混合C |
4.1442 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
国泰区位优势混合C |
4.2159 |
0.34% |
| 2025-07-29 |
国泰区位优势混合C |
4.2018 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
国泰区位优势混合C |
4.1803 |
0.33% |
| 2025-07-25 |
国泰区位优势混合C |
4.1664 |
0.61% |
| 2025-07-24 |
国泰区位优势混合C |
4.1413 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
国泰区位优势混合C |
4.1101 |
0.56% |
| 2025-07-22 |
国泰区位优势混合C |
4.0873 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
国泰区位优势混合C |
4.0909 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
国泰区位优势混合C |
4.0907 |
-0.27% |
| 2025-07-17 |
国泰区位优势混合C |
4.1018 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
国泰区位优势混合C |
4.0974 |
0.55% |
| 2025-07-15 |
国泰区位优势混合C |
4.0751 |
-0.75% |
| 2025-07-14 |
国泰区位优势混合C |
4.1059 |
-1.15% |
| 2025-07-11 |
国泰区位优势混合C |
4.1537 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
国泰区位优势混合C |
4.1419 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
国泰区位优势混合C |
4.1425 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
国泰区位优势混合C |
4.1490 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
国泰区位优势混合C |
4.1368 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
国泰区位优势混合C |
4.1450 |
-0.46% |
| 2025-07-03 |
国泰区位优势混合C |
4.1643 |
0.44% |
| 2025-07-02 |
国泰区位优势混合C |
4.1461 |
-1.02% |
| 2025-07-01 |
国泰区位优势混合C |
4.1889 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
国泰区位优势混合C |
4.1641 |
1.16% |
| 2025-06-27 |
国泰区位优势混合C |
4.1164 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
国泰区位优势混合C |
4.1098 |
-0.71% |
| 2025-06-25 |
国泰区位优势混合C |
4.1392 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
国泰区位优势混合C |
4.1051 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
国泰区位优势混合C |
4.0698 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
国泰区位优势混合C |
4.0674 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
国泰区位优势混合C |
4.0775 |
-0.67% |
| 2025-06-18 |
国泰区位优势混合C |
4.1048 |
-0.38% |
| 2025-06-17 |
国泰区位优势混合C |
4.1206 |
-0.84% |
| 2025-06-16 |
国泰区位优势混合C |
4.1556 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
国泰区位优势混合C |
4.1461 |
-1.60% |
| 2025-06-12 |
国泰区位优势混合C |
4.2135 |
-0.39% |
| 2025-06-11 |
国泰区位优势混合C |
4.2301 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
国泰区位优势混合C |
4.2248 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
国泰区位优势混合C |
4.2325 |
0.92% |
| 2025-06-06 |
国泰区位优势混合C |
4.1941 |
-0.98% |
| 2025-06-05 |
国泰区位优势混合C |
4.2358 |
-1.29% |
| 2025-06-04 |
国泰区位优势混合C |
4.2910 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
国泰区位优势混合C |
4.2372 |
1.30% |
| 2025-05-30 |
国泰区位优势混合C |
4.1828 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
国泰区位优势混合C |
4.1888 |
0.50% |
| 2025-05-28 |
国泰区位优势混合C |
4.1680 |
-0.66% |
| 2025-05-27 |
国泰区位优势混合C |
4.1957 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
国泰区位优势混合C |
4.1977 |
0.52% |
| 2025-05-23 |
国泰区位优势混合C |
4.1760 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
国泰区位优势混合C |
4.2202 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
国泰区位优势混合C |
4.2284 |
-0.73% |
| 2025-05-20 |
国泰区位优势混合C |
4.2595 |
1.77% |
| 2025-05-19 |
国泰区位优势混合C |
4.1853 |
1.22% |
| 2025-05-16 |
国泰区位优势混合C |
4.1350 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
国泰区位优势混合C |
4.1360 |
0.33% |
| 2025-05-14 |
国泰区位优势混合C |
4.1226 |
-0.72% |
| 2025-05-13 |
国泰区位优势混合C |
4.1524 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
国泰区位优势混合C |
4.1451 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
国泰区位优势混合C |
4.0994 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
国泰区位优势混合C |
4.1115 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
国泰区位优势混合C |
4.1098 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
国泰区位优势混合C |
4.1174 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
国泰区位优势混合C |
4.0508 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
国泰区位优势混合C |
4.0478 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
国泰区位优势混合C |
4.0004 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
国泰区位优势混合C |
4.0393 |
1.21% |
| 2025-04-24 |
国泰区位优势混合C |
3.9909 |
0.85% |
| 2025-04-23 |
国泰区位优势混合C |
3.9574 |
-1.07% |
| 2025-04-22 |
国泰区位优势混合C |
4.0004 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
国泰区位优势混合C |
4.0104 |
1.96% |
| 2025-04-18 |
国泰区位优势混合C |
3.9334 |
0.50% |
| 2025-04-17 |
国泰区位优势混合C |
3.9139 |
0.36% |
| 2025-04-16 |
国泰区位优势混合C |
3.8998 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
国泰区位优势混合C |
3.9196 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
国泰区位优势混合C |
3.9145 |
1.26% |
| 2025-04-11 |
国泰区位优势混合C |
3.8658 |
-0.81% |
| 2025-04-10 |
国泰区位优势混合C |
3.8974 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
国泰区位优势混合C |
3.8234 |
1.76% |
| 2025-04-08 |
国泰区位优势混合C |
3.7573 |
4.38% |
| 2025-04-07 |
国泰区位优势混合C |
3.5995 |
-10.07% |
| 2025-04-03 |
国泰区位优势混合C |
4.0026 |
0.48% |
| 2025-04-02 |
国泰区位优势混合C |
3.9835 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
国泰区位优势混合C |
3.9591 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
国泰区位优势混合C |
3.9280 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
国泰区位优势混合C |
3.9475 |
0.16% |
| 2025-03-27 |
国泰区位优势混合C |
3.9413 |
1.25% |
| 2025-03-26 |
国泰区位优势混合C |
3.8927 |
0.85% |
| 2025-03-25 |
国泰区位优势混合C |
3.8600 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
国泰区位优势混合C |
3.8853 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
国泰区位优势混合C |
3.8873 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
国泰区位优势混合C |
3.9431 |
-1.19% |
| 2025-03-19 |
国泰区位优势混合C |
3.9907 |
-0.95% |
| 2025-03-18 |
国泰区位优势混合C |
4.0291 |
-0.94% |
| 2025-03-17 |
国泰区位优势混合C |
4.0672 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
国泰区位优势混合C |
4.0671 |
2.61% |
| 2025-03-13 |
国泰区位优势混合C |
3.9635 |
0.31% |
| 2025-03-12 |
国泰区位优势混合C |
3.9513 |
0.71% |
| 2025-03-11 |
国泰区位优势混合C |
3.9234 |
0.74% |
| 2025-03-10 |
国泰区位优势混合C |
3.8944 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
国泰区位优势混合C |
3.8867 |
0.67% |
| 2025-03-06 |
国泰区位优势混合C |
3.8609 |
1.88% |
| 2025-03-05 |
国泰区位优势混合C |
3.7896 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
国泰区位优势混合C |
3.7883 |
0.79% |
| 2025-03-03 |
国泰区位优势混合C |
3.7586 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
国泰区位优势混合C |
3.7708 |
-2.02% |
| 2025-02-27 |
国泰区位优势混合C |
3.8484 |
-0.61% |
| 2025-02-26 |
国泰区位优势混合C |
3.8720 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
国泰区位优势混合C |
3.8264 |
-1.47% |
| 2025-02-24 |
国泰区位优势混合C |
3.8835 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
国泰区位优势混合C |
3.9188 |
2.73% |
| 2025-02-20 |
国泰区位优势混合C |
3.8148 |
1.54% |
| 2025-02-19 |
国泰区位优势混合C |
3.7571 |
2.39% |
| 2025-02-18 |
国泰区位优势混合C |
3.6695 |
-2.61% |
| 2025-02-17 |
国泰区位优势混合C |
3.7680 |
-1.01% |
| 2025-02-14 |
国泰区位优势混合C |
3.8064 |
1.44% |
| 2025-02-13 |
国泰区位优势混合C |
3.7524 |
-0.45% |
| 2025-02-12 |
国泰区位优势混合C |
3.7695 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
国泰区位优势混合C |
3.7331 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
国泰区位优势混合C |
3.7735 |
1.53% |
| 2025-02-07 |
国泰区位优势混合C |
3.7168 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
国泰区位优势混合C |
3.7006 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
国泰区位优势混合C |
3.6483 |
-2.20% |
| 2025-01-27 |
国泰区位优势混合C |
3.7303 |
-0.45% |
| 2025-01-24 |
国泰区位优势混合C |
3.7470 |
2.25% |
| 2025-01-23 |
国泰区位优势混合C |
3.6644 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
国泰区位优势混合C |
3.6981 |
-1.32% |
| 2025-01-21 |
国泰区位优势混合C |
3.7474 |
-0.56% |
| 2025-01-20 |
国泰区位优势混合C |
3.7685 |
1.15% |
| 2025-01-17 |
国泰区位优势混合C |
3.7258 |
0.89% |
| 2025-01-16 |
国泰区位优势混合C |
3.6928 |
1.18% |
| 2025-01-15 |
国泰区位优势混合C |
3.6497 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
国泰区位优势混合C |
3.6456 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
国泰区位优势混合C |
3.5202 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
国泰区位优势混合C |
3.5372 |
-2.74% |
| 2025-01-09 |
国泰区位优势混合C |
3.6367 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
国泰区位优势混合C |
3.6549 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
国泰区位优势混合C |
3.6711 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
国泰区位优势混合C |
3.6362 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
国泰区位优势混合C |
3.6360 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
国泰区位优势混合C |
3.6840 |
-1.16% |
