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东方匠心优选混合A基金净值查询(015586)

近一季东方匠心优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方匠心优选混合A015586净值及计算阶段收益
近一季015586基金累计收益率19.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东方匠心优选混合A 1.1726 -1.15%
2026-09-14 东方匠心优选混合A 1.1862 -0.19%
2026-09-11 东方匠心优选混合A 1.1884 -1.36%
2026-09-10 东方匠心优选混合A 1.2048 -1.32%
2026-09-09 东方匠心优选混合A 1.2209 0.73%
2026-09-08 东方匠心优选混合A 1.2120 0.25%
2026-09-07 东方匠心优选混合A 1.2090 -1.49%
2026-09-04 东方匠心优选混合A 1.2270 0.05%
2026-09-03 东方匠心优选混合A 1.2264 1.62%
2026-09-02 东方匠心优选混合A 1.2069 -0.54%
2026-09-01 东方匠心优选混合A 1.2134 -0.06%
2026-08-31 东方匠心优选混合A 1.2141 -1.16%
2026-08-28 东方匠心优选混合A 1.2282 1.71%
2026-08-27 东方匠心优选混合A 1.2075 0.76%
2026-08-26 东方匠心优选混合A 1.1984 -0.09%
2026-08-25 东方匠心优选混合A 1.1995 -1.63%
2026-08-24 东方匠心优选混合A 1.2190 -0.42%
2026-08-21 东方匠心优选混合A 1.2241 2.86%
2026-08-20 东方匠心优选混合A 1.1901 2.59%
2026-08-19 东方匠心优选混合A 1.1600 -0.65%
2026-08-18 东方匠心优选混合A 1.1676 0.03%
2026-08-17 东方匠心优选混合A 1.1672 2.07%
2026-08-14 东方匠心优选混合A 1.1435 0.46%
2026-08-13 东方匠心优选混合A 1.1383 -3.40%
2026-08-12 东方匠心优选混合A 1.1770 1.12%
2026-08-11 东方匠心优选混合A 1.1640 -2.84%
2026-08-10 东方匠心优选混合A 1.1971 2.01%
2026-08-07 东方匠心优选混合A 1.1735 2.12%
2026-08-06 东方匠心优选混合A 1.1491 0.91%
2026-08-05 东方匠心优选混合A 1.1387 4.01%
2026-08-04 东方匠心优选混合A 1.0948 -0.15%
2026-08-03 东方匠心优选混合A 1.0964 -1.22%
2026-07-31 东方匠心优选混合A 1.1099 1.08%
2026-07-30 东方匠心优选混合A 1.0980 -0.15%
2026-07-29 东方匠心优选混合A 1.0996 1.88%
2026-07-28 东方匠心优选混合A 1.0793 -0.64%
2026-07-27 东方匠心优选混合A 1.0863 0.65%
2026-07-24 东方匠心优选混合A 1.0793 -2.86%
2026-07-23 东方匠心优选混合A 1.1111 1.36%
2026-07-22 东方匠心优选混合A 1.0962 3.91%
2026-07-21 东方匠心优选混合A 1.0550 2.56%
2026-07-20 东方匠心优选混合A 1.0287 1.32%
2026-07-17 东方匠心优选混合A 1.0153 -3.30%
2026-07-16 东方匠心优选混合A 1.0500 0.26%
2026-07-15 东方匠心优选混合A 1.0473 -0.52%
2026-07-14 东方匠心优选混合A 1.0528 1.87%
2026-07-13 东方匠心优选混合A 1.0335 -1.43%
2026-07-10 东方匠心优选混合A 1.0485 0.10%
2026-07-09 东方匠心优选混合A 1.0475 -0.51%
2026-07-08 东方匠心优选混合A 1.0529 -1.22%
2026-07-07 东方匠心优选混合A 1.0659 -1.89%
2026-07-06 东方匠心优选混合A 1.0864 1.24%
2026-07-03 东方匠心优选混合A 1.0731 3.71%
2026-07-02 东方匠心优选混合A 1.0347 0.73%
2026-07-01 东方匠心优选混合A 1.0272 1.81%
2026-06-30 东方匠心优选混合A 1.0089 0.08%
2026-06-29 东方匠心优选混合A 1.0081 2.15%
2026-06-26 东方匠心优选混合A 0.9869 -0.54%
2026-06-25 东方匠心优选混合A 0.9923 -0.91%
2026-06-24 东方匠心优选混合A 1.0014 1.45%
2026-06-23 东方匠心优选混合A 0.9871 -1.57%
2026-06-22 东方匠心优选混合A 1.0028 1.60%
2026-06-18 东方匠心优选混合A 0.9870 -2.03%
2026-06-17 东方匠心优选混合A 1.0070 0.65%
2026-06-16 东方匠心优选混合A 1.0005 -0.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
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