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国联安上证商品ETF联接C基金净值查询(015577)

近一季国联安上证商品ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安上证商品ETF联接C015577净值及计算阶段收益
近一季015577基金累计收益率-5.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安上证商品ETF联接C 1.6369 0.97%
2026-09-15 国联安上证商品ETF联接C 1.6211 -0.29%
2026-09-14 国联安上证商品ETF联接C 1.6258 -0.83%
2026-09-11 国联安上证商品ETF联接C 1.6394 -2.78%
2026-09-10 国联安上证商品ETF联接C 1.6849 -1.18%
2026-09-09 国联安上证商品ETF联接C 1.7050 1.34%
2026-09-08 国联安上证商品ETF联接C 1.6825 1.84%
2026-09-07 国联安上证商品ETF联接C 1.6521 -0.95%
2026-09-04 国联安上证商品ETF联接C 1.6679 -0.94%
2026-09-03 国联安上证商品ETF联接C 1.6837 0.81%
2026-09-02 国联安上证商品ETF联接C 1.6702 -2.02%
2026-09-01 国联安上证商品ETF联接C 1.7040 -0.98%
2026-08-31 国联安上证商品ETF联接C 1.7209 -0.20%
2026-08-28 国联安上证商品ETF联接C 1.7243 0.72%
2026-08-27 国联安上证商品ETF联接C 1.7119 1.87%
2026-08-26 国联安上证商品ETF联接C 1.6804 1.22%
2026-08-25 国联安上证商品ETF联接C 1.6601 -1.43%
2026-08-24 国联安上证商品ETF联接C 1.6838 0.20%
2026-08-21 国联安上证商品ETF联接C 1.6805 1.65%
2026-08-20 国联安上证商品ETF联接C 1.6533 0.34%
2026-08-19 国联安上证商品ETF联接C 1.6477 -1.69%
2026-08-18 国联安上证商品ETF联接C 1.6760 0.34%
2026-08-17 国联安上证商品ETF联接C 1.6703 1.86%
2026-08-14 国联安上证商品ETF联接C 1.6398 1.18%
2026-08-13 国联安上证商品ETF联接C 1.6206 -2.65%
2026-08-12 国联安上证商品ETF联接C 1.6635 0.20%
2026-08-11 国联安上证商品ETF联接C 1.6602 -2.65%
2026-08-10 国联安上证商品ETF联接C 1.7042 1.89%
2026-08-07 国联安上证商品ETF联接C 1.6726 1.85%
2026-08-06 国联安上证商品ETF联接C 1.6422 1.33%
2026-08-05 国联安上证商品ETF联接C 1.6206 2.80%
2026-08-04 国联安上证商品ETF联接C 1.5765 0.64%
2026-08-03 国联安上证商品ETF联接C 1.5664 -0.71%
2026-07-31 国联安上证商品ETF联接C 1.5776 1.24%
2026-07-30 国联安上证商品ETF联接C 1.5583 -0.36%
2026-07-29 国联安上证商品ETF联接C 1.5640 1.54%
2026-07-28 国联安上证商品ETF联接C 1.5403 -1.73%
2026-07-27 国联安上证商品ETF联接C 1.5674 2.28%
2026-07-24 国联安上证商品ETF联接C 1.5324 -4.00%
2026-07-23 国联安上证商品ETF联接C 1.5937 1.81%
2026-07-22 国联安上证商品ETF联接C 1.5653 1.93%
2026-07-21 国联安上证商品ETF联接C 1.5357 2.20%
2026-07-20 国联安上证商品ETF联接C 1.5027 1.37%
2026-07-17 国联安上证商品ETF联接C 1.4824 -3.25%
2026-07-16 国联安上证商品ETF联接C 1.5322 -1.83%
2026-07-15 国联安上证商品ETF联接C 1.5607 -1.01%
2026-07-14 国联安上证商品ETF联接C 1.5767 4.28%
2026-07-13 国联安上证商品ETF联接C 1.5120 -2.92%
2026-07-10 国联安上证商品ETF联接C 1.5575 -0.43%
2026-07-09 国联安上证商品ETF联接C 1.5643 0.22%
2026-07-08 国联安上证商品ETF联接C 1.5609 -1.43%
2026-07-07 国联安上证商品ETF联接C 1.5835 -2.73%
2026-07-06 国联安上证商品ETF联接C 1.6267 -0.63%
2026-07-03 国联安上证商品ETF联接C 1.6370 0.56%
2026-07-02 国联安上证商品ETF联接C 1.6279 -0.14%
2026-07-01 国联安上证商品ETF联接C 1.6302 0.07%
2026-06-30 国联安上证商品ETF联接C 1.6291 -1.12%
2026-06-29 国联安上证商品ETF联接C 1.6473 0.48%
2026-06-26 国联安上证商品ETF联接C 1.6394 -2.04%
2026-06-25 国联安上证商品ETF联接C 1.6736 -1.15%
2026-06-24 国联安上证商品ETF联接C 1.6929 0.74%
2026-06-23 国联安上证商品ETF联接C 1.6805 -5.72%
2026-06-22 国联安上证商品ETF联接C 1.7766 4.03%
2026-06-18 国联安上证商品ETF联接C 1.7077 -0.66%
2026-06-17 国联安上证商品ETF联接C 1.7191 -0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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