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宏利绩优混合C(泰达宏利绩优混合C)基金净值查询(015576)

近半年宏利绩优混合C|泰达宏利绩优混合C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利绩优混合C015576净值及计算阶段收益
近半年015576基金累计收益率46.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利绩优混合C 4.3763 3.95%
2026-09-15 宏利绩优混合C 4.2099 0.17%
2026-09-14 宏利绩优混合C 4.2028 -2.18%
2026-09-11 宏利绩优混合C 4.2946 0.60%
2026-09-10 宏利绩优混合C 4.2688 -0.64%
2026-09-09 宏利绩优混合C 4.2961 0.52%
2026-09-08 宏利绩优混合C 4.2740 -0.34%
2026-09-07 宏利绩优混合C 4.2885 7.02%
2026-09-04 宏利绩优混合C 4.0072 -1.86%
2026-09-03 宏利绩优混合C 4.0832 0.13%
2026-09-02 宏利绩优混合C 4.0780 -1.93%
2026-09-01 宏利绩优混合C 4.1567 -2.49%
2026-08-31 宏利绩优混合C 4.2601 1.07%
2026-08-28 宏利绩优混合C 4.2148 -1.60%
2026-08-27 宏利绩优混合C 4.2822 3.74%
2026-08-26 宏利绩优混合C 4.1279 -0.06%
2026-08-25 宏利绩优混合C 4.1304 -0.41%
2026-08-24 宏利绩优混合C 4.1473 -4.65%
2026-08-21 宏利绩优混合C 4.3402 2.09%
2026-08-20 宏利绩优混合C 4.2515 0.96%
2026-08-19 宏利绩优混合C 4.2109 -8.20%
2026-08-18 宏利绩优混合C 4.5562 -1.11%
2026-08-17 宏利绩优混合C 4.6070 4.80%
2026-08-14 宏利绩优混合C 4.3958 2.14%
2026-08-13 宏利绩优混合C 4.3039 0.22%
2026-08-12 宏利绩优混合C 4.2946 2.71%
2026-08-11 宏利绩优混合C 4.1811 0.12%
2026-08-10 宏利绩优混合C 4.1760 -1.83%
2026-08-07 宏利绩优混合C 4.2526 2.29%
2026-08-06 宏利绩优混合C 4.1573 1.28%
2026-08-05 宏利绩优混合C 4.1047 1.29%
2026-08-04 宏利绩优混合C 4.0523 7.81%
2026-08-03 宏利绩优混合C 3.7588 -1.17%
2026-07-31 宏利绩优混合C 3.8032 3.83%
2026-07-30 宏利绩优混合C 3.6629 -7.53%
2026-07-29 宏利绩优混合C 3.9388 -0.23%
2026-07-28 宏利绩优混合C 3.9480 -9.97%
2026-07-27 宏利绩优混合C 4.3418 3.50%
2026-07-24 宏利绩优混合C 4.1950 -2.20%
2026-07-23 宏利绩优混合C 4.2892 -0.36%
2026-07-22 宏利绩优混合C 4.3047 -3.78%
2026-07-21 宏利绩优混合C 4.4676 7.53%
2026-07-20 宏利绩优混合C 4.1549 -4.94%
2026-07-17 宏利绩优混合C 4.3600 -9.55%
2026-07-16 宏利绩优混合C 4.7763 -2.85%
2026-07-15 宏利绩优混合C 4.9166 -2.39%
2026-07-14 宏利绩优混合C 5.0369 7.59%
2026-07-13 宏利绩优混合C 4.6815 -4.66%
2026-07-10 宏利绩优混合C 4.9102 -5.11%
2026-07-09 宏利绩优混合C 5.1612 5.78%
2026-07-08 宏利绩优混合C 4.8790 -2.31%
2026-07-07 宏利绩优混合C 4.9943 0.60%
2026-07-06 宏利绩优混合C 4.9647 -3.49%
2026-07-03 宏利绩优混合C 5.1379 0.75%
2026-07-02 宏利绩优混合C 5.0998 -7.83%
2026-07-01 宏利绩优混合C 5.4991 -4.33%
2026-06-30 宏利绩优混合C 5.7373 4.10%
2026-06-29 宏利绩优混合C 5.5111 -3.37%
2026-06-26 宏利绩优混合C 5.6970 -5.47%
2026-06-25 宏利绩优混合C 6.0089 3.39%
2026-06-24 宏利绩优混合C 5.8121 1.96%
2026-06-23 宏利绩优混合C 5.7006 -4.34%
2026-06-22 宏利绩优混合C 5.9478 3.24%
2026-06-18 宏利绩优混合C 5.7614 2.82%
2026-06-17 宏利绩优混合C 5.6033 1.97%
2026-06-16 宏利绩优混合C 5.4953 4.22%
2026-06-15 宏利绩优混合C 5.2729 7.68%
2026-06-12 宏利绩优混合C 4.8967 -0.30%
2026-06-11 宏利绩优混合C 4.9115 -0.35%
2026-06-10 宏利绩优混合C 4.9289 -2.32%
2026-06-09 宏利绩优混合C 5.0458 5.72%
2026-06-08 宏利绩优混合C 4.7730 -1.86%
2026-06-05 宏利绩优混合C 4.8634 -3.00%
2026-06-04 宏利绩优混合C 5.0137 0.99%
2026-06-03 宏利绩优混合C 4.9644 4.96%
2026-06-02 宏利绩优混合C 4.7297 5.72%
2026-06-01 宏利绩优混合C 4.4736 -4.65%
2026-05-29 宏利绩优混合C 4.6818 -1.42%
2026-05-28 宏利绩优混合C 4.7493 3.21%
2026-05-27 宏利绩优混合C 4.6014 0.82%
2026-05-26 宏利绩优混合C 4.5638 -0.19%
2026-05-25 宏利绩优混合C 4.5724 3.93%
2026-05-22 宏利绩优混合C 4.3997 5.29%
2026-05-21 宏利绩优混合C 4.1785 -3.93%
2026-05-20 宏利绩优混合C 4.3494 0.92%
2026-05-19 宏利绩优混合C 4.3097 -0.01%
2026-05-18 宏利绩优混合C 4.3101 1.03%
2026-05-15 宏利绩优混合C 4.2661 -3.07%
2026-05-14 宏利绩优混合C 4.3969 -1.46%
2026-05-13 宏利绩优混合C 4.4622 2.12%
2026-05-12 宏利绩优混合C 4.3697 2.22%
2026-05-11 宏利绩优混合C 4.2750 1.65%
2026-05-08 宏利绩优混合C 4.2058 0.53%
2026-04-30 宏利绩优混合C 3.9259 0.65%
2026-04-29 宏利绩优混合C 3.9007 0.98%
2026-04-28 宏利绩优混合C 3.8628 -1.41%
2026-04-27 宏利绩优混合C 3.9182 0.46%
2026-04-24 宏利绩优混合C 3.9002 -1.95%
2026-04-23 宏利绩优混合C 3.9763 -0.45%
2026-04-22 宏利绩优混合C 3.9944 5.11%
2026-04-21 宏利绩优混合C 3.8003 0.86%
2026-04-20 宏利绩优混合C 3.7679 0.71%
2026-04-17 宏利绩优混合C 3.7413 4.92%
2026-04-16 宏利绩优混合C 3.5657 2.36%
2026-04-15 宏利绩优混合C 3.4834 -0.61%
2026-04-14 宏利绩优混合C 3.5048 1.32%
2026-04-13 宏利绩优混合C 3.4590 0.21%
2026-04-10 宏利绩优混合C 3.4516 3.26%
2026-04-09 宏利绩优混合C 3.3425 1.24%
2026-04-08 宏利绩优混合C 3.3015 7.08%
2026-04-07 宏利绩优混合C 3.0832 1.02%
2026-04-03 宏利绩优混合C 3.0520 3.30%
2026-04-02 宏利绩优混合C 2.9546 -2.12%
2026-04-01 宏利绩优混合C 3.0185 3.38%
2026-03-31 宏利绩优混合C 2.9198 -2.50%
2026-03-30 宏利绩优混合C 2.9946 1.72%
2026-03-27 宏利绩优混合C 2.9440 0.17%
2026-03-26 宏利绩优混合C 2.9389 -1.98%
2026-03-25 宏利绩优混合C 2.9983 3.93%
2026-03-24 宏利绩优混合C 2.8848 2.41%
2026-03-23 宏利绩优混合C 2.8168 -4.70%
2026-03-20 宏利绩优混合C 2.9557 3.12%
2026-03-19 宏利绩优混合C 2.8663 -0.80%
2026-03-18 宏利绩优混合C 2.8894 4.04%
2026-03-17 宏利绩优混合C 2.7773 -5.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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