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百嘉百益债券A基金净值查询(015543)

近一季百嘉百益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围百嘉百益债券A015543净值及计算阶段收益
近一季015543基金累计收益率-1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 百嘉百益债券A 1.1979 0.44%
2026-09-15 百嘉百益债券A 1.1926 -0.02%
2026-09-14 百嘉百益债券A 1.1928 -0.11%
2026-09-11 百嘉百益债券A 1.1941 -0.13%
2026-09-10 百嘉百益债券A 1.1956 -0.18%
2026-09-09 百嘉百益债券A 1.1978 0.01%
2026-09-08 百嘉百益债券A 1.1977 -0.33%
2026-09-07 百嘉百益债券A 1.2017 0.35%
2026-09-04 百嘉百益债券A 1.1975 -0.84%
2026-09-03 百嘉百益债券A 1.2076 -0.07%
2026-09-02 百嘉百益债券A 1.2084 -0.26%
2026-09-01 百嘉百益债券A 1.2115 -0.24%
2026-08-31 百嘉百益债券A 1.2144 0.61%
2026-08-28 百嘉百益债券A 1.2070 -0.15%
2026-08-27 百嘉百益债券A 1.2088 0.69%
2026-08-26 百嘉百益债券A 1.2005 -0.08%
2026-08-25 百嘉百益债券A 1.2015 0.14%
2026-08-24 百嘉百益债券A 1.1998 -0.42%
2026-08-21 百嘉百益债券A 1.2048 0.11%
2026-08-20 百嘉百益债券A 1.2035 0.17%
2026-08-19 百嘉百益债券A 1.2015 -1.45%
2026-08-18 百嘉百益债券A 1.2192 -0.35%
2026-08-17 百嘉百益债券A 1.2235 0.62%
2026-08-14 百嘉百益债券A 1.2160 0.18%
2026-08-13 百嘉百益债券A 1.2138 0.12%
2026-08-12 百嘉百益债券A 1.2124 0.04%
2026-08-11 百嘉百益债券A 1.2119 -0.12%
2026-08-10 百嘉百益债券A 1.2134 -0.12%
2026-08-07 百嘉百益债券A 1.2148 0.31%
2026-08-06 百嘉百益债券A 1.2110 0.09%
2026-08-05 百嘉百益债券A 1.2099 0.46%
2026-08-04 百嘉百益债券A 1.2044 0.17%
2026-08-03 百嘉百益债券A 1.2024 -0.25%
2026-07-31 百嘉百益债券A 1.2054 0.28%
2026-07-30 百嘉百益债券A 1.2020 -0.52%
2026-07-29 百嘉百益债券A 1.2083 -0.03%
2026-07-28 百嘉百益债券A 1.2087 -0.24%
2026-07-27 百嘉百益债券A 1.2116 0.12%
2026-07-24 百嘉百益债券A 1.2102 -0.30%
2026-07-23 百嘉百益债券A 1.2139 -0.25%
2026-07-22 百嘉百益债券A 1.2169 -0.02%
2026-07-21 百嘉百益债券A 1.2171 0.71%
2026-07-20 百嘉百益债券A 1.2085 0.05%
2026-07-17 百嘉百益债券A 1.2079 -0.82%
2026-07-16 百嘉百益债券A 1.2179 -0.20%
2026-07-15 百嘉百益债券A 1.2204 -0.62%
2026-07-14 百嘉百益债券A 1.2280 0.22%
2026-07-13 百嘉百益债券A 1.2253 -1.02%
2026-07-10 百嘉百益债券A 1.2379 -0.58%
2026-07-09 百嘉百益债券A 1.2451 0.86%
2026-07-08 百嘉百益债券A 1.2345 -0.08%
2026-07-07 百嘉百益债券A 1.2355 -0.41%
2026-07-06 百嘉百益债券A 1.2406 0.12%
2026-07-03 百嘉百益债券A 1.2391 0.20%
2026-07-02 百嘉百益债券A 1.2366 -0.35%
2026-07-01 百嘉百益债券A 1.2409 -0.06%
2026-06-30 百嘉百益债券A 1.2417 0.61%
2026-06-29 百嘉百益债券A 1.2342 0.12%
2026-06-26 百嘉百益债券A 1.2327 -0.36%
2026-06-25 百嘉百益债券A 1.2371 0.56%
2026-06-24 百嘉百益债券A 1.2302 0.19%
2026-06-23 百嘉百益债券A 1.2279 -0.20%
2026-06-22 百嘉百益债券A 1.2304 0.49%
2026-06-18 百嘉百益债券A 1.2244 0.28%
2026-06-17 百嘉百益债券A 1.2210 0.46%
百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盛混合 1.3460 2.85%
百嘉百益债券A 1.1979 0.44%
百嘉百益债券C 1.1904 0.44%
百嘉百兴纯债债券A 1.0621 0.03%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0291 0.02%
百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.00%
百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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