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鹏华稳福中短债债券C基金净值查询(015531)

近一季鹏华稳福中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华稳福中短债债券C015531净值及计算阶段收益
近一季015531基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华稳福中短债债券C 1.1064 0.01%
2026-09-15 鹏华稳福中短债债券C 1.1063 0.02%
2026-09-14 鹏华稳福中短债债券C 1.1061 0.01%
2026-09-11 鹏华稳福中短债债券C 1.1060 -0.01%
2026-09-10 鹏华稳福中短债债券C 1.1061 0.01%
2026-09-09 鹏华稳福中短债债券C 1.1060 0.00%
2026-09-08 鹏华稳福中短债债券C 1.1060 0.00%
2026-09-07 鹏华稳福中短债债券C 1.1060 0.02%
2026-09-04 鹏华稳福中短债债券C 1.1058 0.01%
2026-09-03 鹏华稳福中短债债券C 1.1057 0.02%
2026-09-02 鹏华稳福中短债债券C 1.1055 0.00%
2026-09-01 鹏华稳福中短债债券C 1.1055 0.03%
2026-08-31 鹏华稳福中短债债券C 1.1052 0.01%
2026-08-28 鹏华稳福中短债债券C 1.1051 -0.01%
2026-08-27 鹏华稳福中短债债券C 1.1052 -0.02%
2026-08-26 鹏华稳福中短债债券C 1.1054 -0.01%
2026-08-25 鹏华稳福中短债债券C 1.1055 0.00%
2026-08-24 鹏华稳福中短债债券C 1.1055 0.03%
2026-08-21 鹏华稳福中短债债券C 1.1052 0.00%
2026-08-20 鹏华稳福中短债债券C 1.1052 -0.02%
2026-08-19 鹏华稳福中短债债券C 1.1054 -0.04%
2026-08-18 鹏华稳福中短债债券C 1.1058 0.04%
2026-08-17 鹏华稳福中短债债券C 1.1054 0.02%
2026-08-14 鹏华稳福中短债债券C 1.1052 0.01%
2026-08-13 鹏华稳福中短债债券C 1.1051 0.03%
2026-08-12 鹏华稳福中短债债券C 1.1048 0.01%
2026-08-11 鹏华稳福中短债债券C 1.1047 -0.02%
2026-08-10 鹏华稳福中短债债券C 1.1049 0.05%
2026-08-07 鹏华稳福中短债债券C 1.1044 0.03%
2026-08-06 鹏华稳福中短债债券C 1.1041 0.00%
2026-08-05 鹏华稳福中短债债券C 1.1041 -0.01%
2026-08-04 鹏华稳福中短债债券C 1.1042 0.02%
2026-08-03 鹏华稳福中短债债券C 1.1040 0.01%
2026-07-31 鹏华稳福中短债债券C 1.1039 0.03%
2026-07-30 鹏华稳福中短债债券C 1.1036 0.02%
2026-07-29 鹏华稳福中短债债券C 1.1034 0.00%
2026-07-28 鹏华稳福中短债债券C 1.1034 -0.01%
2026-07-27 鹏华稳福中短债债券C 1.1035 0.00%
2026-07-24 鹏华稳福中短债债券C 1.1035 0.01%
2026-07-23 鹏华稳福中短债债券C 1.1034 0.01%
2026-07-22 鹏华稳福中短债债券C 1.1033 0.02%
2026-07-21 鹏华稳福中短债债券C 1.1031 0.00%
2026-07-20 鹏华稳福中短债债券C 1.1031 0.01%
2026-07-17 鹏华稳福中短债债券C 1.1030 0.01%
2026-07-16 鹏华稳福中短债债券C 1.1029 0.00%
2026-07-15 鹏华稳福中短债债券C 1.1029 0.01%
2026-07-14 鹏华稳福中短债债券C 1.1028 0.00%
2026-07-13 鹏华稳福中短债债券C 1.1028 0.00%
2026-07-10 鹏华稳福中短债债券C 1.1028 0.01%
2026-07-09 鹏华稳福中短债债券C 1.1027 0.00%
2026-07-08 鹏华稳福中短债债券C 1.1027 0.02%
2026-07-07 鹏华稳福中短债债券C 1.1025 0.00%
2026-07-06 鹏华稳福中短债债券C 1.1025 0.03%
2026-07-03 鹏华稳福中短债债券C 1.1022 0.00%
2026-07-02 鹏华稳福中短债债券C 1.1022 0.01%
2026-07-01 鹏华稳福中短债债券C 1.1021 -0.04%
2026-06-30 鹏华稳福中短债债券C 1.1025 -0.01%
2026-06-29 鹏华稳福中短债债券C 1.1026 0.03%
2026-06-26 鹏华稳福中短债债券C 1.1023 0.02%
2026-06-25 鹏华稳福中短债债券C 1.1021 0.02%
2026-06-24 鹏华稳福中短债债券C 1.1019 0.02%
2026-06-23 鹏华稳福中短债债券C 1.1017 -0.02%
2026-06-22 鹏华稳福中短债债券C 1.1019 0.00%
2026-06-18 鹏华稳福中短债债券C 1.1019 0.03%
2026-06-17 鹏华稳福中短债债券C 1.1016 0.04%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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