近一月天弘多元增利债券A基金净值查询
查询指定日期范围天弘多元增利债券A015524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘多元增利债券A |
1.1836 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
天弘多元增利债券A |
1.1849 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
天弘多元增利债券A |
1.1867 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
天弘多元增利债券A |
1.1864 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
天弘多元增利债券A |
1.1902 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
天弘多元增利债券A |
1.1904 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
天弘多元增利债券A |
1.1908 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘多元增利债券A |
1.1904 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
天弘多元增利债券A |
1.1935 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
天弘多元增利债券A |
1.1911 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
天弘多元增利债券A |
1.1898 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
天弘多元增利债券A |
1.1918 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
天弘多元增利债券A |
1.1898 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
天弘多元增利债券A |
1.1880 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘多元增利债券A |
1.1879 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
天弘多元增利债券A |
1.1886 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
天弘多元增利债券A |
1.1871 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
天弘多元增利债券A |
1.1882 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
天弘多元增利债券A |
1.1862 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
天弘多元增利债券A |
1.1857 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
天弘多元增利债券A |
1.1839 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
天弘多元增利债券A |
1.1819 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
天弘多元增利债券A |
1.1803 |
0.10% |
