今年以来前海开源中证大农业指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证大农业指数增强C015484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9951 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9875 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9856 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9910 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9883 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9989 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0027 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9994 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0033 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0108 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0184 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0162 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0075 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0089 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0103 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0048 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0094 |
-1.43% |
| 2025-11-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0240 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0317 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0285 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0404 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0443 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0586 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0475 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0438 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0423 |
2.15% |
| 2025-11-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0204 |
0.72% |
| 2025-11-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0131 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0023 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9976 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0135 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0069 |
0.56% |
| 2025-10-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0013 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0087 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9930 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9999 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9954 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9974 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9928 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0030 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9948 |
-1.24% |
| 2025-10-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0071 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0150 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0246 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0204 |
0.14% |
| 2025-10-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0190 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0278 |
0.43% |
| 2025-10-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0234 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0150 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0086 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0047 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0035 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0090 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0048 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0102 |
-1.10% |
| 2025-09-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0214 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0188 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0353 |
-0.35% |
| 2025-09-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0389 |
-0.77% |
| 2025-09-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0470 |
0.76% |
| 2025-09-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0391 |
-0.75% |
| 2025-09-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0469 |
1.63% |
| 2025-09-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0301 |
-0.62% |
| 2025-09-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0365 |
0.03% |
| 2025-09-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0362 |
2.21% |
| 2025-09-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0138 |
0.99% |
| 2025-09-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0039 |
-0.40% |
| 2025-09-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0079 |
-1.59% |
| 2025-09-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0242 |
-0.49% |
| 2025-09-01 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0292 |
0.30% |
| 2025-08-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0261 |
1.47% |
| 2025-08-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0112 |
-0.56% |
| 2025-08-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0169 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0337 |
1.58% |
| 2025-08-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0176 |
1.88% |
| 2025-08-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9988 |
0.05% |
| 2025-08-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9983 |
0.89% |
| 2025-08-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9895 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9797 |
0.43% |
| 2025-08-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9755 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9679 |
0.83% |
| 2025-08-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9599 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9627 |
0.27% |
| 2025-08-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9601 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9581 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9545 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9543 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9528 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9525 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9451 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9415 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9420 |
-2.02% |
| 2025-07-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9614 |
0.79% |
| 2025-07-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9539 |
-0.83% |
| 2025-07-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9619 |
-0.66% |
| 2025-07-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9683 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9700 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9670 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9691 |
1.53% |
| 2025-07-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9545 |
1.13% |
| 2025-07-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9438 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9375 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9326 |
0.16% |
| 2025-07-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9311 |
-1.01% |
| 2025-07-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9406 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9379 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9350 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9377 |
0.29% |
| 2025-07-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9350 |
0.24% |
| 2025-07-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9328 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9364 |
-0.19% |
| 2025-07-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9382 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9343 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9350 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9318 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9293 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9299 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9325 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9282 |
0.80% |
| 2025-06-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9208 |
-0.49% |
| 2025-06-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9253 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9245 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9328 |
-0.18% |
| 2025-06-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9345 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9380 |
-0.68% |
| 2025-06-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9444 |
-1.13% |
| 2025-06-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9552 |
-0.51% |
| 2025-06-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9601 |
1.13% |
| 2025-06-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9494 |
-0.42% |
| 2025-06-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9534 |
0.72% |
| 2025-06-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9466 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9465 |
-1.31% |
| 2025-06-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9591 |
0.67% |
| 2025-06-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9527 |
1.18% |
| 2025-05-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9416 |
0.66% |
| 2025-05-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9354 |
-0.11% |
| 2025-05-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9364 |
0.38% |
| 2025-05-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9329 |
0.34% |
| 2025-05-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9297 |
0.44% |
| 2025-05-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9256 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9314 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9330 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9309 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9228 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9190 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9247 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9258 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9173 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9163 |
-0.26% |
| 2025-05-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9187 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9188 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9216 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9182 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9174 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9181 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9163 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9224 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9281 |
0.43% |
| 2025-04-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9241 |
-0.88% |
| 2025-04-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9323 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9292 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9276 |
-1.32% |
| 2025-04-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9400 |
0.37% |
| 2025-04-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9365 |
0.26% |
| 2025-04-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9341 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9324 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9280 |
-1.60% |
| 2025-04-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9431 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9426 |
1.52% |
| 2025-04-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9285 |
4.94% |
| 2025-04-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8848 |
-3.72% |
| 2025-04-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9190 |
1.03% |
| 2025-04-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9096 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9113 |
0.92% |
| 2025-03-31 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9030 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9066 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9144 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9095 |
0.34% |
| 2025-03-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9064 |
0.53% |
| 2025-03-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9016 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8974 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9044 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9114 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9134 |
-0.62% |
| 2025-03-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9191 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9179 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8981 |
0.12% |
| 2025-03-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8970 |
-0.96% |
| 2025-03-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9057 |
2.10% |
| 2025-03-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8871 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8866 |
0.18% |
| 2025-03-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8850 |
0.68% |
| 2025-03-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8790 |
-1.00% |
| 2025-03-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8879 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8875 |
0.49% |
| 2025-02-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8832 |
-0.20% |
| 2025-02-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8850 |
0.83% |
| 2025-02-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8777 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8728 |
-1.67% |
| 2025-02-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8876 |
0.43% |
| 2025-02-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8838 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8838 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8864 |
0.81% |
| 2025-02-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8793 |
-1.10% |
| 2025-02-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8891 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8898 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8898 |
1.07% |
| 2025-02-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8804 |
0.56% |
| 2025-02-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8755 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8816 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8809 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8746 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8708 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8828 |
0.40% |
| 2025-01-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8793 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8743 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8719 |
-0.93% |
| 2025-01-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8801 |
-0.68% |
| 2025-01-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8861 |
-0.38% |
| 2025-01-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8895 |
1.24% |
| 2025-01-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8786 |
-0.14% |
| 2025-01-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8798 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8863 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8689 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8662 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8784 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8837 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8889 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8882 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8917 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9052 |
-1.82% |
