近一年前海开源中证大农业指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证大农业指数增强C015484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8721 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8780 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8826 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8948 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9111 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9157 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9065 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9075 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8918 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8958 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9061 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8986 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9044 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8957 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8910 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8908 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8868 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8846 |
-1.56% |
| 2026-08-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8984 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8916 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9046 |
1.24% |
| 2026-08-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8935 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8914 |
-0.77% |
| 2026-08-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8983 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9061 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9073 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9197 |
2.34% |
| 2026-08-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8987 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9004 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9046 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9050 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9174 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9213 |
-0.61% |
| 2026-07-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9270 |
1.41% |
| 2026-07-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9141 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8971 |
1.04% |
| 2026-07-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8879 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8821 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9016 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8980 |
0.51% |
| 2026-07-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8934 |
-0.12% |
| 2026-07-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8945 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8780 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8899 |
0.71% |
| 2026-07-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8836 |
2.82% |
| 2026-07-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8594 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8542 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8578 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8516 |
-1.50% |
| 2026-07-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8644 |
-1.56% |
| 2026-07-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8781 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8927 |
1.89% |
| 2026-07-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8761 |
-0.41% |
| 2026-07-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8797 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8806 |
2.45% |
| 2026-06-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8595 |
-1.24% |
| 2026-06-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8702 |
2.59% |
| 2026-06-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8482 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8571 |
-0.55% |
| 2026-06-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8618 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8557 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8676 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8507 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8663 |
-1.25% |
| 2026-06-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8771 |
-1.74% |
| 2026-06-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8924 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8914 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8792 |
0.65% |
| 2026-06-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8735 |
0.37% |
| 2026-06-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8703 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8672 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8804 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.8827 |
-2.13% |
| 2026-06-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9015 |
-1.39% |
| 2026-06-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9140 |
-1.67% |
| 2026-06-01 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9293 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9203 |
1.15% |
| 2026-05-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9098 |
-1.13% |
| 2026-05-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9202 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9281 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9226 |
-0.94% |
| 2026-05-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9313 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9340 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9457 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9463 |
-0.46% |
| 2026-05-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9507 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9641 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9750 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9814 |
-0.39% |
| 2026-05-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9852 |
-1.33% |
| 2026-05-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9983 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9979 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0202 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0245 |
2.99% |
| 2026-04-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9948 |
0.73% |
| 2026-04-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9876 |
-0.55% |
| 2026-04-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9931 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9883 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9960 |
-0.99% |
| 2026-04-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0059 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0023 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9990 |
-1.22% |
| 2026-04-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0112 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0038 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0066 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0035 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0038 |
-0.12% |
| 2026-04-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0050 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0117 |
1.33% |
| 2026-04-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9984 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9927 |
-1.61% |
| 2026-04-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0089 |
0.78% |
| 2026-04-01 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0011 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9939 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0158 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0139 |
2.52% |
| 2026-03-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9890 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9970 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9863 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9814 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0146 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0175 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0397 |
-0.96% |
| 2026-03-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0497 |
-1.00% |
| 2026-03-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0603 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0640 |
0.40% |
| 2026-03-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0598 |
0.31% |
| 2026-03-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0565 |
0.72% |
| 2026-03-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0489 |
-0.28% |
| 2026-03-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0518 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0517 |
2.84% |
| 2026-03-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0227 |
-0.61% |
| 2026-03-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0290 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0336 |
-1.35% |
| 2026-03-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0477 |
-0.51% |
| 2026-02-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0531 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0471 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0433 |
1.41% |
| 2026-02-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0288 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0164 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0267 |
-0.85% |
| 2026-02-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0355 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0289 |
-0.69% |
| 2026-02-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0360 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0315 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0352 |
0.42% |
| 2026-02-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0309 |
1.34% |
| 2026-02-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0173 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0034 |
-2.30% |
| 2026-01-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0270 |
-1.55% |
| 2026-01-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0432 |
1.64% |
| 2026-01-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0264 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0196 |
-1.79% |
| 2026-01-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0379 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0359 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0334 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0308 |
-0.43% |
| 2026-01-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0352 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0353 |
1.02% |
| 2026-01-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0248 |
-1.38% |
| 2026-01-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0389 |
0.63% |
| 2026-01-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0324 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0362 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0389 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0384 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0352 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0401 |
-0.80% |
| 2026-01-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0485 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0313 |
1.40% |
| 2025-12-31 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0171 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0210 |
0.59% |
| 2025-12-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0150 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0159 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0138 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0089 |
-0.62% |
| 2025-12-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0152 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0190 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0148 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0016 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0035 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9880 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9951 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9875 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9856 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9910 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9883 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9989 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0027 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9994 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0033 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0108 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0184 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0162 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0075 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0089 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0103 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0048 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0094 |
-1.43% |
| 2025-11-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0240 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0317 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0285 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0404 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0443 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0586 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0475 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0438 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0423 |
2.15% |
| 2025-11-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0204 |
0.72% |
| 2025-11-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0131 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0023 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9976 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0135 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0069 |
0.56% |
| 2025-10-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0013 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0087 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9930 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9999 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9954 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9974 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9928 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0030 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9948 |
-1.24% |
| 2025-10-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0071 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0150 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0246 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0204 |
0.14% |
| 2025-10-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0190 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0278 |
0.43% |
| 2025-10-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0234 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0150 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0086 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0047 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0035 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0090 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0048 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0102 |
-1.10% |
| 2025-09-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0214 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0188 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0353 |
-0.35% |
| 2025-09-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0389 |
-0.77% |
