近一季前海开源中证大农业指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证大农业指数增强C015484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9880 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9951 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9875 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9856 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9910 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9883 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9989 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0027 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9994 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0033 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0108 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0184 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0162 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0075 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0089 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0103 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0048 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0094 |
-1.43% |
| 2025-11-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0240 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0317 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0285 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0404 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0443 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0586 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0475 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0438 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0423 |
2.15% |
| 2025-11-07 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0204 |
0.72% |
| 2025-11-06 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0131 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0023 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9976 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0135 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0069 |
0.56% |
| 2025-10-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0013 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0087 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9930 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9999 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9954 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9974 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9928 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0030 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
前海开源中证大农业指数增强C |
0.9948 |
-1.24% |
| 2025-10-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0071 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0150 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0246 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0204 |
0.14% |
| 2025-10-13 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0190 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0278 |
0.43% |
| 2025-10-09 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0234 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0150 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0086 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0047 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0035 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0090 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0048 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0102 |
-1.10% |
| 2025-09-19 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0214 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0188 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
前海开源中证大农业指数增强C |
1.0353 |
-0.35% |
