近一年天弘云端生活优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘云端生活优选混合C015462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8859 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8905 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8916 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8896 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8980 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9064 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9125 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9166 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9169 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9073 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9058 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9164 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9068 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9086 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9083 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8977 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8950 |
1.29% |
| 2026-08-24 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8836 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8861 |
-1.60% |
| 2026-08-20 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9003 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8907 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9057 |
1.89% |
| 2026-08-17 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8889 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8810 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8860 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8922 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8913 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8906 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8805 |
-0.40% |
| 2026-08-06 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8840 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8795 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8737 |
-1.38% |
| 2026-08-03 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8858 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8941 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8911 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8861 |
2.62% |
| 2026-07-28 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8635 |
0.98% |
| 2026-07-27 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8551 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8464 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8593 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8558 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8519 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8474 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8305 |
-1.88% |
| 2026-07-16 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8464 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8470 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8318 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8226 |
-1.52% |
| 2026-07-10 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8353 |
0.64% |
| 2026-07-09 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8300 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8325 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8374 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8492 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8424 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8330 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8303 |
1.60% |
| 2026-06-30 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8172 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8205 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8120 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8263 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8253 |
-1.18% |
| 2026-06-23 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8350 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8403 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8352 |
-0.91% |
| 2026-06-17 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8429 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8501 |
-1.60% |
| 2026-06-15 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8637 |
0.48% |
| 2026-06-12 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8596 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8505 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8543 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8583 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8612 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8693 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8757 |
-1.58% |
| 2026-06-03 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8895 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8929 |
-1.22% |
| 2026-06-01 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9038 |
0.90% |
| 2026-05-29 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8957 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8911 |
-1.49% |
| 2026-05-27 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9044 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9042 |
-0.72% |
| 2026-05-25 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9108 |
0.72% |
| 2026-05-22 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9043 |
-0.52% |
| 2026-05-21 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9090 |
-0.76% |
| 2026-05-20 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9160 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9163 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9172 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9303 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9358 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9386 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9398 |
-1.09% |
| 2026-05-11 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9502 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9469 |
0.61% |
| 2026-04-30 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9411 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9485 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9341 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9365 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9364 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9375 |
0.46% |
| 2026-04-22 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9332 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9360 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9387 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9299 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9367 |
0.70% |
| 2026-04-15 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9302 |
0.77% |
| 2026-04-14 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9231 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9180 |
-0.90% |
| 2026-04-10 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9263 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9184 |
-1.09% |
| 2026-04-08 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9285 |
2.38% |
| 2026-04-07 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9069 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9023 |
-1.67% |
| 2026-04-02 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9176 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9210 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9068 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9146 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9167 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9077 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9185 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9070 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8921 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9256 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9344 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9557 |
-0.55% |
| 2026-03-17 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9610 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9604 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9624 |
0.37% |
| 2026-03-12 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9589 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9627 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9613 |
1.36% |
| 2026-03-09 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9484 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9614 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9506 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9501 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9603 |
-1.68% |
| 2026-03-02 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9767 |
-1.25% |
| 2026-02-27 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9891 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9880 |
-1.33% |
| 2026-02-25 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0013 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9971 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9931 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0021 |
-0.97% |
| 2026-02-11 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0119 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0140 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0152 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0121 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0153 |
0.68% |
| 2026-02-04 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0084 |
0.71% |
| 2026-02-03 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0013 |
1.45% |
| 2026-02-02 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9870 |
-0.80% |
| 2026-01-30 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9950 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0007 |
0.57% |
| 2026-01-28 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9950 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9987 |
-0.73% |
| 2026-01-26 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0060 |
-0.61% |
| 2026-01-23 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0122 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0073 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0087 |
-0.36% |
| 2026-01-20 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0123 |
0.25% |
| 2026-01-19 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0098 |
0.99% |
| 2026-01-16 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9999 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0035 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0095 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0051 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0090 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0010 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9914 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9931 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9983 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9891 |
1.31% |
| 2025-12-31 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9763 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9778 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9759 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9756 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9786 |
1.00% |
| 2025-12-24 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9689 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9695 |
-0.53% |
| 2025-12-22 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9747 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9748 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9630 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9634 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9522 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9578 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9558 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9488 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9565 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9523 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9614 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9677 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9626 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9647 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9662 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9688 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9665 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9611 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9644 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9620 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9567 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9533 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9674 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9723 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9734 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9793 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9851 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9953 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9896 |
0.87% |
| 2025-11-11 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9811 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9851 |
1.31% |
| 2025-11-07 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9724 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9776 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9727 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9687 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9806 |
-0.76% |
| 2025-10-31 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9881 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9866 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9965 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9845 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9861 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9816 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9760 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9748 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9855 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9745 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9728 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9932 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9984 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9815 |
-0.73% |
| 2025-10-13 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9887 |
-1.32% |
| 2025-10-10 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0019 |
-0.93% |
| 2025-10-09 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0113 |
-0.42% |
| 2025-09-30 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0156 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0140 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0067 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0102 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
天弘云端生活优选混合C |
1.0144 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9965 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9961 |
-0.27% |
| 2025-09-19 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9988 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9943 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
天弘云端生活优选混合C |
0.9983 |
1.03% |
