今年以来天弘优质成长企业C|天弘优质成长企业精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围天弘优质成长企业C015460净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘优质成长企业C |
0.8835 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
天弘优质成长企业C |
0.8854 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
天弘优质成长企业C |
0.8686 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
天弘优质成长企业C |
0.8711 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
天弘优质成长企业C |
0.8663 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
天弘优质成长企业C |
0.8774 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
天弘优质成长企业C |
0.8834 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
天弘优质成长企业C |
0.8816 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
天弘优质成长企业C |
0.8825 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
天弘优质成长企业C |
0.8632 |
-2.13% |
| 2026-09-03 |
天弘优质成长企业C |
0.8816 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
天弘优质成长企业C |
0.8763 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
天弘优质成长企业C |
0.8821 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
天弘优质成长企业C |
0.8991 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
天弘优质成长企业C |
0.8844 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
天弘优质成长企业C |
0.8934 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
天弘优质成长企业C |
0.8797 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
天弘优质成长企业C |
0.8819 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
天弘优质成长企业C |
0.8798 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
天弘优质成长企业C |
0.8972 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
天弘优质成长企业C |
0.8914 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
天弘优质成长企业C |
0.8762 |
-6.02% |
| 2026-08-18 |
天弘优质成长企业C |
0.9323 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
天弘优质成长企业C |
0.9261 |
3.80% |
| 2026-08-14 |
天弘优质成长企业C |
0.8922 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
天弘优质成长企业C |
0.8836 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
天弘优质成长企业C |
0.8932 |
1.79% |
| 2026-08-11 |
天弘优质成长企业C |
0.8775 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
天弘优质成长企业C |
0.8869 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
天弘优质成长企业C |
0.8885 |
2.41% |
| 2026-08-06 |
天弘优质成长企业C |
0.8676 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
天弘优质成长企业C |
0.8585 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
天弘优质成长企业C |
0.8417 |
1.89% |
| 2026-08-03 |
天弘优质成长企业C |
0.8261 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
天弘优质成长企业C |
0.8339 |
2.50% |
| 2026-07-30 |
天弘优质成长企业C |
0.8136 |
-3.92% |
| 2026-07-29 |
天弘优质成长企业C |
0.8468 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
天弘优质成长企业C |
0.8508 |
-5.10% |
| 2026-07-27 |
天弘优质成长企业C |
0.8965 |
3.19% |
| 2026-07-24 |
天弘优质成长企业C |
0.8688 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
天弘优质成长企业C |
0.8798 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
天弘优质成长企业C |
0.8965 |
-1.45% |
| 2026-07-21 |
天弘优质成长企业C |
0.9097 |
8.09% |
| 2026-07-20 |
天弘优质成长企业C |
0.8416 |
-5.01% |
| 2026-07-17 |
天弘优质成长企业C |
0.8838 |
-8.53% |
| 2026-07-16 |
天弘优质成长企业C |
0.9592 |
-4.79% |
| 2026-07-15 |
天弘优质成长企业C |
1.0051 |
-4.35% |
| 2026-07-14 |
天弘优质成长企业C |
1.0488 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
天弘优质成长企业C |
1.0285 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
天弘优质成长企业C |
1.0842 |
-3.95% |
| 2026-07-09 |
天弘优质成长企业C |
1.1288 |
3.70% |
| 2026-07-08 |
天弘优质成长企业C |
1.0885 |
-1.22% |
| 2026-07-07 |
天弘优质成长企业C |
1.1019 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
天弘优质成长企业C |
1.1119 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
天弘优质成长企业C |
1.1314 |
-1.48% |
| 2026-07-02 |
天弘优质成长企业C |
1.1481 |
-4.79% |
| 2026-07-01 |
天弘优质成长企业C |
1.2059 |
-2.92% |
| 2026-06-30 |
天弘优质成长企业C |
1.2411 |
4.80% |
| 2026-06-29 |
天弘优质成长企业C |
1.1842 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
天弘优质成长企业C |
1.1842 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
天弘优质成长企业C |
1.2222 |
2.65% |
| 2026-06-24 |
天弘优质成长企业C |
1.1907 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
天弘优质成长企业C |
1.1618 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
天弘优质成长企业C |
1.1936 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
天弘优质成长企业C |
1.1719 |
3.48% |
| 2026-06-17 |
天弘优质成长企业C |
1.1325 |
1.72% |
| 2026-06-16 |
天弘优质成长企业C |
1.1134 |
1.04% |
| 2026-06-15 |
天弘优质成长企业C |
1.1019 |
5.65% |
| 2026-06-12 |
天弘优质成长企业C |
1.0430 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
天弘优质成长企业C |
1.0437 |
1.06% |
| 2026-06-10 |
天弘优质成长企业C |
1.0328 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
天弘优质成长企业C |
1.0536 |
5.49% |
| 2026-06-08 |
天弘优质成长企业C |
0.9988 |
-4.46% |
| 2026-06-05 |
天弘优质成长企业C |
1.0433 |
-2.07% |
| 2026-06-04 |
天弘优质成长企业C |
1.0654 |
0.33% |
| 2026-06-03 |
天弘优质成长企业C |
1.0619 |
1.39% |
| 2026-06-02 |
天弘优质成长企业C |
1.0473 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
天弘优质成长企业C |
1.0351 |
-3.24% |
| 2026-05-29 |
天弘优质成长企业C |
1.0698 |
-4.88% |
| 2026-05-28 |
天弘优质成长企业C |
1.1220 |
2.16% |
| 2026-05-27 |
天弘优质成长企业C |
1.0983 |
-1.67% |
| 2026-05-26 |
天弘优质成长企业C |
1.1170 |
-2.76% |
| 2026-05-25 |
天弘优质成长企业C |
1.1478 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
天弘优质成长企业C |
1.1378 |
3.95% |
| 2026-05-21 |
天弘优质成长企业C |
1.0946 |
-4.91% |
| 2026-05-20 |
天弘优质成长企业C |
1.1483 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
天弘优质成长企业C |
1.1303 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
天弘优质成长企业C |
1.1244 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
天弘优质成长企业C |
1.1236 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
天弘优质成长企业C |
1.1264 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
天弘优质成长企业C |
1.1355 |
2.60% |
| 2026-05-12 |
天弘优质成长企业C |
1.1067 |
0.52% |
| 2026-05-11 |
天弘优质成长企业C |
1.1010 |
2.85% |
| 2026-05-08 |
天弘优质成长企业C |
1.0705 |
1.52% |
| 2026-04-30 |
天弘优质成长企业C |
1.0131 |
1.38% |
| 2026-04-29 |
天弘优质成长企业C |
0.9993 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
天弘优质成长企业C |
0.9932 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
天弘优质成长企业C |
1.0062 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
天弘优质成长企业C |
0.9995 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
天弘优质成长企业C |
1.0029 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
天弘优质成长企业C |
1.0095 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
天弘优质成长企业C |
1.0038 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
天弘优质成长企业C |
1.0030 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
天弘优质成长企业C |
1.0045 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
天弘优质成长企业C |
1.0056 |
0.56% |
| 2026-04-15 |
天弘优质成长企业C |
1.0000 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
天弘优质成长企业C |
1.0018 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
天弘优质成长企业C |
0.9968 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
天弘优质成长企业C |
1.0000 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
天弘优质成长企业C |
0.9951 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
天弘优质成长企业C |
0.9998 |
2.20% |
| 2026-04-07 |
天弘优质成长企业C |
0.9783 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
天弘优质成长企业C |
0.9782 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
天弘优质成长企业C |
0.9874 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
天弘优质成长企业C |
0.9902 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
天弘优质成长企业C |
0.9797 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
天弘优质成长企业C |
0.9869 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
天弘优质成长企业C |
0.9876 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
天弘优质成长企业C |
0.9801 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
天弘优质成长企业C |
0.9874 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
天弘优质成长企业C |
0.9785 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
天弘优质成长企业C |
0.9655 |
-2.75% |
| 2026-03-20 |
天弘优质成长企业C |
0.9928 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
天弘优质成长企业C |
0.9995 |
-1.21% |
| 2026-03-18 |
天弘优质成长企业C |
1.0117 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
天弘优质成长企业C |
1.0144 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
天弘优质成长企业C |
1.0180 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
天弘优质成长企业C |
1.0156 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
天弘优质成长企业C |
1.0165 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
天弘优质成长企业C |
1.0180 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
天弘优质成长企业C |
1.0156 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
天弘优质成长企业C |
1.0088 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
天弘优质成长企业C |
1.0148 |
0.64% |
| 2026-03-05 |
天弘优质成长企业C |
1.0083 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
天弘优质成长企业C |
1.0068 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
天弘优质成长企业C |
1.0138 |
-1.04% |
| 2026-03-02 |
天弘优质成长企业C |
1.0245 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
天弘优质成长企业C |
1.0283 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
天弘优质成长企业C |
1.0257 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
天弘优质成长企业C |
1.0266 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
天弘优质成长企业C |
1.0201 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
天弘优质成长企业C |
1.0171 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
天弘优质成长企业C |
1.0224 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
天弘优质成长企业C |
1.0244 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
天弘优质成长企业C |
1.0239 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
天弘优质成长企业C |
1.0258 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
天弘优质成长企业C |
1.0200 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
天弘优质成长企业C |
1.0242 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
天弘优质成长企业C |
1.0250 |
1.17% |
| 2026-02-03 |
天弘优质成长企业C |
1.0131 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
天弘优质成长企业C |
0.9995 |
-1.74% |
| 2026-01-30 |
天弘优质成长企业C |
1.0172 |
-1.04% |
| 2026-01-29 |
天弘优质成长企业C |
1.0279 |
1.45% |
| 2026-01-28 |
天弘优质成长企业C |
1.0132 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
天弘优质成长企业C |
1.0113 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
天弘优质成长企业C |
1.0098 |
-0.64% |
| 2026-01-23 |
天弘优质成长企业C |
1.0163 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
天弘优质成长企业C |
1.0071 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
天弘优质成长企业C |
0.9996 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
天弘优质成长企业C |
0.9978 |
0.37% |
| 2026-01-19 |
天弘优质成长企业C |
0.9941 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
天弘优质成长企业C |
0.9910 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
天弘优质成长企业C |
0.9943 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
天弘优质成长企业C |
0.9900 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
天弘优质成长企业C |
0.9890 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
天弘优质成长企业C |
0.9992 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
天弘优质成长企业C |
0.9892 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
天弘优质成长企业C |
0.9847 |
0.30% |
| 2026-01-07 |
天弘优质成长企业C |
0.9818 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
天弘优质成长企业C |
0.9816 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
天弘优质成长企业C |
0.9707 |
1.81% |
