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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 天弘精选混合C | 1.1481 | 0.38% |
| 2025-12-12 | 天弘精选混合C | 1.1437 | 0.44% |
| 2025-12-11 | 天弘精选混合C | 1.1387 | -0.89% |
| 2025-12-10 | 天弘精选混合C | 1.1489 | 0.24% |
| 2025-12-09 | 天弘精选混合C | 1.1462 | -1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.4211 | 0.50% |
| 汇添富北证50成份指数C | 1.4045 | 0.50% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 江信瑞福A | 1.4392 | -0.01% |
| 江信瑞福C | 1.3429 | -0.01% |
| 广发趋势A | 1.7262 | -0.05% |
| 广发趋势C | 1.6832 | -0.05% |
| 广发安享混合C | 1.2538 | -0.06% |
| 广发安盈混合A | 1.5576 | -0.06% |
