近一年交银科技创新灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银科技创新灵活配置混合C015394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0174 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0371 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0312 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0781 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1162 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1271 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1363 |
3.00% |
| 2026-09-04 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0740 |
-2.87% |
| 2026-09-03 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1336 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1165 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1612 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2110 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2152 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2259 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1910 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1718 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1994 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2054 |
2.32% |
| 2026-08-20 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1553 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1636 |
-5.76% |
| 2026-08-18 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2958 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2962 |
2.72% |
| 2026-08-14 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2353 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2493 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2544 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2371 |
1.96% |
| 2026-08-10 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1940 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1992 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1670 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1705 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1229 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0937 |
1.00% |
| 2026-07-31 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0730 |
3.12% |
| 2026-07-30 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0103 |
-2.74% |
| 2026-07-29 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0669 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0480 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0873 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0290 |
-3.49% |
| 2026-07-23 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0998 |
2.25% |
| 2026-07-22 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0535 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0749 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0195 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.0739 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.1887 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2264 |
-0.47% |
| 2026-07-14 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2370 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.2063 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3043 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3114 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3198 |
-4.91% |
| 2026-07-07 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4338 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4849 |
-1.89% |
| 2026-07-03 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5327 |
2.19% |
| 2026-07-02 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4785 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4952 |
1.90% |
| 2026-06-30 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4486 |
1.34% |
| 2026-06-29 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4162 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.3856 |
-4.89% |
| 2026-06-25 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5023 |
-1.95% |
| 2026-06-24 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5511 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5148 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5825 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5571 |
-1.60% |
| 2026-06-17 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5986 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6071 |
-0.95% |
| 2026-06-15 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6321 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6306 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5957 |
0.82% |
| 2026-06-10 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5746 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6446 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6031 |
-1.40% |
| 2026-06-05 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6400 |
-0.53% |
| 2026-06-04 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6540 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6661 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6608 |
0.64% |
| 2026-06-01 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6438 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6588 |
-2.14% |
| 2026-05-28 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7169 |
-0.19% |
| 2026-05-27 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7220 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7814 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7765 |
-1.14% |
| 2026-05-22 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8082 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7775 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7888 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7623 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7638 |
0.85% |
| 2026-05-15 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7405 |
0.88% |
| 2026-05-14 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7166 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7803 |
-0.11% |
| 2026-05-12 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7835 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8070 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7900 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7678 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7353 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6785 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7100 |
1.61% |
| 2026-04-24 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6671 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6724 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7317 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7110 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7258 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7206 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7305 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6850 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6906 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6584 |
0.55% |
| 2026-04-10 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6439 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6114 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6265 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5476 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5452 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5786 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6036 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5411 |
-2.29% |
| 2026-03-30 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6007 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5980 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5529 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5678 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5373 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.4840 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5480 |
-1.60% |
| 2026-03-19 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5895 |
-3.00% |
| 2026-03-18 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6695 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6535 |
-2.54% |
| 2026-03-16 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7227 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7386 |
-1.70% |
| 2026-03-12 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7859 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8175 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8238 |
2.72% |
| 2026-03-09 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7491 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7958 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7742 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7408 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7460 |
-4.94% |
| 2026-03-02 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8888 |
-2.59% |
| 2026-02-27 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9635 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9527 |
-0.77% |
| 2026-02-25 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9757 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9369 |
-1.45% |
| 2026-02-13 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9796 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9945 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9742 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9767 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9683 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9572 |
1.27% |
| 2026-02-05 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9201 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9649 |
-0.55% |
| 2026-02-03 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9814 |
3.02% |
| 2026-02-02 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8940 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9681 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9903 |
-1.93% |
| 2026-01-28 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0490 |
-0.91% |
| 2026-01-27 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0769 |
-0.21% |
| 2026-01-26 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0834 |
-3.41% |
| 2026-01-23 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.1884 |
1.50% |
| 2026-01-22 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.1413 |
-1.05% |
| 2026-01-21 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.1744 |
2.16% |
| 2026-01-20 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.1074 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.1369 |
1.32% |
| 2026-01-16 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0961 |
2.85% |
| 2026-01-15 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0103 |
-0.47% |
| 2026-01-14 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0244 |
-1.48% |
| 2026-01-13 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0691 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0787 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0531 |
2.27% |
| 2026-01-08 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9853 |
-1.45% |
| 2026-01-07 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0293 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0441 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0245 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9671 |
0.35% |
| 2025-12-30 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9567 |
4.61% |
| 2025-12-29 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8265 |
1.01% |
| 2025-12-26 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7983 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7817 |
2.79% |
| 2025-12-24 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7061 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6925 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7009 |
1.15% |
| 2025-12-19 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6701 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6393 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6753 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6223 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6636 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7127 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7077 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7450 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7162 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7349 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7087 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6775 |
1.81% |
| 2025-12-03 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6298 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6385 |
-2.01% |
| 2025-12-01 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6916 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6605 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6366 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6401 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6075 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5873 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5661 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.5781 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6227 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6316 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6528 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6700 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7007 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6676 |
-1.92% |
| 2025-11-11 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7187 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7477 |
-2.19% |
| 2025-11-07 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8079 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8639 |
3.81% |
| 2025-11-05 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7587 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7389 |
-3.21% |
| 2025-11-03 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8297 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8296 |
0.87% |
| 2025-10-30 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8051 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8889 |
2.41% |
| 2025-10-28 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8208 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8137 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8132 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7518 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7624 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7802 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7212 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.6818 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7756 |
-1.34% |
| 2025-10-15 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8132 |
4.10% |
| 2025-10-14 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.7024 |
-3.88% |
| 2025-10-13 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8116 |
-2.68% |
| 2025-10-10 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8891 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0032 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
交银科技创新灵活配置混合C |
3.0023 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9583 |
3.44% |
| 2025-09-26 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8599 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8995 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8947 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8584 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8572 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8265 |
-2.33% |
| 2025-09-18 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.8939 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
交银科技创新灵活配置混合C |
2.9085 |
1.01% |
