近半年东方兴瑞趋势领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方兴瑞趋势领航混合C015382净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4865 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4590 |
-1.69% |
| 2026-09-14 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4836 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4913 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5168 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5253 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5110 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5064 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5294 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5273 |
2.24% |
| 2026-09-02 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4938 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4989 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5081 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5071 |
0.78% |
| 2026-08-27 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4955 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5006 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4971 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5070 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4926 |
2.57% |
| 2026-08-20 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4552 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4289 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4235 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4217 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3979 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3930 |
-2.15% |
| 2026-08-12 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4230 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4157 |
-2.27% |
| 2026-08-10 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4479 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4308 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4020 |
1.43% |
| 2026-08-05 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3822 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3161 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3188 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3223 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2947 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2934 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2666 |
-1.07% |
| 2026-07-27 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2803 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2707 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3038 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2932 |
6.08% |
| 2026-07-21 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2191 |
6.17% |
| 2026-07-20 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1483 |
2.28% |
| 2026-07-17 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1227 |
-5.34% |
| 2026-07-16 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1860 |
0.94% |
| 2026-07-15 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1749 |
-2.28% |
| 2026-07-14 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2023 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1632 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1795 |
1.87% |
| 2026-07-09 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1578 |
-1.71% |
| 2026-07-08 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1776 |
1.08% |
| 2026-07-07 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1650 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1984 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2000 |
8.66% |
| 2026-07-02 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1044 |
5.14% |
| 2026-07-01 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.0504 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.0448 |
-2.54% |
| 2026-06-29 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.0713 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.0644 |
-1.06% |
| 2026-06-25 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.0758 |
-5.29% |
| 2026-06-24 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1327 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1350 |
-6.23% |
| 2026-06-22 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2057 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2031 |
-3.62% |
| 2026-06-17 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2467 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2481 |
-1.08% |
| 2026-06-15 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2617 |
6.87% |
| 2026-06-12 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1806 |
6.12% |
| 2026-06-11 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1125 |
1.13% |
| 2026-06-10 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1001 |
-3.44% |
| 2026-06-09 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1379 |
0.92% |
| 2026-06-08 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1275 |
-6.23% |
| 2026-06-05 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.1977 |
-2.05% |
| 2026-06-04 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2228 |
-3.15% |
| 2026-06-03 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2613 |
-1.78% |
| 2026-06-02 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2837 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2620 |
0.52% |
| 2026-05-29 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2555 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2688 |
-4.52% |
| 2026-05-27 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3261 |
-3.74% |
| 2026-05-26 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3757 |
3.87% |
| 2026-05-25 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3245 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3167 |
1.95% |
| 2026-05-21 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.2915 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3099 |
-1.68% |
| 2026-05-19 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3319 |
-2.12% |
| 2026-05-18 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3602 |
-2.32% |
| 2026-05-15 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3918 |
-5.31% |
| 2026-05-14 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4657 |
-3.96% |
| 2026-05-13 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5238 |
-1.31% |
| 2026-05-12 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5438 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5466 |
-3.85% |
| 2026-05-08 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.6061 |
2.96% |
| 2026-04-30 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4478 |
-2.71% |
| 2026-04-29 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4870 |
3.13% |
| 2026-04-28 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4418 |
-3.12% |
| 2026-04-27 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4868 |
-1.57% |
| 2026-04-24 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5101 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5147 |
-4.01% |
| 2026-04-22 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5755 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5811 |
1.29% |
| 2026-04-20 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5609 |
1.82% |
| 2026-04-17 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5330 |
-1.01% |
| 2026-04-16 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5486 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5252 |
-0.79% |
| 2026-04-14 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5373 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5359 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5300 |
-0.83% |
| 2026-04-09 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5427 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5578 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4718 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4669 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4729 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.5035 |
2.95% |
| 2026-03-31 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4604 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4777 |
3.20% |
| 2026-03-27 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4319 |
3.54% |
| 2026-03-26 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3829 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4130 |
3.71% |
| 2026-03-24 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3624 |
4.77% |
| 2026-03-23 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3004 |
-6.19% |
| 2026-03-20 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3809 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.3881 |
-5.50% |
| 2026-03-18 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4645 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
1.4655 |
0.34% |
