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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015319)

近一季南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C015319净值及计算阶段收益
近一季015319基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0935 -0.17%
2026-09-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0954 -0.47%
2026-09-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1006 -0.26%
2026-09-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1035 0.03%
2026-09-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1032 -0.08%
2026-09-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1041 0.08%
2026-09-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1032 0.01%
2026-09-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1031 0.02%
2026-09-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1029 -0.45%
2026-09-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1079 -0.27%
2026-08-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1109 0.00%
2026-08-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1109 -0.14%
2026-08-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1125 0.36%
2026-08-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1085 0.22%
2026-08-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1061 -0.07%
2026-08-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1069 -0.23%
2026-08-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1095 0.17%
2026-08-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1076 0.29%
2026-08-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1044 -0.95%
2026-08-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1150 0.02%
2026-08-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1148 0.73%
2026-08-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1067 0.15%
2026-08-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1050 -0.38%
2026-08-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1092 0.20%
2026-08-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1070 -0.40%
2026-08-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1114 0.40%
2026-08-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1070 0.39%
2026-08-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1027 0.03%
2026-08-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1024 0.60%
2026-08-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0958 0.73%
2026-08-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0879 -0.19%
2026-07-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0900 0.49%
2026-07-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0847 -0.61%
2026-07-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0914 0.40%
2026-07-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0870 -1.09%
2026-07-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0989 0.71%
2026-07-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0912 -0.42%
2026-07-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0958 0.16%
2026-07-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.53%
2026-07-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0998 0.75%
2026-07-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0916 -0.14%
2026-07-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0931 -1.52%
2026-07-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1097 -0.56%
2026-07-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1160 -0.21%
2026-07-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1184 0.86%
2026-07-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1088 -0.79%
2026-07-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1176 -0.53%
2026-07-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1235 0.53%
2026-07-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1176 -0.18%
2026-07-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1196 -0.45%
2026-07-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1247 -0.11%
2026-07-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1259 0.19%
2026-07-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1238 -1.15%
2026-07-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1367 -0.25%
2026-06-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1395 0.27%
2026-06-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1364 0.26%
2026-06-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1334 -0.82%
2026-06-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1427 0.31%
2026-06-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1392 0.25%
2026-06-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1364 -1.10%
2026-06-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1490 0.97%
2026-06-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1379 0.20%
2026-06-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1356 0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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