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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015319)

今年以来南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C015319净值及计算阶段收益
今年以来015319基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0910 -0.23%
2026-09-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0935 -0.17%
2026-09-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0954 -0.47%
2026-09-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1006 -0.26%
2026-09-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1035 0.03%
2026-09-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1032 -0.08%
2026-09-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1041 0.08%
2026-09-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1032 0.01%
2026-09-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1031 0.02%
2026-09-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1029 -0.45%
2026-09-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1079 -0.27%
2026-08-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1109 0.00%
2026-08-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1109 -0.14%
2026-08-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1125 0.36%
2026-08-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1085 0.22%
2026-08-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1061 -0.07%
2026-08-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1069 -0.23%
2026-08-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1095 0.17%
2026-08-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1076 0.29%
2026-08-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1044 -0.95%
2026-08-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1150 0.02%
2026-08-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1148 0.73%
2026-08-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1067 0.15%
2026-08-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1050 -0.38%
2026-08-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1092 0.20%
2026-08-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1070 -0.40%
2026-08-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1114 0.40%
2026-08-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1070 0.39%
2026-08-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1027 0.03%
2026-08-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1024 0.60%
2026-08-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0958 0.73%
2026-08-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0879 -0.19%
2026-07-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0900 0.49%
2026-07-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0847 -0.61%
2026-07-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0914 0.40%
2026-07-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0870 -1.09%
2026-07-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0989 0.71%
2026-07-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0912 -0.42%
2026-07-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0958 0.16%
2026-07-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.53%
2026-07-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0998 0.75%
2026-07-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0916 -0.14%
2026-07-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0931 -1.52%
2026-07-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1097 -0.56%
2026-07-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1160 -0.21%
2026-07-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1184 0.86%
2026-07-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1088 -0.79%
2026-07-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1176 -0.53%
2026-07-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1235 0.53%
2026-07-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1176 -0.18%
2026-07-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1196 -0.45%
2026-07-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1247 -0.11%
2026-07-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1259 0.19%
2026-07-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1238 -1.15%
2026-07-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1367 -0.25%
2026-06-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1395 0.27%
2026-06-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1364 0.26%
2026-06-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1334 -0.82%
2026-06-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1427 0.31%
2026-06-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1392 0.25%
2026-06-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1364 -1.10%
2026-06-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1490 0.97%
2026-06-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1379 0.20%
2026-06-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1356 0.31%
2026-06-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1321 0.03%
2026-06-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1318 1.16%
2026-06-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1187 0.54%
2026-06-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1127 -0.24%
2026-06-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1154 -0.64%
2026-06-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1226 0.50%
2026-06-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1170 -0.83%
2026-06-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1263 -0.27%
2026-06-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1294 -0.30%
2026-06-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1328 0.11%
2026-06-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1316 0.24%
2026-06-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1289 0.24%
2026-05-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1262 -0.47%
2026-05-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1315 0.14%
2026-05-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1299 -0.36%
2026-05-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1340 -0.07%
2026-05-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1348 -0.04%
2026-05-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1352 0.45%
2026-05-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1301 -0.77%
2026-05-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1389 0.14%
2026-05-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1373 0.21%
2026-05-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1349 0.10%
2026-05-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1338 -0.05%
2026-05-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1344 -0.52%
2026-05-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1403 0.14%
2026-05-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1387 -0.06%
2026-05-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1394 0.44%
2026-05-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1344 -0.17%
2026-05-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1363 0.07%
2026-05-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1355 0.28%
2026-04-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1241 0.02%
2026-04-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1239 0.14%
2026-04-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1223 -0.14%
2026-04-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1239 -0.31%
2026-04-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1274 0.15%
2026-04-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1257 0.04%
2026-04-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1252 0.15%
2026-04-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1235 -0.08%
2026-04-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1244 0.46%
2026-04-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1192 -0.10%
2026-04-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1203 0.13%
2026-04-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1188 -0.07%
2026-04-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1196 0.18%
2026-04-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1176 -0.18%
2026-04-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1196 0.94%
2026-04-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1091 0.21%
2026-04-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1068 -0.24%
2026-04-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1095 -0.26%
2026-04-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1124 0.40%
2026-03-31 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1080 -0.17%
2026-03-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1099 0.27%
2026-03-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1069 0.23%
2026-03-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1044 -0.18%
2026-03-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1064 0.44%
2026-03-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1016 0.61%
2026-03-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0949 -1.04%
2026-03-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.24%
2026-03-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1090 -0.69%
2026-03-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1167 0.15%
2026-03-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1150 -0.32%
2026-03-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1186 -0.20%
2026-03-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1208 -0.15%
2026-03-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1225 -0.04%
2026-03-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1230 0.05%
2026-03-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1224 0.18%
2026-03-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1204 -0.16%
2026-03-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1222 0.10%
2026-03-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1211 0.11%
2026-03-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1199 -0.17%
2026-03-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1218 -0.73%
2026-03-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1300 0.23%
2026-02-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1274 0.12%
2026-02-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1261 -0.15%
2026-02-25 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1278 0.18%
2026-02-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1258 0.21%
2026-02-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1234 -0.46%
2026-02-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1286 -0.01%
2026-02-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1287 0.09%
2026-02-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1277 0.04%
2026-02-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1273 0.70%
2026-02-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1195 -0.21%
2026-02-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1218 -0.35%
2026-02-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1257 0.20%
2026-02-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1235 0.75%
2026-02-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1151 -1.44%
2026-01-30 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1312 -0.60%
2026-01-29 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1380 0.03%
2026-01-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1377 0.41%
2026-01-27 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1331 0.11%
2026-01-26 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1318 -0.04%
2026-01-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1323 0.16%
2026-01-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1305 0.19%
2026-01-21 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1283 0.38%
2026-01-20 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1240 -0.10%
2026-01-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1251 0.15%
2026-01-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1234 -0.06%
2026-01-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1241 0.02%
2026-01-14 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1239 0.21%
2026-01-13 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1216 -0.09%
2026-01-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1226 0.40%
2026-01-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1181 0.30%
2026-01-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1148 -0.21%
2026-01-07 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1172 -0.04%
2026-01-06 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1177 0.50%
2026-01-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.1121 0.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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