近半年博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围博时双季乐六个月持有期债券A015301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0956 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0947 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0947 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0953 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0953 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0943 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0939 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0924 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0942 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0956 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0957 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0970 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0963 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0955 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0950 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0943 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0937 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0933 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0930 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0922 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0917 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0919 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0914 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0908 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0902 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0897 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0899 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0894 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0895 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0886 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0887 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0889 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0891 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0888 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0891 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0883 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0872 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0865 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0867 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0869 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0883 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0890 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0890 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0891 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0876 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0876 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0871 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0882 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0872 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0866 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0863 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0851 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0844 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0838 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0835 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0825 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0813 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0815 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0804 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0818 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0806 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0801 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0800 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0785 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0766 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0761 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0760 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0756 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0755 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0758 |
0.18% |
| 2024-01-19 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0739 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0732 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0729 |
0.08% |
| 2024-01-16 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0720 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0720 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0716 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0721 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0721 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0722 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0708 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0703 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0694 |
0.09% |
| 2024-01-03 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0684 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0684 |
-0.02% |
| 2023-12-29 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0686 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0679 |
0.01% |
| 2023-12-27 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0678 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0667 |
-0.03% |
| 2023-12-25 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0670 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0658 |
0.07% |
| 2023-12-21 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0651 |
0.13% |
| 2023-12-20 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0637 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0636 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0635 |
0.10% |
| 2023-12-15 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0624 |
0.11% |
| 2023-12-14 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0612 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0611 |
0.08% |
| 2023-12-12 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0603 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0604 |
0.08% |
| 2023-12-08 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0596 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0596 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0593 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0595 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0596 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0597 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0597 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0592 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0592 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0588 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0591 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0591 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0595 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0600 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0598 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0595 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0592 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0590 |
0.00% |
