近一季申万鑫享稳健混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信鑫享稳健混合型发起式C015296净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9965 |
-0.09% |
2024-05-09 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9974 |
0.17% |
2024-05-08 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9957 |
-0.09% |
2024-05-07 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9966 |
0.03% |
2024-05-06 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9963 |
0.27% |
2024-04-30 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9936 |
-0.02% |
2024-04-29 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9938 |
0.00% |
2024-04-26 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9938 |
0.11% |
2024-04-25 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9927 |
0.01% |
2024-04-24 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9926 |
0.07% |
2024-04-23 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9919 |
-0.02% |
2024-04-22 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9921 |
-0.04% |
2024-04-19 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9925 |
-0.06% |
2024-04-18 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9931 |
0.01% |
2024-04-17 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9930 |
0.23% |
2024-04-16 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9907 |
-0.20% |
2024-04-15 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9927 |
0.39% |
2024-04-12 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9888 |
0.01% |
2024-04-11 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9887 |
-0.03% |
2024-04-10 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9890 |
-0.05% |
2024-04-09 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9895 |
0.08% |
2024-04-08 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9887 |
-0.20% |
2024-04-03 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9907 |
-0.04% |
2024-04-02 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9911 |
-0.09% |
2024-04-01 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9920 |
0.18% |
2024-03-29 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9902 |
0.16% |
2024-03-28 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9886 |
0.08% |
2024-03-27 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9878 |
-0.05% |
2024-03-26 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9883 |
0.03% |
2024-03-25 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9880 |
-0.11% |
2024-03-22 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9891 |
-0.04% |
2024-03-21 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9895 |
-0.05% |
2024-03-20 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9900 |
-0.04% |
2024-03-19 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9904 |
0.06% |
2024-03-18 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9898 |
0.15% |
2024-03-15 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9883 |
0.08% |
2024-03-14 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9875 |
0.01% |
2024-03-13 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9874 |
-0.05% |
2024-03-12 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9879 |
-0.05% |
2024-03-11 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9884 |
0.20% |
2024-03-08 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9864 |
0.08% |
2024-03-07 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9856 |
-0.04% |
2024-03-06 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9860 |
0.00% |
2024-03-05 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9860 |
0.02% |
2024-03-04 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9858 |
0.05% |
2024-03-01 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9853 |
0.10% |
2024-02-29 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9843 |
0.35% |
2024-02-28 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9809 |
-0.21% |
2024-02-27 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9830 |
0.14% |
2024-02-26 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9816 |
-0.03% |
2024-02-23 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9819 |
0.03% |
2024-02-22 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9816 |
0.12% |
2024-02-21 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9804 |
0.11% |
2024-02-20 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9793 |
0.02% |
2024-02-19 |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C |
0.9791 |
0.14% |