近一年西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A015252净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8285 |
0.55% |
2024-04-26 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8240 |
0.68% |
2024-04-25 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8184 |
-0.02% |
2024-04-24 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8186 |
0.42% |
2024-04-23 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8152 |
-0.46% |
2024-04-22 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8190 |
-0.47% |
2024-04-19 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8229 |
-0.05% |
2024-04-18 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8233 |
0.11% |
2024-04-17 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8224 |
0.87% |
2024-04-16 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8153 |
-0.80% |
2024-04-15 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8219 |
0.38% |
2024-04-12 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8188 |
-0.07% |
2024-04-11 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8194 |
0.20% |
2024-04-10 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8178 |
-0.26% |
2024-04-09 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8199 |
0.02% |
2024-04-08 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8197 |
-0.26% |
2024-04-03 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8218 |
0.07% |
2024-04-02 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8212 |
-0.01% |
2024-04-01 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8213 |
0.53% |
2024-03-29 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8170 |
0.22% |
2024-03-28 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8152 |
0.18% |
2024-03-27 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8137 |
-0.51% |
2024-03-26 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8179 |
0.10% |
2024-03-25 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8171 |
-0.33% |
2024-03-22 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8198 |
-0.32% |
2024-03-21 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8224 |
0.07% |
2024-03-20 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8218 |
0.16% |
2024-03-19 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8205 |
-0.21% |
2024-03-18 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8222 |
0.38% |
2024-03-15 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8191 |
0.10% |
2024-03-14 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8183 |
-0.24% |
2024-03-13 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8203 |
0.01% |
2024-03-12 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8202 |
-0.15% |
2024-03-11 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8214 |
0.02% |
2024-03-08 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8212 |
0.18% |
2024-03-07 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8197 |
-0.04% |
2024-03-06 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8200 |
0.01% |
2024-03-05 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8199 |
0.09% |
2024-03-04 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8192 |
0.07% |
2024-03-01 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8186 |
0.05% |
2024-02-29 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8182 |
0.50% |
2024-02-28 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8141 |
-0.39% |
2024-02-27 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8173 |
0.28% |
2024-02-26 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8150 |
-0.45% |
2024-02-23 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8187 |
-0.06% |
2024-02-22 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8192 |
0.60% |
2024-02-21 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8143 |
0.44% |
2024-02-20 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8107 |
0.22% |
2024-02-19 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8089 |
0.70% |
2024-02-08 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8033 |
0.19% |
2024-02-07 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8018 |
0.25% |
2024-02-06 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.7998 |
0.29% |
2024-02-05 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.7975 |
-0.92% |
2024-02-02 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8049 |
-0.52% |
2024-02-01 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8091 |
-0.38% |
2024-01-31 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8122 |
-0.66% |
2024-01-30 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8176 |
-0.61% |
2024-01-29 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8226 |
-0.47% |
2024-01-26 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8265 |
0.18% |
2024-01-25 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8250 |
1.02% |
2024-01-24 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8167 |
0.59% |
2024-01-23 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8119 |
0.07% |
2024-01-22 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8113 |
-1.13% |
2024-01-19 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8206 |
-0.19% |
2024-01-18 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8222 |
-0.06% |
2024-01-17 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8227 |
-0.63% |
2024-01-16 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8279 |
0.00% |
2024-01-15 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8279 |
-0.07% |
2024-01-12 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8285 |
-0.14% |
2024-01-11 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8297 |
0.34% |
2024-01-10 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8269 |
-0.17% |
2024-01-09 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8283 |
0.16% |
2024-01-08 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8270 |
-0.51% |
2024-01-05 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8312 |
-0.35% |
2024-01-04 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8341 |
-0.17% |
2024-01-03 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8355 |
-0.18% |
2024-01-02 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8370 |
-0.06% |
2023-12-31 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8375 |
0.02% |
2023-12-29 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8373 |
0.35% |
2023-12-28 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8344 |
0.54% |
2023-12-27 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8299 |
0.23% |
2023-12-26 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8280 |
-0.24% |
2023-12-25 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8300 |
0.02% |
2023-12-22 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8298 |
-0.16% |
2023-12-21 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8311 |
0.19% |
2023-12-20 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8295 |
-0.24% |
2023-12-19 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8315 |
0.01% |
2023-12-18 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8314 |
-0.23% |
2023-12-15 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8333 |
-0.17% |
2023-12-14 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8347 |
-0.04% |
2023-12-13 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8350 |
-0.30% |
2023-12-12 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8375 |
0.08% |
2023-12-11 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8368 |
0.47% |
2023-12-08 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8329 |
-0.08% |
2023-12-07 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8336 |
0.01% |
2023-12-06 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8335 |
0.06% |
2023-12-05 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8330 |
-0.41% |
2023-12-04 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8364 |
-0.08% |
2023-12-01 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8371 |
0.12% |
2023-11-30 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8361 |
-0.02% |
2023-11-29 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8363 |
-0.23% |
2023-11-28 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8382 |
0.11% |
2023-11-27 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8373 |
-0.10% |
2023-11-24 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8381 |
-0.17% |
2023-11-23 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8395 |
0.24% |
2023-11-22 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8375 |
-0.21% |
2023-11-21 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8393 |
0.05% |
2023-11-20 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8389 |
0.10% |
2023-11-17 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8381 |
0.05% |
2023-11-16 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8377 |
-0.10% |
2023-11-15 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8385 |
0.22% |
2023-11-14 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8367 |
0.02% |
2023-11-13 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8365 |
0.24% |
2023-11-10 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8345 |
-0.19% |
2023-11-09 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8361 |
0.08% |
2023-11-08 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8354 |
0.02% |
2023-11-07 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8352 |
0.04% |
2023-11-06 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8349 |
0.63% |
2023-11-03 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8297 |
0.16% |
2023-11-02 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8284 |
-0.10% |
2023-11-01 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8292 |
0.02% |
2023-10-31 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8290 |
-0.06% |
2023-10-30 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8295 |
0.11% |
2023-10-27 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8286 |
0.34% |
2023-10-26 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8258 |
0.10% |
2023-10-25 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8250 |
0.23% |
2023-10-24 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8231 |
0.33% |
2023-10-23 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8204 |
-0.52% |
2023-10-20 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8247 |
-0.11% |
2023-10-19 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8256 |
-0.55% |
2023-10-18 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8302 |
-0.48% |
2023-10-17 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8342 |
-0.01% |
2023-10-16 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8343 |
-0.45% |
2023-10-13 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8381 |
-0.66% |
2023-10-12 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8437 |
0.15% |
2023-10-11 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8424 |
0.43% |
2023-10-10 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8388 |
-0.14% |
2023-10-09 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8400 |
-0.07% |
2023-09-28 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8406 |
0.27% |
2023-09-27 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8383 |
0.14% |
2023-09-26 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8371 |
0.17% |
2023-09-25 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8357 |
-0.54% |
2023-09-22 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8402 |
1.14% |
2023-09-21 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8307 |
-0.20% |
2023-09-20 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8324 |
-0.37% |
2023-09-19 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8355 |
-0.21% |
2023-09-18 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8373 |
-0.05% |
2023-09-15 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8377 |
0.26% |
2023-09-14 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8355 |
-0.27% |
2023-09-13 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8378 |
-0.32% |
2023-09-12 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8405 |
-0.20% |
2023-09-11 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8422 |
0.18% |
2023-09-08 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8407 |
0.10% |
2023-09-07 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8399 |
-1.34% |
2023-09-06 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8513 |
0.47% |
2023-09-05 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
0.8473 |
-0.20% |
2023-09-04 |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A |
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2023-09-01 |
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2023-08-31 |
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2023-08-30 |
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2023-08-29 |
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