近一年前海开源沪港深农业混合C|前海开源沪港深农业混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深农业混合C015210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9275 |
-1.07% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9375 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9450 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9576 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9735 |
-2.25% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
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0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-09-07 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9911 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9807 |
3.26% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9497 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9521 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9536 |
1.75% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9372 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9312 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
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0.99% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9167 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9208 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9129 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9187 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9259 |
2.50% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9033 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9250 |
2.56% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9019 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.09% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9034 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.28% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9129 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
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2.49% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9012 |
-0.67% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9073 |
-1.33% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9194 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.8997 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.8996 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.06% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.8986 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.8970 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.25% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.8873 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-1.66% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-07-21 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-07-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-07-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.8707 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-07-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-07-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-07-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.8670 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-07-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-07-08 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-1.70% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-1.45% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深农业混合C |
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2.71% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-07-02 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.8700 |
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| 2026-07-01 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-06-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-1.25% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-06-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
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1.30% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-1.76% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-2.07% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.35% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-06-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.84% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-2.18% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-1.19% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-06-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.8769 |
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| 2026-06-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-06-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
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0.72% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.35% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.8559 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.81% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-2.65% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.20% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-1.82% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深农业混合C |
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1.40% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
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| 2026-05-28 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.54% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-1.46% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9230 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.65% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-1.36% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9413 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
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-0.99% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深农业混合C |
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0.12% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9669 |
-3.06% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9965 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0096 |
2.18% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
0.9881 |
-1.37% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0016 |
-3.51% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0368 |
-1.16% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0488 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0509 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0453 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0253 |
0.70% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0182 |
-0.93% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0277 |
-1.69% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0451 |
-1.74% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0636 |
-0.22% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0659 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0664 |
-0.65% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0734 |
-1.47% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0892 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0885 |
1.42% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0733 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0586 |
0.73% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0509 |
-1.37% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0653 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0766 |
1.34% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0624 |
2.35% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0380 |
-2.21% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0609 |
2.79% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0321 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0296 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0449 |
0.85% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0361 |
1.74% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0184 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0266 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0243 |
-0.14% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0257 |
-6.87% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0962 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1042 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1280 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1301 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1548 |
0.94% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1441 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1556 |
2.15% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1313 |
1.05% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1196 |
-0.11% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1208 |
0.50% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1152 |
2.91% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0837 |
-0.83% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0927 |
0.62% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0860 |
-1.73% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1051 |
-1.83% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1257 |
2.13% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1022 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1036 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1011 |
-0.75% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1094 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1192 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1212 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1213 |
-1.11% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1338 |
-0.34% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1377 |
0.35% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1337 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1358 |
1.08% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1237 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1079 |
-0.87% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1176 |
-0.97% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1285 |
0.45% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1234 |
-0.05% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1240 |
-1.20% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1376 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1322 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1296 |
-0.56% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1360 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1242 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1247 |
1.25% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1108 |
-1.14% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1236 |
-1.08% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1359 |
-1.05% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1479 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1563 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1542 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1488 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1583 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1614 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1552 |
-1.06% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1675 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1663 |
0.97% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1551 |
0.89% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1449 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1459 |
1.07% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1338 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1274 |
-1.78% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1475 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1322 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1234 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1268 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1182 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1326 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1211 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1046 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1239 |
1.67% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1054 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1135 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1060 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1047 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1070 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1136 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1205 |
-0.66% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1279 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1121 |
1.53% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0953 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0983 |
-1.37% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1134 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.0965 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1130 |
-2.18% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1373 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1236 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1356 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1372 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1442 |
-0.22% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1467 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1526 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1535 |
2.87% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1213 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1266 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1226 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1224 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1360 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1194 |
1.08% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1074 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1179 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1153 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1155 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1039 |
-0.41% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1085 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1265 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1441 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1318 |
-1.02% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1434 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1667 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1758 |
0.70% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1676 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1818 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1794 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1736 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1835 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1729 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1657 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1725 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1729 |
-0.36% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1771 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1784 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1859 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.1827 |
-2.44% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深农业混合C |
1.2123 |
-1.43% |
